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Última atualização: 2024-09-20
Conceito: Adaptive Planning na AP&C

Conceito: Adaptive Planning na AP&C

O Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) oferece uma experiência unificada e uma única fonte confiável para:
  • Contadores que usam a consolidação do Workday.
  • Analistas financeiros usando o Adaptive Planning
Você ainda pode adicionar o recurso Consolidação à sua instância de AP&C do Adaptive Planning. O recurso Consolidação do Adaptive Planning permite planejar eliminações intercompanhias e outras necessidades de consolidação.
Para ler a documentação sobre contabilidade financeira e orçamentos no AP&C, consulte:
Para ler a documentação do Adaptive Planning, consulte:

Visão geral do processo

Depois que a equipe de contabilidade conclui as tarefas de contabilidade financeira e orçamento financeiro no Workday, o analista financeiro pode carregar os dados de valores reais no Adaptive Planning. No Adaptive Planning, os analistas financeiros podem alterar e analisar dados para orçamentos, previsões e análises de hipóteses. Em seguida, o analista pode publicar planos financeiros aprovados como orçamentos financeiros rascunhos para a equipe de contabilidade visualizar nos relatórios do Workday.

Gestor de configuração do Financial Planning

Visão geral:
Depois de definir sua contabilidade e orçamentos financeiros no Workday, use a tarefa Gerenciar configuração de planejamento financeiro no Workday para configurar fontes de dados, carregadores e tarefas de integração na área Design de integrações do Adaptive Planning.
Ações
Como parte do seu processo de AP&C, você também pode:
  • Preencha a lista de opções Moeda convertida na página Moeda para habilitar a moeda convertida. Consulte Conceito: moedas convertidas.
  • Marque a caixa de seleção Habilitar balanço patrimonial na página Valores reais para carregar dados de valores reais nas contas do balanço patrimonial.
Resultado:
Cria no Adaptive Planning:
  • Tarefa de orquestração em Design de integrações Essa tarefa cria a fonte de dados do Workday e os carregadores para seus metadados e dados.
  • Tarefa FPA-Activation Essa tarefa de integração executa os carregadores para a criação inicial do modelo. Também carrega os dados de valores reais.
  • Tarefa FPI - Incremental em Design de integrações Essa tarefa cria as programações futuras para os carregadores. Ele é exibido somente quando você define a seção Atualizar programações do gerenciador de configuração.

Tarefas de integração e carregadores

Visão geral:
Em Design de integrações do Adaptive Planning, o gerente de configuração de planejamento criou as tarefas. As tarefas executam os carregadores que constroem o seu modelo.
Ações
  1. (Opcional) Visualizar e executar tarefas. As tarefas são executadas automaticamente, mas se você não quer esperar, pode executá-las manualmente.
  2. Ative o Scheduled Tasks for Planning Configuration Manager. Você deve ativar a tarefa FPI - Incremental para que ela comece a ser executada automaticamente.
  3. Depois de executar os carregadores, acesse Modelagem > Versões no Adaptive Planning para verificar a hierarquia de versões de valores reais e confirmar que as subversões têm a caixa de seleção Moeda convertida habilitada.
Resultado:
A tarefa Orquestração cria:
  • Fonte de dados do Workday.
  • Carregadores de dados e metadados.
A tarefa FPA-ativação adiciona:
  • Níveis, dimensões, atributos e hierarquias de contas.
  • Versões de valores reais, incluindo as versões de moeda.
  • Estrutura de calendário
  • Moedas
A tarefa FPA-Ativação também importa os dados de valores reais iniciais para cada moeda convertida. Os carregadores preenchem dados somente em planilhas padrão, que incluem estas hierarquias de contas:
  • Contas do livro-razão
  • Contas personalizadas
  • Contas de suposição.
A tarefa FPI incremental está pronta para ser executada automaticamente para manter seus dados atualizados.

Concluir o modelo

Visão geral:
Ainda há etapas em
Modelagem
 que os carregadores não concluem:
  • Versões de plano: por padrão, você obtém uma versão de plano, mas pode criar muito mais para diferentes finalidades.
  • Planilhas: você pode construir planilhas para oferecer uma interface para visualizar e alterar os dados.
Ações
Você também pode usar planilhas modeladas e de cubo para planejamento multidimensional. Você pode então vincular essas contas às suas contas padrão. Você também pode usar fórmulas para extrair dados para contas padrão. Consulte:
Resultado:
As versões de plano são exibidas nas listas de opções de versão para Planilhas, Relatórios, Painéis e OfficeConnect.
As planilhas que você constrói estão disponíveis em Painéis, Planilhas ou Suposições. Consulte Abrir planilhas.

Trabalhando com dados

Visão geral:
Durante o processo de planejamento, você pode alterar os dados ao usar as várias ferramentas de análise para estudo e comparação das alterações.
Você também pode aproveitar o aprendizado de máquina (ML). funcionalidades.
Ações
Você pode fazer alterações nos dados com:
Você pode usar estas ferramentas para analisar os dados:
Resultado:
Você pode analisar os dados e apresentar sua análise.

Publicação de planos

Visão geral:
Opcionalmente, você pode publicar planos financeiros aprovados como orçamentos financeiros em rascunhos para a equipe de contabilidade visualizar nos relatórios do Workday.
Ações
Resultado:
Os dados da versão do Adaptive Planning são publicados como um orçamento financeiro em modo rascunho. Você pode: