Referentie: rapporten over facturering en debiteuren
Deze tabel bevat een aantal nuttige klantgerelateerde rapporten.
Rapport | Omschrijving |
|---|---|
Details klantactiviteit
| Hiermee kunt u de transacties voor deze klant of hiërarchie weergeven die binnen het opgegeven bereik vallen. De details omvatten de transactie, de datum, het type, het nummer, de vervaldatum, de status, de verhoging of verlaging en het saldo. |
Overzicht klantactiviteit
| Hiermee kunt u de totale transactiebedragen voor de opgegeven klanten weergeven die binnen het opgegeven bereik vallen.
De details omvatten:
Workday vult automatisch de kalender Begindatum in het rapport in . Wanneer u het rapport opent, wordt de Workday ingesteld op zes maanden vóór de einddatum. |
Details klantsaldo
| Het openstaand saldo voor elke klant weergeven .
Hier vindt u details zoals valuta, rapportagetransactie, type, nummer en datum, vervaldatum, ouderdom , oorspronkelijk bedrag, toegepaste betalingen, kortingen, afschrijvingen en openstaand saldo. |
Overzicht klantsaldo
| Hiermee kunt u de valuta, het totaal van de facturen, de aanpassingen, de niet-toegepaste betalingen en het saldo weergeven voor elke klant. Wanneer u geldige begin- en einddatums in het rapport selecteert, worden alleen de klant en -betalingen Workday die binnen het opgegeven datumbereik vallen. |
Klantfacturen waarvoor actie is vereist:
| Facturen weergeven waarvoor mogelijk actie moet worden uitgevoerd . Alleen facturen worden geretourneerd die te laat zijn, zijn geblokkeerd, worden geïnd of worden betwisting. Gebruik dit rapport als basis voor aangepaste rapporten die voldoen aan uw specifieke criteria voor facturen die aandacht vereisen. |
Details klantbetaling
| Hiermee kunt u alle klant weergeven voor uw bedrijf of bedrijfshiërarchie. Hiermee kunt u de status en details van uw klant controleren. U kunt uw rapportresultaten beperken tot specifieke klanten, een datumbereik en andere criteria. Voorbeeld: betalingsdatum, status, type en bedrag.
U kunt ook de details van de betalingstoepassing bekijken, waaronder de betaalde klant en aanpassingen, de afschrijvingen en het a conto-betalingsbedrag. Als gerelateerde acties kunt u betalingen indien nodig annuleren, retourneren of de toepassing ongedaan maken. |
Klantoverzichten
| Hiermee kunt u klant weergeven voor de opgegeven klant of hiërarchie die van toepassing zijn op het opgegeven bedrijf.
De details op het tabblad 'Transacties' omvatten elke transactiedatum, -type, -nummer, vervaldatum, staat, verhoging of verlaging en saldo. Deze transacties zijn gesorteerd op valuta.De details op het tabblad 'Ouderdomsrapport' bevatten voor elke klant het huidige bedrag en bedragen voor verschillende leeftijden, afhankelijk van de geselecteerde ouderdomsgroep. |
Klantstortingen zoeken
| Hiermee kunt u alle stortingen in de opgegeven periode weergeven.
De details op het tabblad 'Stortingen' en ' Betalingen in het tabblad 'storting' omvatten de status, de klant, de datum, de bankrekening, het stortingsbedrag en de valuta. |
Klantfacturen zoeken
Klantfacturen voor factureerbare projecten zoeken Klantfacturen voor bedrijf zoeken | Hiermee kunt u het nummer, het bedrijf, de status, de klant, de datum, de aantekening, de korting , de vervaldatum, het factuur , het verschuldigd bedrag, de valuta, de aanpassing en de aanpassingsreden weergeven voor elke factuur.
Voor de standaardrapporten 'Factureerbare projecten' en 'Bedrijf' kunt u uw zoekopdrachten opslaan en verfijnen nadat uw resultaten in Workday zijn weergegeven. |
Klantafschrijvingen zoeken
| Hiermee kunt u de status, de klant, de afschrijvingsdatum en het bedrag weergeven voor elke afschrijving van dubieuze debiteur .
