Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Overwegingen bij instellingen: worktagsaldering voor salarisadministratie

Overwegingen bij instellingen: worktagsaldering voor salarisadministratie

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van worktagsaldering voor salarisadministratie. Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

U kunt worktagsaldering gebruiken om operationele transacties te beheren en bij te houden, en om operationele journalen te salderen.
Met worktagsaldering kunt u transacties en journalen salderen op basis van een of meer typen worktags:
  • Bedrijf.
  • Optionele worktags.
  • Organisatietypen.
  • Primaire worktags.
  • Worktags met financiële salderingsregels.
U kunt regels instellen om te bepalen welke salderingsworktags moeten worden toegepast op de tegenboekingszijde van het operationele transactiejournaal.

Belangrijkste voordelen

U kunt worktagsaldering gebruiken om alle transacties en journalen per bedrijf te salderen, zodat handmatige verwerking en saldering niet meer nodig zijn.

Gebruiksscenario's

U kunt worktagsaldering gebruiken om transacties en journalen te salderen door:
  • Organisatietype, zoals kostenplaats
  • Primaire worktag, zoals financiering.
  • Optionele worktag, zoals project.

Belangrijke vragen

Vraag
Overwegingen
Hoe wilt u worktagsaldering toewijzen voor salarisjournalen?
U kunt configureren om een salderingsworktag toe te wijzen aan:
  • Het inhoudingengedeelte en de nettoaccumulatie van de salarisadministratie van bruto naar netto, inclusief toerekeningen in de toekomst.
  • Kosten secundaire voorzieningen (Can, FRA, VK, VS).
U kunt instellen welke worktag moet worden gebruikt door:
  • Transactieregels maken.
  • Definiëren welke worktags voor uw tenant moeten worden gebruikt.
Hebt u transacties met terugwerkende kracht?
Het inschakelen van worktagsaldering activeert geen retroactieve verwerking.
Wilt u de worktag voor alle transacties vereisen?
In worktagsaldering kunt u het volgende instellen:
  • Optionele worktags.
  • Primaire worktags, die vereist zijn voor alle transacties.
U kunt slechts één primaire worktag hebben die altijd vereist is voor een transactie.
U hoeft geen primaire worktags in te stellen om optionele worktags te kunnen gebruiken.
Voor Workday moeten transacties worden gesaldeerd op basis van de worktags die u voor uw tenant opgeeft.
Hebt u bankrekeningen voor uw worktagsaldering?
U kunt salderingswaarden voor financieringsworktags opgeven voor bankrekeningoverboekingen. Als de waarden verschillen, worden de posten
'Vervallen t/m'
 en
'Vervallen vanaf'
 gegenereerd voor het operationele journaal 'Bankrekeningoverboekingen'.
Wat voor soort transacties hebt u?
Alle transacties die een boeking genereren, worden in Workday gesaldeerd. Als u een primaire worktagdimensie definieert, is deze vereist voor alle transacties.
U kunt optionele worktagsaldering gebruiken voor boekingsresultaten voor deze transacties:
  • Verplichtingen en verplichtingen.
  • Toerekeningen aan toekomstige periode.
  • Werkelijke waarden voor secundaire voorzieningen (CAN, FRA, VK, VS).
  • Toezeggingen en verplichtingen secundaire voorzieningen (CAN, FRA, VK, VS).
  • Liquidaties.
  • Werkelijke waarden salarisadministratie.
Hebt u een grote hoeveelheid gegevens voor de salarisadministratie?
Werkelijke salarisgegevens en boeking van zachte verplichtingen produceren een grote hoeveelheid gegevens. Als u salderingsworktags inschakelt, neemt het gegevensvolume toe en kan dit van invloed zijn op de prestaties. Weeg voor elke optionele salderingsworktag de voordelen af tegen de invloed op de prestaties van het maken van een nieuw creditbedrag voor elk debetbedrag.
Hebt u kostentoewijzingen?
Deze kostentoewijzingen vervangen de optionele salderingsworktag:
  • Inkomsten en werknemersinhoudingen.
  • Door werkgever betaalde onkosten.
  • Terugvordering van secundaire voorzieningen (CAN, FRA, VK, VS).
Hoe wilt u worktags gebruiken om de werkelijke waarden van secundaire voorzieningen te salderen? (CAN, FRA, UK, USA)
U kunt:
  • Stel werkelijke waarden voor secundaire voorzieningen zo in dat de worktags in evenwicht zijn door waarden over te nemen van de operationele kant van de transactie.
  • Stel een regel in voor de taak voor
    transactieregelset voor worktagsaldering
     voor transacties om op te geven welke salderingsworktag moet worden gebruikt. Te betalen lasten en vervaldagen genereren op basis van journaalposten en salderende boeken maken. Voorbeeld: als u saldo op financieringsbasis instelt, kunt u met de regel betalingen voor een financieringsgroep afrekenen en ontvangen met behulp van één opgegeven saldo.
Hebt u werkelijke salarisgegevens?
U kunt worktagsalderingsregels voor salarisopbouw in de primaire en optionele salderingsworktags instellen.

