Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Gerechtigdheidsregels facturen voor betalingen in klantenportal maken

Gerechtigdheidsregels facturen voor betalingen in klantenportal maken

  • Maak en host een webtoepassing om Workday te integreren met de betalingsverlener.
  • Stel het betalingstype voor de klantenportal in.
  • Voeg het betalingstype toe aan de bankrekeningen.
  • Stel een aanbieder voor creditcardbetalingen in.
  • Maak retailersrekeningen voor elke betalingsverlener.
  • Beveiliging: domein
    instellen: klant
     in het functionele gebied 'Klanten'.
U kunt regels maken om te bepalen welke facturen in aanmerking komen voor creditcardbetalingen in de klantenportal. U kunt deze definiëren voor bedrijven met een bankrekening die is gekoppeld aan een retailersrekening in de klantenportal.
Wanneer u elke regel maakt, moet u ten minste één klant- of factuurkenmerk opgeven voor een bepaalde retailersrekening.
Voorbeeld: u hebt
bedrijf A
 ingesteld met de retailersrekening die is gekoppeld aan de betalingsverlener. Wanneer u dit bedrijf selecteert voor het maken van de regel, wordt de waarde voor de
retailersrekening
 automatisch ingevuld. Vervolgens moet u een criterium opgeven in de optie
'Klantselectie'
 of één criterium selecteren in
'Factuurtype'
,
'Betalingstype'
,
'Factuurvaluta'
of
'Limiet totaalbedrag factuur'
.
  • Voorbeeld: u selecteert
    klant 1
     als het enige kenmerk voor uw regel. Workday haalt alle openstaande facturen voor
    klant 1
     op, ongeacht het factuurtype, het betalingstype, de valuta of het bedrag.
  • Als u alleen de
    klantcategorie
     '
    Business services'
    selecteert, worden alle openstaande facturen opgehaald voor alle klanten die deel uitmaken van de categorie
    'Business services'
     .
  • Als u alleen de
    limiet voor het totale factuurbedrag
     van
    $ 50.000
    selecteert, worden alle openstaande facturen met een bedrag van
    $ 50.000
     of minder opgehaald. Wanneer u de regel verzendt, wordt dit bedrag ook gevalideerd ten opzichte van de limiet voor het
    maximumbetalingsbedrag
     die u in de configuratie van de retailer hebt ingesteld.
Regels worden in de opgegeven volgorde van boven naar beneden geëvalueerd en de eerste gematchte regel gebruikt om facturen voor betalingen op te halen. Zorg ervoor dat u eerst meer specifieke regels weergeeft.
  1. Hiermee kunt u de
    gerechtigdheidsregels voor facturen maken voor betaling in de klantenportal
    openen.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Retailersrekening
    Selecteer de rekening die u hebt ingesteld bij de externe betalingsverlener.
    Wanneer u slechts één retailersrekening hebt, wordt die rekening als standaardwaarde gebruikt.
    Klantselectie:
    Wanneer u één klant selecteert, worden in Workday automatisch de volgende gegevens ingevuld:
    • Klantcategorie-
       en
      Klantgroepswaarden
       en u kunt deze niet bewerken.
    • De waarde
      voor het betalingstype
       die u voor de klant hebt ingesteld.
    Factuurvaluta
    Selecteer een valuta die aan de klant is gekoppeld. Als u geen valuta selecteert, komen betalingen in alle valuta's in aanmerking.
    Maak afzonderlijke regels voor een specifieke combinatie van klant en valuta.
    Totaalbedrag factuur
    Voer het maximumbedrag in van alle facturen die door Workday worden opgehaald.
Selecteer ten minste één factuur om te betalen.
Zodra een regel wordt gebruikt door de retailersrekening, kunt u de retailersrekening pas verwijderen als u die regel verwijdert.
  • U kunt de regels testen op klant, klantfactuur en andere criteria voor een bedrijf.
  • In het testresultaat worden de facturen weergegeven die overeenkomen met de regels en zoekcriteria.
  • U kunt de gerechtigdheidsregels voor facturen bewerken, weergeven en verwijderen via de volgende taken en rapporten:
    • Gerechtigdheidsregels voor facturen voor betaling in klantenportal verwijderen
    • Gerechtigdheidsregels voor facturen voor betaling in klantenportal bewerken
    • Gerechtigdheidsregels facturen voor betaling in klantenportal weergeven