Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags no AP&C

Crie uma hierarquia que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação. Consulte Etapas: definir empresas no AP&C.

Detalhes completos de propriedade de cada empresa na hierarquia. Consulte Definir detalhes de propriedade da empresa em AP&C.

Segurança: domínio Set Up: Consolidation
na área funcional Financial Accounting.

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode configurar regras para todas as contas do livro-razão intercompanhias e intercompanhias de worktags que deseja eliminar na consolidação. O Workday usa a empresa afiliada intercompanhias nas linhas de lançamento para executar a eliminação quando a empresa e a empresa afiliada intercompanhias estão na hierarquia para a qual você executou o relatório. As eliminações podem consistir nestes relacionamentos:

Um para um.

Um para vários

Muitos para um

Essas eliminações ocorrem quando você executa o relatório e não são persistentes. O Workday só executa eliminações nas contas do livro-razão que você configura nas regras.

Exemplo: você pode criar regras separadas para eliminar:

Contas a receber intercompanhias e contas a pagar intercompanhias

Receitas intercompanhias e contas de despesas intercompanhias

Contas a receber interworktag e contas a pagar interworktag.

Quando você cria relatórios personalizados para eliminar interworktags, certifique-se de executar estas ações:

Para cada sub-relatório, desmarque a opção

Não mostrar lista de opções em tempo de execução

na lista de

opções Worktags de determinação de saldo

Quando executar o relatório personalizado, selecione o valor

Worktags de determinação de saldo principais

na lista de opções

Worktags de determinação de saldo

Acesse a tarefa

Manter regras de eliminação

Selecione o

Conjunto de contas

para o qual você está definindo regras de eliminação.

Crie pelo menos uma regra de eliminação para o conjunto de contas.

Para preencher a guia

Intercompanhias/Interworktag

, considere:

Opção	Descrição
Contas do livro-razão de eliminação	Selecione as contas do livro-razão de consolidação intercompanhias ou interworktag que você deseja eliminar. O Workday avalia uma conta do livro-razão somente quando ela tem worktags de empresas afiliadas intercompanhias em transações. Consulte Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa. A empresa afiliada interworktags elimina somente para o balanceamento por worktag obrigatório. Considere o método de conversão das contas do livro-razão. Se você tiver métodos de conversão diferentes, isso pode resultar em variações de conversão.
Conta do livro-razão de variação	Selecione as contas de variação para contabilizar valores desbalanceados quando as contas do livro-razão intercompanhias ou interworktag não são eliminadas na consolidação. A Workday recomenda: Selecionar uma conta do livro-razão de variação diferente para cada regra de eliminação a fim de fornecer mais visibilidade para o processo de conciliação intercompanhias. Não defina contas intercompanhias ou interworktag como a conta do livro-razão de variação.

Opção

Descrição

Contas do livro-razão de eliminação

Selecione as contas do livro-razão de consolidação intercompanhias ou interworktag que você deseja eliminar.

O Workday avalia uma conta do livro-razão somente quando ela tem worktags de empresas afiliadas intercompanhias em transações. Consulte Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa.

A empresa afiliada interworktags elimina somente para o balanceamento por worktag obrigatório.

Considere o método de conversão das contas do livro-razão. Se você tiver métodos de conversão diferentes, isso pode resultar em variações de conversão.

Conta do livro-razão de variação

Selecione as contas de variação para contabilizar valores desbalanceados quando as contas do livro-razão intercompanhias ou interworktag não são eliminadas na consolidação.

A Workday recomenda:

Selecionar uma conta do livro-razão de variação diferente para cada regra de eliminação a fim de fornecer mais visibilidade para o processo de conciliação intercompanhias.

Não defina contas intercompanhias ou interworktag como a conta do livro-razão de variação.

O Workday calcula e exibe as entradas de eliminações em uma coluna em cada relatório financeiro consolidado, quando você seleciona pelo menos uma das opções da lista:

Somente eliminações

Executar eliminações intercompanhias

Você pode usar o

Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas

para conciliar:

Contas intercompanhias em uma regra de eliminação

Diferenças com a conta transitória no relatório

Balancete consolidado

Nome da regra de eliminação	Contas do livro-razão de eliminação	Conta do livro-razão de variação
Eliminação da taxa de gestão intercompanhias	4999: receita da taxa de gestão 5999: custo de vendas intercompanhias 7999: despesa com taxa de gestão	7900: outras despesas
Eliminação de pagamento/contagem intercompanhias	1900: Contas a receber intercompanhias 2900: contas a pagar intercompanhias	1100: Transitória
Investimento em subsidiária, empresa associada e empresa comum	1950: investimento em sub 1951: investimento em subsidiária - rendimentos do exercício atual 1952: Investimento em subsidiária - Perdas de renda 1955: Investimento em Empresas Associadas e Empresários Conjuntos 1956: Investimento em empresa associada e empresa comum - Renda 1957: Investimento em empresa associada e Empreedimento de contas - Perdas de renda 2800: provisão de perdas de subsidiária 2805: Provisão de perdas de associada e de Vencimento em conjunto 3005: patrimônio líquido da participação minoritária 3100:Capital Stock 3110:Preferred Stock 3124: APIC - Outro 3125: conteúdo adicional pago no capital 3300: Lucros retidos - Exercícios anteriores 3305: dividendos declarados 3310: dividendos preferenciais declarados 3350: ações em tesouraria 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (excedente de reavaliação) 3500: perda/ganho não realizado 8700:Rendimentos na subsidiária 8701:Rendimentos em associado/empresa de participação	1101: contas a pagar/a receber intercompanhias transitórias

Neste exemplo, adicionamos lucros retidos às regras de eliminação.

Você pode gerar relatórios sobre regras de eliminação individuais usando o

Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas

Quando uma empresa afiliada intercompanhias é marcada em uma conta do demonstrativo de renda que não está em suas regras de eliminação e ocorreu um transporte, os lucros retidos podem transportar essa empresa afiliada intercompanhias adicional. Isso resulta em mais eliminações do que o pretendido. Para resolver isso, você pode criar uma entrada de reclassificação da empresa afiliada intercompanhias indesejada na conta de lucros retidos. Consulte Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.