Criar conjuntos de certificações de conta básicas em AP&C
- Segurança: domínioSet Up: Account Certificationsna área funcional Financial Accounting.
- Na tarefaManter funções atribuíveis, atribua a cada uma destas funções habilitadas para certificação de conta básica os mesmos grupos de segurança atribuídos no domínioSetup: Account Certifications:
- Aprovador
- Preparador
- Avaliador
Consulte Definir funções que podem ser atribuídas .
Se você ainda não usa a certificação de conta básica , recomendamos que explore a funcionalidade de conciliação de conta. Não planejamos aprimorar a certificação de conta básica em versões futuras. ConsultarConsiderações para a definição: conciliação de conta em AP&C .
No Adaptive Planning & Consolidation (AP&C), você pode criar conjuntos de certificação de conta básicas para:
- Incluir uma ou mais certificações de conta básicas no conjunto.
- Atribuir estas funções a seus colaboradores para cada certificação:
- Aprovador
- Preparador
- Avaliador
- Se estiver usando Worksheets, associe uma definição de modelo de conciliação de conta a cada certificação de conta básica .
- Acesse o relatórioManter conjuntos de certificações de conta básicas.
- Clique emCriar.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Empresa/Hierarquia de empresasVocê pode selecionar uma empresa ou hierarquia de empresas.Todas as empresas na hierarquia devem conter a mesma moeda do livro-razão.Definição do modelo de conciliação de contaSelecione uma definição de modelo de conciliação de conta se você está usando o Worksheets para conciliar e certificar saldos. Você pode selecionar a mesma definição de conciliação para várias certificações.Se você não selecionar a definição de modelo, o Workday não gerará a pasta de trabalho de conciliação quando você criar a certificação.Finalidade e procedimento da políticaSelecione ou crie um documento de política e procedimento que quer associar à certificação de conta.Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razãoSelecione as contas e os resumos de contas do livro-razão para os quais você quer fazer a certificação.Saldo ou atividadeSelecione se você deseja certificar o saldo ou a atividade de uma conta do livro-razão.O saldo acumulado no ano inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. Certifique-se de transportar os saldos de fim de exercício antes de selecionarSaldo.LivroDeixe em branco para selecionar todos os livros.WorktagsSelecione worktags específicas para permitir que avaliadores e aprovadores detalhem e certifiquem saldos de worktags individuais para a conta do livro-razão.Se você desejar especificar mais de 25 worktags individuais, a Workday recomenda o uso de uma hierarquia de worktag na certificação de conta básica para melhorar o desempenho e a escalabilidade.Deixe em branco para selecionar todas as worktags associadas à conta do livro-razão.PrioridadeSelecione como você deseja priorizar o processamento de certificações. Exemplo: selecione uma prioridade alta para as certificações que você quer concluir primeiro. - Clique emOKe emConcluído.
- Para cada conjunto de certificação de conta básicas, clique emVisualizar funções.
- Para atribuir funções a cada certificação de conta básica , clique emAtribuir funções.
- Selecione uma data de vigência e clique emOK.
- Para preencher a gradeAtribuir funções, considere:
Opção Descrição FunçãoSelecione uma das funções que podem ser atribuídas.Restrita a uma única atribuiçãoSelecione se deseja atribuir a função a um único colaborador.Atribuído aVocê pode atribuir cada função a vários colaboradores.
Para editar um conjunto de certificado , acesse o relatório
Manter conjuntos de certificações de conta básicas
e, para o conjunto de certificação de conta que deseja editar, clique em Editar
.