Concept: klantbetalingen in vreemde valuta
In Workday kunt u klantfacturen en -betalingen maken in andere valuta's dan de basisvaluta van uw bedrijf. U kunt facturen ook in een basisvaluta verwerken, maar betalingen in een andere valuta ontvangen.
Voorbeeld: uw Canadese bedrijf maakt een factuur voor een klant in Frankrijk die facturering in EUR wil. De standaardvaluta EUR overschrijft uw standaardvaluta CAD. Workday geeft de factureringsbedragen in boekingsjournalen weer in EUR en converteert de bedragen naar CAD.
Klantfacturen en factuuraanpassingen
Wanneer u een klantfactuur maakt, boekt Workday het factuurbedrag naar een grootboekrekening en wordt de valuta op dat moment geconverteerd. In Workday wordt de factuur nog steeds weergegeven in de valuta van de klant, maar wordt de boekhouding weergegeven in de basisvaluta van het bedrijf.
Wanneer u een klantfactuuraanpassing maakt, moet de valuta voor de aanpassing overeenkomen met de valuta op de gerelateerde factuur. Voor creditering en opnieuw factureren moeten het bedrijf en de klant hetzelfde zijn op de oorspronkelijke factuur en de nieuwe factuur.
Klantbetalingen
U kunt een klantfactuur in een andere valuta betalen, behalve wanneer u:
- Betalingen automatisch toepassen.
- Schakel de functionaliteit voor worktagsaldering in uw tenant in.
Valutakoers voor betalingstoepassingen voor meerdere valuta's
Wanneer u klantbetalingen met meerdere valuta's toepast, gebruikt Workday automatisch de wisselkoers op de datum van de betalingstoepassing. U kunt ook de valutakoers van de betalingsdatum gebruiken wanneer u het selectievakje
Valutakoers betalingsdatum gebruiken voor betalingen met meerdere valuta's
in de taak Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
inschakelt.Voorbeeld: u hebt een klantfactuur in USD. U registreert een klantbetaling met de
betalingsvaluta
EUR
en de betalingsdatum
05-03-2025
. Wanneer u de betaling vereffent met deze factuur, selecteert u de transactiedatum
10-03-2025
. De wisselkoers EUR:USD op 05-03-2025 is 1,15 en de koers op 10-03-2025 is 1,20. Workday past standaard de valutakoers van 1,20
toe voor deze betaling met meerdere valuta's. Wanneer u zich aanmeldt voor deze functie, gebruikt Workday in plaats daarvan het tarief van 1,15
. Ongeacht de instelling voor aanmelden kunt u de instelling overschrijven door uw voorkeurstarief op te geven.
U kunt de valutakoers bekijken in het veld
Valutakoers betaling voor factuur
op het tabblad Activiteit
van uw klantfactuur en in aangepaste rapporten.Scenario's in vreemde valuta voor klantbetalingen
Workday ondersteunt de volgende scenario's voor vreemde valuta voor betalingsverwerking:
Valuta | Omschrijving | Voorbeeld | Klantbetalingen handmatig toepassen | Klantbetalingen automatisch toepassen (door Workday geleverde regels) | Klantbetalingen automatisch toepassen (geavanceerde aangepaste regels) |
|---|---|---|---|---|---|
Eén valuta
| Uw bedrijfsvaluta, factuurvaluta en betalingsvaluta zijn hetzelfde. | Bedrijfsvaluta is = USD, factuurvaluta is = USD, betalingsvaluta is = USD | Ja | Ja | Ja |
Eén valuta met WTB (worktagsaldering) ingeschakeld
| De bedrijfsvaluta, factuurvaluta en betalingsvaluta zijn hetzelfde en u hebt worktagsaldering ingeschakeld. | Bedrijfsvaluta is = USD, factuurvaluta is = USD, betalingsvaluta is = USD | Ja | Ja | Ja |
Meerdere valuta's
| De factuur- en betalingsvaluta zijn hetzelfde, maar de bedrijfsvaluta verschilt. | De bedrijfsvaluta is = USD, de factuurvaluta is = EUR, de betalingsvaluta is = EUR. | Ja | Ja | Ja |
Meerdere valuta's met WTB ingeschakeld
| De factuur- en betalingsvaluta zijn hetzelfde, maar de bedrijfsvaluta verschilt. | De bedrijfsvaluta is = USD, de factuurvaluta is = EUR, de betalingsvaluta is = EUR. | Ja | Ja | Ja |
Valuta's
| De bedrijfsvaluta is dezelfde als de betalingsvaluta, maar de factuurvaluta verschilt. | Bedrijfsvaluta is = USD, betalingsvaluta is = USD, factuurvaluta is = EUR | Ja | Nee | Nee |
Valuta's namens rekening
| De bedrijfsvaluta is dezelfde als de valuta van het bedrijf dat de betaling namens u ontvangt, maar de factuurvaluta verschilt. | Bedrijfsvaluta is = USD, betalingsvaluta is = USD, factuurvaluta is = EUR | Ja | Nee | Nee |
Eén valuta namens ons
| Het bedrijf dat de betaling namens u ontvangt, gebruikt dezelfde valuta als de valuta van uw bedrijf, de factuurvaluta en de betalingsvaluta. | De bedrijfsvaluta is = USD, de ontvangende bedrijfsvaluta is = USD, de factuurvaluta is = USD, de betalingsvaluta is = USD. | Ja | Ja | Ja |
Eén valuta namens derden met WTB ingeschakeld
| Het bedrijf dat de betaling namens u ontvangt, gebruikt dezelfde valuta als de valuta van uw bedrijf, de factuurvaluta en de betalingsvaluta. | De bedrijfsvaluta is = USD, de ontvangende bedrijfsvaluta is = USD, de factuurvaluta is = USD, de betalingsvaluta is = USD. | Ja | Ja | Ja |
Meerdere valuta's namens u
| De basisvaluta's voor beide bedrijven zijn verschillend, maar de factuurvaluta is hetzelfde als de betalingsvaluta. | Valuta van het factureringsbedrijf is = GBP, de factuurvaluta is = USD, de valuta van het ontvangende bedrijf is = EUR, de betalingsvaluta is = USD | Ja | Ja | Ja |
Meerdere valuta's namens u met betaling in meerdere valuta's
| Het bedrijf dat de betaling namens u ontvangt, gebruikt dezelfde valuta als de valuta van uw bedrijf, maar de factuurvaluta verschilt van de betalingsvaluta. | Valuta van factureringsbedrijf is = GBP, valuta van ontvangend bedrijf is = USD, factuurvaluta is = USD, betalingsvaluta is = EUR | Ja | Nee | Nee |
Meerdere valuta's namens derden met WTB ingeschakeld
| Het bedrijf dat de betaling namens u ontvangt, gebruikt dezelfde valuta als de valuta van uw bedrijf, maar deze verschilt van de factuurvaluta en de betalingsvaluta. | De bedrijfsvaluta is = USD, de ontvangende bedrijfsvaluta is = USD, de factuurvaluta is = EUR, de betalingsvaluta is = EUR. | Ja | Ja | Ja |