Hiermee kunt u de status, de klant, de betalingsdatum en het bedrag weergeven voor elke klantfactuur die in een betaling is opgenomen. |
Ouderdomsanalyse debiteuren
Details ouderdomsanalyse debiteuren | Deze twee ouderdom voor debiteuren worden in maart 2026 buiten gebruik stellen gesteld. Voor betere prestaties en configureerbaarheid raadt Workday u aan het standaardrapport met details ouderdomsanalyse debiteuren en het standaardrapport met ouderdomsanalyse debiteuren te gebruiken. Als u het ouderdom als financiële ouderdom op boekingsperiode uitvoert, kunt u filter op grootboekperiode voor ouderdomsanalyse debiteuren . Selecteer de huidige periode of een specifieke grootboekperiode op grootboekjaar.Zowel de operationele als de financiële ouderdom zijn cumulatief voor het vastleggen van totale factuur . Operationele ouderdom is handig voor het bijhouden van uw debiteuren vanuit het perspectief van inningen. Financiële ouderdom is handig voor het afsluiten van uw boekingsperiode. Voorbeeld: een klantfactuur met een factuur van 01-03-2015, maar een boekingsdatum van 15-02-2020, wordt niet weergegeven in een rapport voor financiële ouderdom voor januari 2015. Deze wordt in februari 2015 weergegeven. In een rapport operationele ouderdom wordt de factuur in januari 2015 weergegeven. Omvat alleen transacties met een factuur die eerder is dan de geselecteerde rapportdatum. De meestgebruikte rapporten over ouderdom : Huidig, 1-30, 31-60, 61-90 en >90. In het detailrapport wordt de ouderdom uitgesplitst op specifieke factuur . |
Standaardrapport - details ouderdomsanalyse debiteuren
Standaardrapport - overzicht ouderdomsanalyse debiteuren | Hiermee kunt u geaggregeerde achterstallige bedragen weergeven op bedrijf voor een bepaalde periode. Wanneer u het rapport voor de financiële ouderdomsanalyse uitvoert, kunt u een willekeurige rapportagedatum opgeven in plaats van de standaard laatste dag van een maand te gebruiken. U kunt ook rapporteren in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta (). Kopieer deze rapporten om aangepaste rapporten te maken voor het gebruik van berekende velden om:
Wanneer u het rapport uitvoert in de modus voor financiële ouderdom , worden in Workday geen klant weergegeven die zijn vastgelegd maar niet zijn toegepast. U kunt ook de gegevensbron 'Customer Payment for Invoices' gebruiken om aangepaste rapporten te maken voor het weergeven van ouderdom van uw debiteuren op basis van betalingssaldi in de rapportagevaluta, transactievaluta of bedrijfsvaluta. |
Subrapport - ouderdomsanalyse debiteuren - klantfactuur
Subrapport - ouderdomsanalyse debiteuren - a conto- en niet-toegepaste klantbetalingen Overzicht ouderdomsanalyse debiteuren - klantfactuur Overzicht ouderdomsanalyse debiteuren - a conto-klantbetalingen Overzicht ouderdomsanalyse debiteuren - niet-toegepaste klantbetalingen | Hiermee kunt u achterstallige bedragen weergeven op basis van a conto en niet-toegepaste betalingen op bedrijf voor een bepaalde periode. Het rapport bevat informatie over het oorspronkelijke transactiebedrag, transactiesaldi in transactievaluta, bedrijfsvaluta en rapportagevaluta, a conto saldo in rapportagevaluta en niet-toegepast saldo in rapportagevaluta.
Deze matrixrapporten hebben vereist prompts om de gegevens te filter op:
|
toevoeging de bovenstaande standaardrapporten kunt u een aangepast rapport maken dat zowel klant als klantfactuur bevat, zodat u een volledig overzicht krijgt van uw factureringsactiviteiten voor een specifiek project of bedrijf. Zie de koppeling Rapportage van voorstel voor klantfactuur in de sectie Gerelateerde informatie.