Intercompany en interworktag eliminatieregels instellen

Maak een hiërarchie met alle bedrijven die deel uitmaken van de consolidatie. Zie Stappen: bedrijven instellen.

Volledige eigendomsdetails voor elk bedrijf in de bedrijfshiërarchie. Zie Details bedrijfseigendom instellen.

Beveiliging: domein Instellen: consolidatie
in het functionele gebied Financial Accounting.

U kunt regels configureren voor alle intercompany grootboekrekeningen en intercompany worktags die u bij consolidatie wilt elimineren. Workday gebruikt het intercompany gelieerde bedrijf op journaalregels om de eliminatie uit te voeren wanneer het bedrijf en het intercompany gelieerde bedrijf zich beide in de hiërarchie bevinden waarvoor u het rapport uitvoert. Eliminaties kunnen de volgende relaties bevatten:

Eén op één.

Een op veel.

Veel op één.

Deze eliminaties vinden plaats wanneer u het rapport uitvoert en worden niet persistent gemaakt. Workday voert alleen eliminaties uit op de grootboekrekeningen die u in de regels configureert.

Voorbeeld: u kunt afzonderlijke regels maken om het volgende te elimineren:

Intercompany rekeningen voor debiteuren en intercompany crediteuren.

Intercompany opbrengsten- en intercompany onkostenrekeningen.

Debiteuren- en interworktagrekeningen voor interworktag.

Wanneer u aangepaste rapporten maakt om interworktags te elimineren, moet u ervoor zorgen dat u de volgende acties uitvoert:

Schakel voor elk subrapport de optie

Niet vragen tijdens runtime

uit voor de prompt

Salderingsworktags

Selecteer bij het uitvoeren van het aangepaste rapport de waarde voor

Primaire salderingsworktags

bij de prompt

Salderingsworktags

Open de taak

Eliminatieregels onderhouden

Selecteer de

rekeningset

waarvoor u eliminatieregels definieert.

Maak een of meer eliminatieregels voor de rekeningset.

Houd bij het invullen van het tabblad

Intercompany/Interworktag

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Eliminatiegrootboekrekeningen	Selecteer de intercompany consolidatie- of interworktaggrootboekrekeningen die u wilt elimineren. Workday evalueert een grootboekrekening alleen wanneer deze intercompany gelieerde worktags voor transacties heeft. Zie Overwegingen bij instellen: namens intercompany activiteiten. Interworktag gelieerde organisaties elimineert alleen voor vereiste worktagsaldering. Houd rekening met de rekeningomrekeningsmethode van de grootboekrekeningen. Als u verschillende vertaalmethoden gebruikt, kan dit resulteren in omrekeningsverschillen.
Grootboekrekening verschil	Selecteer de verschilrekeningen waarnaar bedragen die niet in balans zijn moeten worden geboekt wanneer de intercompany of interworktag-grootboekrekeningen niet worden geëlimineerd bij consolidatie. Workday raadt u het volgende aan: Selecteer voor elke eliminatieregel een andere grootboekrekening voor verschillen om meer inzicht te krijgen in het intercompany afstemmingsproces. Definieer geen intercompany rekeningen of interworktagrekeningen als de verschilgrootboekrekening.

Optie

Omschrijving

Eliminatiegrootboekrekeningen

Selecteer de intercompany consolidatie- of interworktaggrootboekrekeningen die u wilt elimineren.

Workday evalueert een grootboekrekening alleen wanneer deze intercompany gelieerde worktags voor transacties heeft. Zie Overwegingen bij instellen: namens intercompany activiteiten.

Interworktag gelieerde organisaties elimineert alleen voor vereiste worktagsaldering.

Houd rekening met de rekeningomrekeningsmethode van de grootboekrekeningen. Als u verschillende vertaalmethoden gebruikt, kan dit resulteren in omrekeningsverschillen.

Grootboekrekening verschil

Selecteer de verschilrekeningen waarnaar bedragen die niet in balans zijn moeten worden geboekt wanneer de intercompany of interworktag-grootboekrekeningen niet worden geëlimineerd bij consolidatie.

Workday raadt u het volgende aan:

Selecteer voor elke eliminatieregel een andere grootboekrekening voor verschillen om meer inzicht te krijgen in het intercompany afstemmingsproces.

Definieer geen intercompany rekeningen of interworktagrekeningen als de verschilgrootboekrekening.

Workday berekent de eliminatieposten en geeft deze weer in een eliminatiekolom op elk geconsolideerd financieel rapport wanneer u een of meer van deze prompts selecteert:

Alleen eliminaties

Intercompany eliminaties uitvoeren

U kunt het rapport

Intercompany eliminatie uit balans

gebruiken om het volgende af te stemmen:

Intercompany rekeningen in een eliminatieregel.

Verschillen met de tussenrekening in het rapport

Geconsolideerde proefbalans

U kunt het rapport

Intercompany afstemming weergeven

gebruiken om intercompany verschillen weer te geven als gevolg van niet-gematchte intercompany journaalregels. Gebruik het rapport alleen wanneer u de functie Handmatige intercompany matching gebruikt. Anders moet u het rapport

Intercompany eliminatie uit balans

blijven gebruiken. Het rapport

Intercompany afstemming weergeven

biedt geen ondersteuning voor:

Alternatieve grootboekvaluta's.

Grootboektypen zachte verplichtingen of budget.

Naam eliminatieregel	Eliminatiegrootboekrekeningen	Grootboekrekening verschil
Eliminatie van intercompany beheerkosten	4999:Opbrengsten managementkosten 5999:Intercompany kosten van verkopen 7999:Managementkosten	7900:Overige onkosten
Eliminatie van intercompany salaris/ontvangst	1900:Intercompany debiteuren 2900:Intercompany crediteuren	1100:Suspense
Investering in dochtermaatschappij, medewerker en joint venture	1950: Investering in subniveau 1951: Investering in dochtermaatschappij - winst huidig jaar 1952: Investering in dochtermaatschappij - inkomstenverliezen 1955: Investering in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 1956: Investering in geassocieerde deelnemingen en joint ventures - opbrengsten 1957: Investering in geassocieerde deelnemingen en joint ventures - inkomstenverliezen 2800: Voorziening voor verliezen van dochterbedrijven 2805: Voorziening voor verliezen van gekoppelde en joint ventures 3005:Eigen vermogen minderheidsbelang 3100:Capital Stock 3110:Voorkeursaandelen 3124:APIC Overig 3125:Extra betaald in kapitaal 3300:Ingehouden winst - vorige jaren 3305:Dividends Declared 3310:Preferred Dividends Declared 3350:Treasury-voorraad 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (herwaarderingsoverschot) 3500:Niet-gerealiseerde winst/verlies 8700:Inkomsten in dochtermaatschappij 8701:Inkomsten in medewerker/joint venture	1101:Intercompany crediteuren/Debiteuren intercompany tussenrekeningen

In dit voorbeeld voegen we de ingehouden winst toe aan de eliminatieregels.

U kunt afzonderlijke eliminatieregels rapporteren met behulp van het

rapport 'Intercompany eliminatie uit balans'

Wanneer een intercompany gelieerde onderneming is getagd op een rekening van de resultatenrekening die niet in uw eliminatieregels staat en er een vooruitwijzing is opgetreden, dragen de ingehouden winsten die extra intercompany gelieerde onderneming. Dit resulteert in meer eliminatie dan de bedoeling was. U kunt dit oplossen door een herclassificatiepost van de ongewenste intercompany gelieerde onderneming te maken in de rekening ingehouden winst. Zie Workday Community: details intercompany eliminatie en herclassificatie.