Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-27
Financieringskosten genereren

Financieringskosten genereren

  • Configureer het bedrijfsproces
    Rente en boetes voor te late betalingen
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  • Configureer regels voor rente en boete voor te late betalingen .
  • Definieer standaardwaarden en overschrijvingen voor regels voor rente en boetes voor boete voor te late betalingen .
  • Stel berekening in voor het genereren van rente en boetes voor te late betalingen.
  • Beveiliging: het domein
    Set Up: Interest Rate and Feet Rule
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Nadat u regels en berekeningen voor financieringskosten hebt geconfigureerd, kunt u rente en boetes voor te late betalingen verwerken om financieringskosten voor achterstallige facturen te genereren. U kunt het volgende opgeven:
  • Opties voor verwerkingsdatum en uitvoer.
  • bedrijf, valuta, datum of vervaldatum.
  • Klantparameters.
Workday haalt facturen op die aan de criteria voldoen. U kunt specifieke facturen selecteren die u in de berekening wilt opnemen. Wanneer u de facturen verwerkt, Workday:
  • Hiermee wordt een nieuw klantfactuur gegenereerd of wordt alleen een rapport gegenereerd, zodat u de berekeningen kunt bekijken voordat u de financieringskosten verwerkt.
  • De financieringskosten worden pas weergegeven nadat u het bedrijfsproces '
    Gebeurtenis voor rente en boetes voor te late betalingen'
     hebt goedgekeurd. Wanneer u voorwaardelijke goedkeuringen configureert in uw bedrijfsproces '' en de goedkeurder de transactie weigert, wordt het Workday niet gemaakt.
Workday worden uitgesloten van netting .
Nadat u een financieringskostendocument hebt gegenereerd, kunt u de velden voor het bedrijf, de klant of de valuta niet meer wijzigen. Workday voorkomt ook de volgende acties in de oorspronkelijke factuur:
  • Annuleren.
  • Wijzigen.
  • Creditering en opnieuw factureren.
  • Bewerken
  • Regels bijwerken.
Als u deze acties wilt uitvoeren, moet u alle eerdere facturen voor financieringskosten annuleren die betrekking hebben op de oorspronkelijke factuur.
Wanneer u echter een toekomstige
verwerkingsdatum
 gebruikt, neemt Workday achterstallige facturen tot die periode op en brengt daarover rente en boetes voor te late betalingen in rekening. Als u eenmaal financieringskosten hebt gegenereerd, annuleert u de factuur voor financieringskosten, maar kunt u pas na die periode verdere kosten verwerken.
Als u automatisch financieringskosten wilt genereren, kunt u in plaats daarvan de taak '
Verwerking van rente en boetes voor te late betalingen plannen'
 openen. Hiermee kunt u eenvoudig grote volumes klant verwerken. Als u financiële kosten voor de hele maand wilt genereren, stelt u het schema zo in dat het dagelijks wordt uitgevoerd.
Wanneer u vergoedingen handmatig verwerkt, haalt Workday maximaal 1.000 facturen per run op.
  1. Open de taak
    Rente en boetes voor te late betalingen
     verwerken .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Verwerken op basis van
    Selecteer:
    • Regels voor dagelijkse berekening
       om vergoedingen voor de huidige maand te verwerken.
    • Maandelijkse berekeningsregels
       om vergoedingen voor de vorige maand te verwerken.
    Workday neemt alleen regels op waarvoor de
    berekeningsoptie
     is ingesteld op
    'Maandelijks'
     , ongeacht de verwerkingsfrequentie. Op basis van de Workday die u selecteert, worden aanvullende velden weergegeven voor het nader definiëren van de procesdatums.
    Procesmaand
    Deze optie wordt alleen weergegeven als de prompt Workday
    op
     de
    optie Maandelijkse berekeningsregels ()
     is. Workday stelt deze automatisch in op de huidige maand.
    U kunt de maand wijzigen
    , maar de verwerkingsdatum
     Workday ingesteld op de laatste datum van de opgegeven maand. Op basis van de laatste datum wordt elke maand een nieuwe factuur voor financieringskosten gegenereerd, aangezien u het
    aantal dagen voor het genereren van rentedocument
     op
    0
     hebt ingesteld in de gekoppelde regel voor boete voor te late betalingen .
    Wanneer u de taak '
    Verwerking van rente en boetes voor te late betalingen plannen'
     gebruikt, geeft Workday in plaats daarvan de prompt '
    Optie voor maand verwerken'
     weer. U kunt de opties voor de huidige maand, de maand vóór of na de geplande datum opgeven om te definiëren wanneer de planner wordt uitgevoerd.
    Voorbeeld: u stelt '
    Maand verwerken'
     in op
    maand vóór schema
     . Wanneer u Workday dat het proces op 2 juli wordt uitgevoerd, worden de financieringskosten op 30 juni berekend, omdat dit de laatste datum van de vorige maand is.
    Verwerkingsdatum:
    Deze optie wordt alleen weergegeven als de prompt
    'Verwerken op'
     is ingesteld
    op Regels voor dagelijkse berekening
     en automatisch op de huidige datum wordt ingesteld.
