Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-31
Referentie: door Workday geleverde rapporten voor financiële afsluiting

Referentie: door Workday geleverde rapporten voor financiële afsluiting

Deze tabel bevat enkele door Workday geleverde rapporten waarmee u het volgende kunt doen:
  • Krijg zichtbaarheid in uw gegevens.
  • Hiermee stemt u operationele transacties af.
  • Hiermee wordt de status van rekeningcertificeringen bijgehouden.
Rapport
Omschrijving
Subrapporten en beveiliging
Rekeningcertificeringsdefinities voor balansrekeningen
Hiermee worden alle balans en de bijbehorende rekeningcertificering weergegeven.
Het domein
Set Up: Account Certifications
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Voortgang certificering balans
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable') om grootboeksaldi versus te certificeren bedragen met verschillen weer te geven. Het rapport geeft ook aan of een bepaalde rekeningcertificering het volgende heeft:
  • Is gestart:
  • Niet gestart
  • Is niet gemaakt
De drie subrapporten:
  • Subrapport - journaalregels voor rekeningcertificering - grootboekbedrag, beveiligd in het domein
    'Reports: Financial Accounting'
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  • Subrapport - rekeningcertificeringsregels op status, beveiligd in het domein
    Process: Account Certifications - Reporting
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  • Subrapport - alle balansgrootboekrekeningen met optioneel grootboekrekeningfilter, beveiligd in het domein
    Reports: Financial Accounting
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Balans - geconsolideerd
Met dit rapport kunt u een geconsolideerde balans weergeven voor alle bedrijven in een hiërarchie.
Het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
Balans - niet geconsolideerd
Met dit rapport kunt u een balans weergeven voor één bedrijf.
Het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
Afstemming van ingehouden winst in balans
Gebruik dit rapport om de ingehouden winst van het huidige jaar af te stemmen die is berekend op basis van balansen en inkomsten .
Het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
Afstemming van kas met bank
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om contanten met de bank af te stemmen voor één bedrijf en een of meer bankrekeningen voor een opgegeven boekingsperiode en tijdsperiode ().
In de bedrijfsvaluta worden de operationele eindsaldi voor de kas afgestemd met de eindsaldi van het operationele grootboek en worden eventuele verschillen weergegeven op bedrijf, grootboekrekening en bankrekening.
Als u dit rapport uitvoert zonder aanvangssaldi of beginsaldi te maken, worden in Workday nullen weergegeven.
Deze zes subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - afstemming kas met bank - eindsaldo journaalactiviteit voor niet-operationele transacties (standaard).
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi op salderingsworktag (standaard).
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank (standaard).
  • Subrapport - afstemming kas met bank activiteiten voor toekomstige perioden.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank met fouten.
  • Subrapport - beginsaldi voor afstemming van kas met bank (standaard).
Afstemming van kas met bank in bankvaluta
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om contanten met de bank af te stemmen voor één bedrijf en een of meer bankrekeningen voor een opgegeven boekingsperiode en tijdsperiode ().
Hiermee stemt u de eindsaldi van de operationele kas af met de eindsaldi van het operationele grootboek en geeft u eventuele verschillen weer op bedrijf, grootboekrekening en bankrekening.
Deze zes subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - beginsaldi voor afstemming van kas met bank.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank.
  • Subrapport - afstemming kas met bank activiteiten voor toekomstige perioden.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank met fouten.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - eindsaldo journaalactiviteit voor niet-operationele transacties in transactievaluta.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi in transactievaluta op salderingsworktag.
Afstemming van kas met bank op afstemmingsstatus in bankvaluta
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om de afstemming weer te geven van elke operationele transactie met het kasboeksaldo in de bankvaluta.
Deze zes subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - beginsaldi voor afstemming van kas met bank.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - niet-afgestemde vorige perioden.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - afgestemd.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - niet-afgestemd.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - eindsaldo journaalactiviteit voor niet-operationele transacties in transactievaluta.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi in transactievaluta.
Aanvangssaldi voor afstemming van kas met bank
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om de kas- en bankaanvangssaldi te verifiëren en af te stemmen voor één bedrijf en een of meer bankrekeningen.
Hiermee vergelijkt u voor elk bedrijf en bankrekening de eindsaldi van het kasboek, inclusief handmatige kasjournalen, met de gerelateerde operationele eindsaldi voor kasactiviteit.
