Concept: verwerking van openstaande transacties met alternatieve grootboekvaluta

Afhankelijk van wanneer u alternatieve grootboekvaluta (ALC) configureert, kunt u openstaande transacties hebben. Openstaande transacties zijn:

Handmatige journalen en operationele transacties met boekingen die zijn geboekt vóór het configureren van ALC en die later in ALC-perioden zijn verwerkt.
Operationele transacties die worden uitgevoerd voordat ALC wordt geconfigureerd en die in ALC-perioden worden geboekt.

Hier volgen voorbeelden van hoe openstaande transacties met ALC worden verwerkt:

Een leveranciersfactuur wordt op 8 maart 2024 geboekt en Workday genereert een boeking in het primaire grootboek. U schakelt ALC in op 1 april 2024. De leveranciersfactuur is betaald op 16 april 2024. Vervolgens genereert Workday het primaire journaal en het operationele ALC-journaal voor de betaling van de leveranciersfactuur.

Een klantfactuur wordt op 11 maart 2024 geboekt en Workday genereert de boeking in het primaire grootboek. U schakelt ALC in op 1 april 2024. U annuleert de klantfactuur op 16 april 2024. Vervolgens genereert Workday het primaire en operationele terugboekingsjournaal van de ALC voor de klantfactuur.

Een leveranciersfactuur voor vooruitbetaalde verzekeringen wordt geboekt op 1 januari 2024. U schakelt ALC in op 1 april 2024. Het amortisatiebedrag in het ALC-grootboek dat op 30 april 2024 is geboekt, wordt berekend met behulp van de opgegeven wisselkoers op 1 januari 2024 tussen de transactievaluta en de ALC.

U hebt een toewijzingsjournaal met de status

'Pro forma'

wanneer u ALC inschakelt op 1 maart 2024. Nadat u ALC hebt ingeschakeld, voltooit u de

pro-

formatoewijzing. Het bijbehorende journaal wordt pas in het alternatieve grootboek gegenereerd als u de toewijzing opnieuw uitvoert. We raden u aan alle toewijzingsresultaten met de status

'Openstaand'

of

'Pro forma'

te voltooien of te annuleren voordat u ALC inschakelt.

U voltooit een toewijzing waardoor terugboekingen worden gemaakt op 12 februari 2024. Hiermee wordt de boeking voor maart gegenereerd. Wanneer u ALC inschakelt op 1 maart 2024, worden er geen alternatieve toewijzingsresultaten gegenereerd voor de terugboekingsjournalen. We raden u aan het terugboeken van toewijzingen uit te schakelen in de maand voordat u de ALC configureert, om te voorkomen dat terugboekingen alleen in het primaire grootboek voorkomen.