    Wanneer u de taak '
    Procesrente en boetes voor te late betalingen plannen'
     gebruikt, geeft Workday in plaats daarvan de prompt
    'Optie procesdatum'
     weer en kunt u de huidige datum, de eerste dag van de huidige of vorige maand, de laatste dag van de huidige of vorige maand of het aantal dagen vóór of na opgeven. de schemadatum.
    Wanneer u financieringskosten verwerkt, wordt in de berekening voor rente en boete voor te late betalingen gekeken naar alle openstaande facturen en wordt bepaald of de factuur in aanmerking komen op basis van de opgegeven verwerkingsdatum. Workday controleert ook of in aanmerking komende facturen eerdere rente en boetes voor boete voor te late betalingen bevatten. Als dit het geval is, worden alleen facturen Workday met een berekening die eerder is dan de opgegeven verwerkingsdatum.
    Volgende procesdatum
    Wanneer u rente en boetes voor te late betalingen volgens een schema verwerkt, Workday dit veld automatisch ingevuld om u te laten weten wanneer de financieringskosten de volgende keer worden verwerkt.
    Alleen in aanmerking komende facturen op rundatum opnemen
    Deze optie wordt alleen weergegeven als de prompt Workday
    op
     de
    optie Maandelijkse berekeningsregels ()
     is.
    Schakel dit selectievakje in als u het proces voor financieringskosten dagelijks wilt uitvoeren, maar de prompt
    'Verwerken op'
     is ingesteld op de optie
    'Maandelijkse berekeningsregels'
     . Als u rente en boete voor te late betalingen verwerkt in het midden van de maand, worden alleen de facturen Workday die in aanmerking komen op de rundatum, inclusief de respijtperiode. Workday met een vervaldatum na de rundatum worden uitgesloten , zelfs als de datum in deze maand valt.
    Wanneer u de rente en boete voor te late betalingen opnieuw verwerkt op een andere dag in dezelfde maand, worden Workday met al financieringskosten genegeerd.
    Uitvoeropties:
    Selecteer 1 optie:
    • Alleen rapportage
       : hiermee wordt alleen een berekening gegenereerd die u in aangepaste rapporten kunt gebruiken. Zo kunt u de financieringskosten weergeven voordat u ze verwerkt.
    • Factuur voor financieringskosten maken
       : verwerkt financieringskosten voor klant met hetzelfde bedrijf, klant en dezelfde valuta en groepeert ze in regels om één factuur te genereren. Hiermee wordt voor een bepaalde maand slechts één factuur voor financieringskosten gegenereerd. Als u een tweede financieringskostenfactuur '' genereert, kunt u de eerste factuur '' niet wijzigen .
    • Factuuraanpassing voor financieringskosten maken
       : Hiermee wordt een aanpassing gemaakt met twee regels, elk één voor rente en boetes voor te late betalingen ().
    • Afzonderlijke factuuraanpassing voor financieringskosten maken
       : hiermee worden twee aanpassingen gemaakt, elk voor alleen de rentekosten en een andere voor de kosten voor boete voor te late betalingen betalingen.
    U kunt de financieringskosten betalen of afschrijven. Zodra de factuur of een aanpassing in Workday is gegenereerd, kunt u de oorspronkelijke factuur niet meer wijzigen .
    Workday sluit sponsor , studentfacturen en facturen die deel uitmaken van in uitvoering zijnde betalingen, afschrijvingen, aanpassingen of opnieuw factureren van creditbedragen uit.
    Factuurdatum financieringskosten
    Dit Workday wordt alleen weergegeven als u de optie instelt voor het genereren van een financieringskostendocument. Workday stelt de datum op de factuur voor financieringskosten standaard in op de
    verwerkingsdatum
     en genereert een document wanneer u het proces uitvoert.
    Wanneer in uw financiële regels een maandelijkse berekening wordt optie, stelt Workday deze factuur in op de laatste dag van de procesmaand. U kunt een andere datum invoeren om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen.
    Wanneer u het proces plant, kunt u ook dagen vóór of na de schemadatum opgeven om het factuurdocument voor financieringskosten te genereren. U kunt de exacte datum weergeven die in het factuurdocument wordt weergegeven in het veld
    Volgende factuurdatum financieringskosten
     .
    Criteria voor factuurdatum:
    U kunt de berekening verder filter door de factuur en het bereik van de vervaldatum van de factuur op te geven die gelijk zijn aan, na of eerder zijn dan de uitvoeringsdatum van het proces.
Op basis van de opgegeven optie wordt een rapport, een factuur of een factuur Workday . Elke keer dat u dit proces uitvoert, biedt Workday een snapshot van de regel en de berekening .
Hiermee kunt u de details van de financieringskosten voor een factuur weergeven in het rapport
Berekeningsruns rente en boetes voor te late betalingen zoeken
 . Wanneer u zowel de rente als de boete voor te late betalingen betalingen in rekening brengt, geeft Workday voor elke kosten een afzonderlijke regel weer.