Deze drie subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - afstemming kas met bank - eindsaldo journaalactiviteit voor niet-operationele transacties voor aanvangssaldi voor afstemming (standaard).
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi voor aanvangssaldi voor afstemming (standaard).
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi voor aanvangssaldi voor afstemming op salderingsworktag (standaard).
Aanvangssaldi voor afstemming van kas met bank in bankvaluta
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om de kas- en bankaanvangssaldi te verifiëren en af te stemmen voor één bedrijf en een of meer bankrekeningen.
Hiermee vergelijkt u voor elk bedrijf en bankrekening de eindsaldi van het kasboek, inclusief handmatige kasjournalen, met de gerelateerde operationele kaseindsaldi in de bankvaluta.
Deze zes subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - beginsaldi voor afstemming van kas met bank.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - niet-afgestemde vorige perioden.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - afgestemd.
  • Subrapport - activiteiten voor afstemming van kas met bank - niet-afgestemd.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - eindsaldo journaalactiviteit voor niet-operationele transacties in transactievaluta.
  • Subrapport - afstemming kas met bank - grootboeksaldi voor aanvangssaldi voor afstemming in transactievaluta op salderingsworktag
Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing:
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable') voor het volgende:
  • Hiermee stemt u winsten en verliezen uit omrekening af op grootboekrekening voor één bedrijf.
  • Vergelijk de omrekeningsaanpassing voor de huidige periode met de vorige periode.
    U kunt afgeleide journaalposten weergeven door een drilldown uit te voeren op de rekeningen voor winst en verlies door valutaomrekening in de sectie 'Afstemming' van dit rapport.
U kunt dit rapport slechts voor één bedrijf uitvoeren.
Deze drie subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - afleiding valutaomrekeningsaanpassing huidige periode (standaard).
  • Subrapport - journaalregels omgerekend voor valutaomrekeningsaanpassing valutaomrekeningsaanpassing (standaard).
  • Subrapport - journaalregels omgerekend voor verlies valutaomrekeningsaanpassing (standaard).
Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing op bedrijf
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable') voor het volgende:
  • Hiermee stemt u winsten en verliezen uit omrekening af op grootboekrekening voor een bedrijf of bedrijfshiërarchie.
  • U kunt afgeleide journaalposten weergeven door een drilldown uit te voeren op de rekeningen voor winst en verlies door valutaomrekening in de sectie 'Afstemming' van dit rapport.
Deze drie subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - afleiding valutaomrekeningsaanpassing huidige periode (standaard).
  • Subrapport - journaalregels omgerekend voor valutaomrekeningsaanpassing valutaomrekeningsaanpassing (standaard).
  • Subrapport - journaalregels omgerekend voor verlies valutaomrekeningsaanpassing (standaard).
Activiteiten voor afstemming van kas met bank zoeken
Gebruik dit rapport om details weer te geven van operationele kasactiviteiten voor een bedrijf en een of meer bankrekeningen.
Hiermee kunt u de operationele kasactiviteit weergeven op:
  • Boekingsdatum
  • Bankrekening:
  • Bedrijf
  • Grootboekrekening:
  • Type afstemmingsactiviteit
  • Transactiedatum
Reports: Financial Accounting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Aanvangssaldi voor afstemming van kas met bank zoeken
Gebruik dit rapport om aanvangssaldi voor het bedrijf of de bedrijfshiërarchie en een of meer bankrekeningen en grootboekrekeningen weer te geven.
Hiermee worden aanvangssaldi in de grootboek- en bankvaluta weergegeven op bedrijf, grootboekrekening, bankrekening en boekingsdatum. Gebruik dit rapport ook om een aanvangssaldo bewerken en verwijderen met behulp van gerelateerde acties.
Reports: Financial Accounting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Afstemming van ingehouden winst in resultatenrekening
Gebruik dit rapport om de ingehouden winst van het huidige jaar af te stemmen op basis van de inkomsten .
Het domein
Report Execution
 in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
Niet-sluitende intercompany eliminaties
Gebruik dit rapport om het volgende af te stemmen:
  • Intercompany rekeningen in een eliminatieregel.
  • Verschillen met de tussenrekening in het rapport 'Geconsolideerde proefbalans'.
