Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: geavanceerde regels voor automatische toepassingen voor klantbetalingen configureren

Stappen: geavanceerde regels voor automatische toepassingen voor klantbetalingen configureren

De geavanceerde regels aanbieding aanvullende functionaliteit die de Workday geleverde regels niet hebben, zodat u aangepaste regels en regelsets kunt maken. U kunt ook voorwaarden maken die precies aangeven hoe een match moet worden uitgevoerd met:
  • Creditaanpassingen toepassen op facturen.
  • Niet-toegepaste betalingen toepassen.
  • a conto betalingen toepassen.
  • Afschrijvingen voor facturen verwerken.
  • Overbetalingen van klant automatisch vastleggen.
Voorbeeld: u kunt een voorwaarderegel maken om facturen af te schrijven waarvan het
verschuldigde factuurbedrag
 minder is dan 1 USD en meer dan 30 dagen te laat is. Wanneer u het
toepassingstype
 instelt op
Afschrijving
 en deze voorwaarderegel selecteert, worden de matchende facturen Workday en wordt het verschuldigd bedrag afgeschreven.
Configureer geavanceerde regels in de opgegeven volgorde.
  1. Maak of bewerken de redenen voor het toepassen van aanpassingen, betalingen of afschrijvingen door de taak
    'Redenen voor toepassing klantbetaling onderhouden'
     te openen.
    • Beveiliging: Set Up: Customer Accounts
       in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
    • Beveiliging: Set Up: Sponsor Accounts
       in het functionele gebied ' Subsidiebeheer' .
  2. Definieer een voorwaarderegel: .
  3. Maak betalingstoepassing met de redenen en voorwaarde die u instelt.
  4. Maak een regelset voor een bedrijf door de taak
    Regelset voor toepassing van klantbetalingen maken
     te openen.
    • Beveiliging: Set Up: Customer Accounts
       in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
    • Beveiliging: Set Up: Sponsor Accounts
       in het functionele gebied ' Subsidiebeheer'
  5. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Regelset
    U kunt veel regelsets maken, maar u kunt slechts één standaardregelset gebruiken.
    Credits van referentiefacturen eerst matchen
    Schakel dit selectievakje in om creditaanpassingen die u niet onmiddellijk hebt toegepast, eerst te verwerken. Zorg ervoor dat u het selectievakje
    'Aanpassing automatisch toepassen op factuur'
     niet inschakelt voor de klantfactuuraanpassing zodat Workday deze facturen kan picken .
    Geavanceerde standaardregelset die wordt gebruikt door bedrijven
    Dit veld Workday automatisch ingevuld met een of meer bedrijven wanneer u dit definieert als standaardregelset voor de taak
    voor het bewerken van de klantbetalingstoepassing
    door het bedrijf
     .
    Toegestane overschrijvingsregelset die wordt gebruikt door bedrijven
    Selecteer een of meer bedrijven die de regelset voor de betalingstoepassing klant gebruiken als overschrijvingsregelset.
  6. Configureer Workday voor het gebruik van de geavanceerde regelset die u hebt gemaakt met de taak
    Bedrijf
    Configuratie van klantbetalingstoepassing bewerken
    .
    Beveiliging: het domein
    Set Up: Company General
     in de functionele are van Common Financial Management:
    • Schakel het selectievakje
      'Geavanceerd'
       en een regelset uit de optie
      'Regelset voor toepassing klantbetalingen'
       in.
    Als u een toepasselijke optie voor
    de regelset voor de toepassing van klantbetalingen
     wilt toevoegen, moet u het bedrijf eerst verwijderen uit
    de toegestane overschrijvingsregelset die door bedrijven wordt gebruikt
     .
Wanneer u de taak
Klantbetaling automatisch toepassen
 uitvoert, Workday de geavanceerde betalingstoepassing die u hebt geconfigureerd gebruikt om betalingen te verwerken en wordt de pagina
Achtergrondproces weergeven
 geopend. De resulterende pagina geeft het volgende weer:
  • De status van de betalingstoepassing en de gegevens over de gekoppelde facturen voor elke regel.
  • Alle transacties die door de regel worden gegenereerd.