Aanbevelingen

  • Sluit de boeken voor het huidige boekjaar en schakel worktagsaldering in zodra het nieuwe boekjaar begint.
  • Voltooi alle in uitvoering zijnde transacties en verreken betalingen voordat u worktagsaldering inschakelt, zoals:
    • Beheerkosten.
    • Vastleggingen.
    • Faciliteiten.
    • Toerekening aan toekomstige periode.
    • Secundaire voorzieningen (CAN, FRA, VK, VS).
    • Verplichtingen.
    • Salarisopbouw.
    • Betalingen.
  • U kunt overwegen 'Primaire worktagsaldering' in te stellen als vereiste optie voor arbeidsplaatstoewijzing.
  • Overweeg of het voordeel van optionele worktagsaldering opweegt tegen de prestatiebeloning van het maken van aanvullende journaalregels.
  • Als u wilt dat standaardworktags afkomstig zijn van een medewerker, kunt u voor medewerkersgerelateerde journalen de optie
    'Standaard gerelateerde worktags uit de organisatietoewijzingen van medewerkers' inschakelen
     in de taak
    'Prioriteit worktagtypen onderhouden'
     .

Vereisten

Nadat u worktagsaldering hebt ingeschakeld, worden alle transacties gesaldeerd die boekingen genereren. Alle transacties moeten een primaire salderingsworktag hebben.
Als u Onkosten hebt, moet u ervoor zorgen dat het saldo van de grootboekrekening op nul staat voordat u beginsaldojournalen laadt.

Beperkingen

  • U kunt maximaal vijf worktagtypen selecteren voor optionele worktagsaldering.
  • U kunt uw primaire salderingsworktag niet meer wijzigen nadat u uw journalen hebt gesaldeerd.
  • Nadat u worktagsaldering hebt ingeschakeld, kunt u deze niet meer uitschakelen of het type worktagsaldering wijzigen.
  • Mogelijk kunt u een salarisadministratieresultaat dat is voltooid voordat de primaire worktagsaldering is ingeschakeld, niet aanpassen. Als het oorspronkelijke resultaat niet de dimensie worktagsaldering bevat, bevat het journaal fouten.

Tenantinstellingen

U kunt de taak
voor het onderhouden van de worktagsalderingsconfiguratie
 gebruiken om configuraties op tenantniveau in te stellen, zoals:
  • Worktagtype.
  • Transactieregel.
  • Bedrijf.
  • Optionele salderingsworktag.

Beveiliging

Met het domein
Instellen: worktagsaldering
 in het functionele gebied Algemeen financieel beheer kunt u configuraties en regels voor worktagsaldering instellen.

Bedrijfsprocessen

Geen invloed.

Rapportage

Rapporten
Overwegingen
  • Journaalregels zoeken
  • Overzicht zachte salarisverplichtingen
  • Journaal weergeven
Bekijk en verifieer de worktagsaldering voor uw journalen.
  • Afstemming overzicht ingehouden winst balans
  • Uitzonderingsoverzicht voor afstemming van afstemming van kas met bankrekening
  • Rekeningoverzichtsrapport gebeurtenis
  • Overzicht van afstemming van ingehouden winst in resultatenrekening
  • Afstemming salarisverplichting met zachte verplichting
Verifieer verschillende saldi op worktag of worktaghiërarchie.
Financieel overzicht - balans
Controleer of de ingehouden winstregels de salderingsworktagwaarde bevatten. De gegevens van de ingehouden winst worden in Workday gefilterd op de geselecteerde worktag.

Integraties

Geen invloed.

Relaties en interacties

Functies
Overwegingen
Onkosten
Als u Onkosten gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het saldo van de grootboekrekening op nul staat voordat u beginsaldojournalen laadt.
Financieel beheer
Workday Payroll deelt primaire en optionele worktags met Financial Management. Als u gebruikmaakt van Financieel beheer, moet u tijdens de eerste instellingen financiële regels voor worktags instellen.
Salarisgeschiedenis
U kunt historische transacties niet meer wijzigen nadat u de worktag voor salarissaldering hebt ingeschakeld en alle perioden hebt gesloten. Als u een periode later opnieuw opent voor aanpassing, voegt u nieuwe transacties toe in plaats van de historische details te wijzigen.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.