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Última atualização: 2024-09-20
Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C

Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C

  • Defina regras do método de equivalência patrimonial.
  • Verifique se o status atual do período do livro-razão da empresa investidora não é:
    • Fechado
    • Fechamento em andamento
       para a origem do lançamento
      Método de equivalência patrimonial
    • Indisponível
  • Certifique-se de que os lançamentos de método de equivalência patrimonial para períodos fiscais anteriores tenham um status
    Contabilizado
     antes de executar o método de equivalência patrimonial para os períodos fiscais subsequentes, a fim de evitar erros de processamento.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de método de equivalência patrimonial
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting para que você possa aprovar lançamentos de método de equivalência patrimonial antes de contabilizá-los nas contas do livro-razão de destino e de compensação das empresas investidoras.
  • Segurança: domínio
    Process: Equity Pickup
     na área funcional Financial Accounting.
Registrar os rendimentos do patrimônio líquido de uma subsidiária consolidada nos livros da empresa principal no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Quando você registra resultados do método de equivalência patrimonial na moeda base da subsidiária, o lançamento é exibido na moeda da subsidiária.
  1. Acesse a tarefa
    Método de equivalência patrimonial
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Selecione a empresa ou a hierarquia de empresas investidora para registrar resultados de equivalência patrimonial.
    Regras do método de equivalência patrimonial
    Quando você executa o método de equivalência patrimonial para duas regras que usam as mesmas contas de origem e de lucro ou perda, o Workday calcula o patrimônio líquido para as duas.
    Se você seleciona várias regras, o Workday exibe os resultados de cada uma quando você executar a tarefa.
    A tarefa
    Método de equivalência patrimonial
     executa a equivalência patrimonial para todas as regras simultaneamente. Ela não a calcula sequencialmente.
    Para evitar erros de processamento, execute o método de equivalência patrimonial para uma regra de cada vez se houver sobreposição de contas de investimento e de provisão do livro-razão.
    Período fiscal
    Certifique-se de que os períodos estejam abertos para que todas as empresas investidoras possam contabilizar os resultados do método de equivalência patrimonial.
    Livro de origem
    (Opcional) Selecione um livro de origem por padrão para o método de equivalência patrimonial. Deixe em branco para selecionar lançamentos de origem a partir do código de livro em branco.
    Código do livro de destino
    (Opcional) Selecione um código de livro para atribuir aos lançamentos de equivalência patrimonial. Deixe em branco para contabilizar resultados de equivalência patrimonial no código de livro em branco.
    Contabilizar em empresas subsidiárias
    Selecione para contabilizar os lançamentos de equivalência patrimonial para todas as empresas investidoras. Se você desmarca a caixa de seleção, o Workday não cria lançamentos operacionais e define o
    Status
     de equivalência patrimonial como
    Concluído
    .
    Conjunto de regras de conversão de conta
    Selecione a regra para converter contas de uma subsidiária nos livros principais.
  3. (Opcional) No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Método de equivalência patrimonial
     e da política de segurança na área funcional Financial Accounting, selecione
    Visualizar contabilidade
     para exibir o
    Lançamento
     do método de equivalência patrimonial.
    • Quando há uma etapa de aprovação pendente, o processo de negócios define o seguinte:
      • O status do método de equivalência patrimonial como
        Em andamento
        .
      • O status do lançamento operacional como
        Pro forma
        .
    • Se não houver processo de negócios ou se você aprovou os resultados do método de equivalência patrimonial, o:
      • Status do método de equivalência patrimonial é
        Aprovado
        .
      • Status do lançamento operacional é
        Contabilizado
        .
    • Se não houver contabilidade associada aos resultados do método de equivalência patrimonial, o:
      • Status de equivalência patrimonial é
        Concluído
        .
      • Processo do método de equivalência patrimonial não cria um lançamento operacional.
  4. (Opcional) Para cancelar os resultados de uma execução de método de equivalência patrimonial, localize os resultados que você gerou e selecione
    Cancelar
     no menu de ações relacionadas
    Resultado do método de equivalência patrimonial
    .
Quando você processa o método de equivalência patrimonial, isso cria um resultado para cada empresa investidora para a qual você executa a tarefa
Método de equivalência patrimonial
. Se você executar a tarefa para uma hierarquia com várias empresas investidoras, o Workday criará resultados de método de equivalência patrimonial separados para cada investidora e incluirá:
  • O percentual que a empresa investidora possui na subsidiária.
  • O valor de origem que o Workday usa para calcular o método de equivalência patrimonial.
  • Valor da provisão a que o patrimônio líquido equivale.
Se você selecionou uma conta do livro-razão de ajuste de transferência de propriedade na regra do método de equivalência patrimonial, o Workday exibe a guia
Detalhes da transferência de propriedade
 no resultado. Você pode usar essa guia para detalhar como o Workday calcula seu método de equivalência patrimonial.
  • O Workday calcula os valores de ajuste da transferência direta de propriedade com base:
    • Na alteração do percentual de propriedade do período atual para o anterior
    • No valor de origem inicial no começo do período multiplicado pelo valor da transferência de propriedade
  • O Workday calcula os valores de ajuste da transferência indireta de propriedade com base:
    • No percentual de propriedade do período atual
    • No valor de origem derivado do resultado do ajuste da transferência direta de propriedade da subsidiária na mesma execução do método de equivalência patrimonial O Workday multiplica esse valor pelo percentual de propriedade do período atual.
    Quando nenhuma transferência de propriedade indireta ocorre durante o período atual, o Workday exibe os valores como zero.
Use o relatório
Localizar resultados do método de equivalência patrimonial
 para visualizar os resultados anteriores.