Concept: terugboekingen operationeel journaal
Workday maakt automatisch operationele journalen wanneer u operationele transacties voltooit. Wanneer u een goedgekeurde operationele transactie annuleert, kunt u een terugboeking van een operationeel journaal genereren. Terugboekingsjournalen bieden een audittrail van journaalposten, zodat u kunt voldoen aan de wettelijke vereisten in landen waar u geboekte journalen niet kunt wijzigen of annuleren.
Workday maakt terugboekingen van operationele journalen wanneer u het selectievakje
Operationele journalen en journalen voor minderheidsbelang altijd terugboeken
in de sectie Journaalopties
van de taak Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens inschakelt
.U kunt ook operationele salarisjournalen consolideren door het selectievakje
Salarisjournalen samenvatten
in de taak Salarisjournaalopties onderhouden in te schakelen
.Geannuleerde resultaten buiten cyclus en salarisadministratie binnen cyclus
Wanneer u een salarisresultaat buiten de cyclus of binnen de cyclus annuleert en journaalterugboekingen en journaalsamenvattingen configureert, doet Workday het volgende:
- De oorspronkelijke operationele en oorspronkelijke overzichtsjournalen behouden de statusGeboekt.
- Hiermee wordt het oorspronkelijke operationele journaal omgekeerd en gekopieerd.
- Geeft een overzicht van het terugboekingsjournaal en wijzigt de status inGeboekt.
- Wijzigt de gekopieerde status van operationeel journaal inGemaakt.
Wanneer u een salarisresultaat buiten de cyclus of binnen de cyclus annuleert en journaalterugboekingen configureert, maar geen journaalsamenvattingen, werkt Workday:
- Hiermee behoudt u het oorspronkelijke operationele journaal met de statusGeboekt.
- Hiermee wordt het oorspronkelijke operationele journaal omgekeerd en gekopieerd.
- De status van het terugboekingsjournaal wordt gewijzigd inGeboekt.
- Wijzigt de gekopieerde status van operationeel journaal inGemaakt.
Wanneer u een salarisresultaat buiten de cyclus of binnen de cyclus annuleert en journaalsamenvattingen configureert, maar geen journaalterugboekingen, doet Workday het volgende:
- Het oorspronkelijke operationele journaal en overzichtsjournaal behouden de statusGeboekt.
- De status van het samenvattingsjournaal wordt gewijzigd inGemaakt.
Wanneer u een salarisresultaat buiten de cyclus of binnen de cyclus annuleert en geen journaalterugboekingen of journaalsamenvattingen hebt geconfigureerd, wijzigt Workday de status van het operationele journaal van
Geboekt
in Gemaakt
.