Stappen: terugbetalingen kasvoorschot maken
Uitgaveautorisaties goedkeuren en afrekenen.
U kunt een terugbetaling van een kasvoorschot maken om betalingen te ontvangen van medewerkers met openstaande kasvoorschotsaldi.
- Hiermee opent u het rapport 'Kasvoorschotten zoeken'.U kunt ook het rapport'Uitgaveautorisaties zoeken' openen.Beveiliging: domein'Proces: uitgaveautorisatie - rapportage'in het functionele gebied 'Onkosten'.
- Selecteer in het menu met gerelateerde acties van een uitgaveautorisatie.Beveiliging: domein'Beheren: terugbetaling van onkostenvoorschot'in het functionele gebied 'Expenses'.
- Voer eenterugbetalingsbedragin dat gelijk is aan of kleiner is dan het beschikbare saldo van het kasvoorschot.Als het uitstaande saldo van het kasvoorschot afwijkt van het beschikbare saldo van het kasvoorschot, moet een onkostendeclaratie met een toegepast kasvoorschotbedrag worden goedgekeurd.
Rapporteren over terugbetalingen van kasvoorschotten voor auditdoeleinden.
Maak een ad-hocbanktransactie met behulp van de sjabloon voor terugbetalingen van kasvoorschotten. U wordt aangeraden een sjabloon voor ad-hocbanktransacties te maken voor stortingen op terugbetalingen van kasvoorschotten.