Concept: valutaomrekening

In Workday worden bedragen omgerekend met behulp van rekeningomrekeningsmethoden die u opgeeft voor elke grootboekrekening in een regelset voor rekeningomrekening. U moet rekeningomrekeningsmethoden en regelsets voor rekeningomrekening configureren voordat u omrekeningen in financiële rapporten kunt gebruiken.

U moet ook omgerekende beginsaldi hebben in alle valuta's waarover u wilt rapporteren. U kunt deze aan het einde van het jaar maken door omgerekende beginsaldi vooruit te rollen. Zorg ervoor dat u bij het vooruitschuiven alle valuta's selecteert waarover u wilt rapporteren.

U kunt een grootboekrekening opgeven die moet worden gebruikt voor cumulatieve omrekeningsverschillen (CTA's) in uw rekeningboekingsregels voor omrekeningswinsten en -verliezen. Workday biedt ook afzonderlijke boekingsregels voor gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen die in de resultatenrekening worden weergegeven.

U kunt een omrekeningsvaluta en regelset voor rekeningomrekening opgeven wanneer u het volgende uitvoert:

Financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten.
Proefbalans en geconsolideerde proefbalans.
Geconsolideerde plansamenvattingen en plandetails.

U kunt deze rapporten uitvoeren in elke valuta waarin u wisselkoersen voor conversie hebt.

Wanneer u een omrekeningsvaluta selecteert die afwijkt van de bedrijfsvaluta, rekent Workday bedragen van de bedrijfsvaluta om naar de omrekeningsvaluta op basis van de rekeningomrekeningsregelset die u selecteert. U kunt de standaardomrekeningsregelset of andere regelsets gebruiken. Wanneer u een omrekeningsvaluta selecteert die gelijk is aan de bedrijfsvaluta, worden bedragen niet omgerekend in Workday.

Elke journaalregel wordt in Workday omgerekend op basis van de rekeningomrekeningsmethode die is toegewezen aan de grootboekrekening op die journaalregel. Workday berekent op basis van de totale waarde van omgerekende activa, passiva en eigen vermogen of de netto-impact een koerswinst of -verlies is. Vervolgens legt Workday een CTA-regel vast voor de grootboekrekening voor omrekeningswinst of omrekeningsverlies die is gedefinieerd in de rekeningboekingsregelset voor het bedrijf. Workday genereert CTA-regels voor elke unieke combinatie van:

Bedrijf.
Boekcode.
Periode.
Salderingsworktag (indien van toepassing).

Opmerking: aangezien beginsaldi hun eigen periode hebben, genereert Workday een extra CTA-regel voor 1 januari voor alleen beginsaldi, evenals de CTA-regel voor andere transacties voor 31 januari.

Wanneer grootboekrekeningen transacties in andere valuta's bevatten, vertaalt Workday het bedrag dat is vastgelegd in de bedrijfsvaluta, niet in de transactievaluta. Als u journalen wilt herwaarderen die zijn vastgelegd in andere valuta's dan de bedrijfsvaluta, opent u de taak

Herwaardering uitvoeren

. Met deze taak worden transactievalutabedragen geherwaardeerd naar de grootboekvaluta op basis van regels die u instelt. Dit zijn geboekte posten.

Wanneer u een financieel rapport uitvoert, rekent Workday deze geherwaardeerde bedragen vervolgens om van het nieuwe bedrag in de grootboekvaluta, maar worden deze omgerekende bedragen niet opgeslagen voor toekomstig gebruik. In plaats daarvan berekent Workday de omgerekende bedragen telkens wanneer u een rapport uitvoert.

Workday gebruikt de koers van de volgende maand bij het terugboeken van journalen.

Voorbeeld: eind april wordt een toerekening van inkoopfacturen geboekt voor een onkosten van 100 USD, wat neerkomt op CAD 130. De toerekening vindt plaats omdat de leveranciersfactuur te laat is binnengekomen voor de uiterste datum voor het verwerkingsbedrijf op de laatste kalenderdag van de maand. U ontvangt de factuur op 3 mei en de factuur wordt op dezelfde dag geboekt. Aangezien de gemiddelde koers voor mei 1,32 is (USD naar CAD), is de resulterende journaalterugboeking CAD 132 en wordt de factuur die op 3 mei is ingevoerd ook omgezet in CAD 132. Dit is juist omdat er geen omrekeningsverschil mag zijn op de onkostenregel van de resultatenrekening vanwege een klein tijdsverschil dat het gevolg is van de late ontvangst en invoer van de factuur.

U hebt toegang tot rapportvelden voor omgerekende bedragen in de volgende rapportgegevensbronnen:

Journaalregels
Journaalregels voor financiële rapportage