Factureringsrekeningen met bedrijfsonkostencreditcard maken

Beveiliging: het domein Set Up: Credit Card
in het functionele gebied 'Common Financial Management'.

Als u betalingsbestanden wilt verzenden bij het afrekenen van betalingen voor kaart , configureert u een integratie''.

De service ' Betaling
' in het bedrijfsproces 'Betalingsvrijgavegebeurtenis'
opnemen. Met deze configuratie worden betalingsbestanden voor kaart gegenereerd.

U kunt bepalen hoe het volgende wordt verwerkt:

Zakelijke kaart .

kaart voor begunstigden van onkosten.

Transacties voor centrale reiscreditcards.

Configureer verbeterde beveiliging voor creditcardgerelateerde domeinen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gegevens met betrekking tot factureringsrekeningen, creditcards en bestanden voor kaart .

Zie: Stappen: beveiliging instellen voor creditcardrekeningen, bestanden en transacties

U kunt de volgende beveiliging configureren:

Zorgt ervoor dat alleen gebruikers met een rol in het bedrijf op het factureringsaccount of met onbeperkte rollen toegang hebben tot het factureringsaccount. Als een factureringsaccount leeg is, hebben alleen onbeperkte gebruikers toegang tot de account.

Hiermee kunt u een bedrijf aan een factureringsrekening toevoegen, zelfs als de rekening al transacties bevat, op voorwaarde dat niet eerder een gekoppeld bedrijf aan de rekening was gekoppeld.

Hiermee kunnen beperkte gebruikers uitgavecategorieën toevoegen bij het maken of bijwerken van factureringsaccounts.

Open de taak

Factureringsrekening bedrijfscreditcard maken

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Rekeningnummer	Voer de waarden exact in zoals wordt weergegeven in het externe bestand dat door de kaart is verzonden. Als het rekeningnummer geanonimiseerd is in het bestand, maskeert u het nummer in het veld 'Rekeningnummer' . Geldige tekens zijn alleen X en cijfers.
Gebruik	Selecteer 'Onkosten' om de kaart te gebruiken voor onkostendeclaraties.
Betalingsverantwoordelijkheid	Bepaal de verantwoordelijke partij die de kaart betaalt voor kaart voor begunstigden van onkosten: Zakelijk : het bedrijf betaalt alle transacties. Als de transacties persoonlijke onkosten zijn, is de begunstigde onkosten uw bedrijf verschuldigd omdat er geen vergoedingsbedrag aan de begunstigde onkosten is . Individueel : de begunstigde onkosten betaalt alle transacties. Als een transactie voor zakelijke onkosten is, vergoedt het bedrijf de begunstigde onkosten. Het vergoedingsbedrag is exclusief transacties voor persoonlijke uitgaven . Gedeeld : de begunstigde onkosten betaalt de transacties voor persoonlijke uitgaven met de kaart en het bedrijf betaalt de zakelijke transacties.
Bedrijf	U kunt het geselecteerde bedrijf niet wijzigen als er kaart zijn voor de kaart ''. U kunt een bedrijf aan een factureringsrekening toevoegen, zelfs als de rekening al transacties bevat, op voorwaarde dat aan de rekening niet eerder een gekoppeld bedrijf was . Workday kunt deze wijziging slechts één keer aanbrengen.
Alleen elektronisch laden	Workday wordt aangeraden dit selectievakje in te schakelen om te voorkomen dat medewerkers kaart handmatig invoeren. Als uw organisatie zowel handmatige invoer als het laden van elektronische bestanden gebruikt voor het invoeren van kaart , kunnen er afstemming optreden. Overweeg hoe u handmatige kaart moet beheren voordat u dit selectievakje inschakelt.
Negatief totaal voor declareerbare kosten toestaan	Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat kaart die als persoonlijk zijn gemarkeerd, resultaat in een negatief totaal voor declareerbare kosten voor de onkostendeclaratie.
Medewerker betalen vóór uitgever van onkostencreditcard	Selecteer deze optie om medewerkers te betalen voor onkosten die ze hebben gemaakt voordat ze de kaart betaalden.
Niet-goedgekeurde transacties met onkostencreditcards betalen	Selecteren voor: Leg de verplichting vast op het moment van laden. Stel uw bedrijf in staat om kaart te betalen voordat ze als last geboekt in een onkostendeclaratie worden geboekt. Alleen beschikbaar voor bedrijfscreditcards met een betalingsverantwoordelijkheid van Zakelijk .
Bedrijf op creditcardrekening gebruiken voor onkostenboeking	Selecteer deze optie om het bedrijf op de kaart aansprakelijk te stellen voor het betalen van de kaart in plaats van het bedrijf op de onkostendeclaratie. Alleen beschikbaar voor bedrijfscreditcards met een betalingsverantwoordelijkheid van: Zakelijk Gedeeld
Selfservicegebruikers kunnen geen transacties sluiten	Selecteer deze optie om te voorkomen dat medewerkers de aan hen toegewezen kaart sluiten met de taak Mijn onkostentransacties bewerken .
Bewerken van datumveld op onkostendeclaratieregels met creditcardtransacties inschakelen	Selecteer deze optie om te voorkomen dat vertragingen in de verwerking retailer datumafwijkingen in onkostendeclaraties veroorzaken.
Betalingsbestand genereren	Selecteer deze optie om betalingen voor de factureringsrekening in te schakelen. Werk samen met uw financiële instelling om het volgende te configureren: Land Valuta Laadnummer Marktcode Betalings-ID Het betalingsbestand dat is gegenereerd op basis van het integratiesysteem in het betalingsintegratiesysteem bevat deze geconfigureerde waarden.
Laadnummer	Voer het door AMEX verstrekte laadnummer in.
Bankrekening voor afrekening	Als u betalingen rechtstreeks aan de kaart of bank betaalt, geeft u de betalings- en bankrekening op voor de afrekening.
Betalingsintegratiesysteem	Selecteer het integratiesysteem voor het genereren van betalingsbestanden voor deze factureringsrekening.
Betalings-ID	Geef de stortings-ID, CID, het laadnummer of een andere tekenreeks op die specifiek is voor uw financiële instelling en is vereist in uw Workday -betalingsconnectoren.

Maak kaart voor begunstigden van onkosten.

Maak centrale creditcards voor centraal gefactureerde programma's voor kaart .

Stel boekingen in voor negatieve declareerbare onkostendeclaraties.

intercompany profielen maken.

Stappen: boekingsgegevens instellen voor negatieve declaratievergoedingen

Onkostendeclaraties maken

Releaseopmerking 2025R1: Verbeterde beveiliging voor creditcardrekeningen, bestanden en transacties