In het rapport worden de verschillen tussen de grootboekrekeningen voor eliminatie van gekoppelde intercompany eenheden en intercompany eenheden weergegeven in zowel transactie- als omgerekende valuta's.
Het rapport wordt standaard uitgevoerd voor alle eliminatieregels, maar u kunt selecteren of het voor een specifieke regel moet worden uitgevoerd.
Schakel de optie
Alle gelieerde intercompany eenheden opnemen
 uit als u het rapport wilt uitvoeren voor gelieerde organisaties die zich alleen onder de bedrijfshiërarchie bevinden.
Het domein
Reports: Financial Accounting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Beginsaldi van grootboekjaar op bedrijf
Gebruik dit rapport (beveiligd in het domein
'Rapportuitvoering'
 in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar') om de beginsaldi van het grootboekjaar weer te geven voor een bedrijf of bedrijfshiërarchie in:
  • Grootboekvaluta
  • Omrekeningsvaluta
Deze twee subrapporten beveiligd in het domein
'Reports: Financial Accounting'
 in het functionele gebied 'Financial Accounting':
  • Subrapport - beginsaldojournaalregels.
  • Subrapport - beginsaldojournaalregels omgerekend.
Aantal rekeningcertificeringen op status
Geeft het aantal rekeningcertificeringen weer, gegroepeerd op rekeningcertificeringsstatus. De drilldown biedt details van de grootboekrekeningen die in elke rekeningcertificering zijn opgenomen, samen met andere relevante gegevens.
Het domein
Process: Account Certifications - Reporting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Openstaande intercompany transacties
Met dit rapport kunt u openstaande intercompany transacties per betalend bedrijf en gekoppelde intercompany eenheid beoordelen.
In Workday worden geen geboekte terugboekingsjournalen opgenomen waarvoor in de volgende periode een gerelateerd terugboekingsjournaal bestaat. Hiermee voorkomt u dat u journalen aanpast die in Workday automatisch worden teruggeboekt in de volgende periode.
Reports: Financial Accounting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Intercompany afstemmingsrapport weergeven
Gebruik dit rapport om intercompany verschillen weer te geven als gevolg van niet-gematchte intercompany journaal . Met dit rapport kunt u:
  • Niet-afgestemde intercompany saldi weergeven op:
    • Intercompany-paar.
    • Eliminatieregel.
    • Transactievaluta.
  • Hiermee kunt u de intercompany afstemming weergeven in omrekeningsvaluta, en op tijdsperiode en bedragtypen.
  • Voer een drilldown uit naar niet-gematchte journaalregels en bedragen om inzicht te krijgen in de oorzaak van de verschillen.
Wanneer u dit rapport uitvoert, selecteert u een bedrijf of hiërarchie om de bijbehorende intercompany afstemming weer te geven. Voor een volledig overzicht moet u toegang hebben tot alle bedrijven waarmee het geselecteerde bedrijf intercompany transacties heeft.
Op de tegels in de sectie '
Afstemmingsverschillen in absolute waarden'
 worden de totalen voor bepaalde bronnen van verschillen in absolute waarden weergegeven. Een absolute waarde is de afstand van een getal tot nul, ongeacht of het getal positief of negatief is. Op deze tegels worden absolute waarden gebruikt om de totale grootte van de verschillen aan te geven en om te voorkomen dat positieve en negatieve verschillen elkaar netting .
U kunt op de tegels klikken om het raster filter om journaalregels weer te geven die relevant zijn voor:
  • Verschillen als gevolg van niet-gematchte intercompany journaal .
  • Verschillen als gevolg van omgerekende valutabedragen.
  • Beide bronnen van verschil.
Het rapport biedt geen ondersteuning voor:
  • Alternatieve grootboekvaluta's.
  • Grootboektypen zachte verplichtingen of budgetten.
U moet dit rapport alleen gebruiken als u de functie voor intercompany matching gebruikt. Anders moet u het bestaande rapport '
Niet-sluitende intercompany eliminaties'
 blijven gebruiken.
Reports: Financial Accounting
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Grootboekperiodestatuswaarden weergeven
Gebruik dit rapport om referentie-ID's van alle grootboekperiode weer te geven.
Process: Period End
 in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
U kunt ook het rapport
Workday -standaardrapporten
 openen om een lijst weer te geven met alle door Workday geleverde rapporten.