Concept: rapportage over proefbalansen
De Workday proefbalans is een lijst met alle grootboekrekeningen met saldi voor uw bedrijf: . U kunt alleen grootboekrekeningen waarvoor u machtiging hebt weergeven en rapporteren.
U kunt deze rapporten gebruiken om een proefbalans weer te geven:
- Geconsolideerde proefbalans
- Proefbalans
- Proefbalans - samengesteld
Als het rapport voor meerdere bedrijven wordt uitgevoerd, kunt u een keuze maken uit de volgende weergaveopties:
- Bedrijf: hiermee wordt een eindsaldokolom weergegeven voor elk bedrijf dat u in de rapportaanvraag '' opneemt.
- Overzicht: bij het uitvoeren van het rapport voor een bedrijfshiërarchie met meerdere niveaus wordt voor elke onderliggend bedrijfshiërarchie een eindsaldokolom weergegeven.
- Totaal: geeft voor een bedrijfshiërarchie '' een eindsaldokolom weer met het totaalbedrag voor elk bedrijf in de bedrijfshiërarchie.
Wanneer het proces wordt uitgevoerd voor meerdere boekingsschema's, Workday:
- Hiermee worden journaalregels samengevat op journaaldatum in plaats van op boekingsperiode en boekjaar. Vervolgens kunt u financiële overzichten uitvoeren voor het primaire of het alternatieve boekingsschema.
- Hiermee wordt de juiste boekingsperiode bepaald op basis van het boekingsschema dat u selecteert.
Als u een saldering wilt uitvoeren op basis van zowel vereist als optionele salderingsworktags, moet u het niet-vertaalde proefbalans uitvoeren. Alleen vertaalde proefbalans worden in Workday gesaldeerd op basis van de vereist salderingsworktag.
Workday levert ook een standaard samengesteld geconsolideerd proefbalans dat handig is voor rapportage over bedrijf . Gebruik Workday Report Writer om kolom- en rijtypen te kopiëren en te configureren waarmee u:
- Hiermee kunt u een lijst met bedrijven en hun respectievelijke totalen weergeven.
- intercompany posten weergeven.
- Hiermee kunt u eliminatieposten weergeven.
- Definieer berekeningen voor kolommen en rijtypen.
- Selecteer de velden die u wilt samenvatten.
- Selecteer de velden waarvoor u gedetailleerde gegevens wilt weergeven.
- filter configureren.
- Definieer standaardwaarden voor prompt .
Filters en gegevens zijn specifiek voor uw Workday tenant en kunnen afwijken van de waarden die worden gebruikt in het standaard samengestelde proefbalans . Gebruik een willekeurige waarde in het rapport als gebruikershulp.