Stappen: gemiddeld dagsaldo verwerken
Stel regels en het proces in voor het berekenen van het gemiddelde dagsaldo voor de periode of het datumbereik.
'Gemiddeld dagsaldo' biedt geen ondersteuning voor gedetailleerde salarisadministratiejournalen. Als dit is geconfigureerd, worden alleen samengevatte salarisjournalen ondersteund.
- U kunt regels maken waarmee het gemiddelde dagsaldo wordt berekend door:
- Ledger.
- Grootboekrekeningoverzichten.
- Worktags.
Stel bijvoorbeeld regels in die activa- en passivarekeningen of grootboekrekeningoverzichten gebruiken om voorgeschreven rapporten te genereren. - Gemiddelde dagsaldi verwerken en de procesfrequentie voor gemiddelde dagsaldi instellen. U kunt ad-hocprocessen uitvoeren of processen plannen voor het uitvoeren van:
- Dagelijks.
- Op een geselecteerde datum.
- Voor een vooraf gedefinieerde journaaldatum binnen een opgegeven datumbereik.
- (Optioneel) Maak aangepaste rapporten.
Voer processen voor gemiddeld dagsaldo uit volgens uw schema.
Gebruik Report Writer om aangepaste rapporten te definiëren die:
- Geef een gemiddeld dagsaldo aan het einde van de maand op, op fonds, voor het toewijzen van maandelijkse investeringsopbrengsten aan fondsen.
- Vergelijk de gemiddelde dagsaldi voor een geselecteerde rekening, worktag of boekcombinatie.
- De winstgevendheid van het product berekenen.
- Verschillen weergeven tussen het werkelijke grootboek op datum en het gemiddelde dagsaldo in de transactievaluta.
- Een balans weergeven in werkelijke grootboeksaldi en gemiddeld dagsaldo in hetzelfde rapport.