Sjablonen voor aanvullende gegevens maken
- Tekstlijsten maken.
- Maak Calc-velden.
- Beveiliging:instellingen: beveiligingsdomein aanvullende gegevensin het functionele gebied 'Geavanceerde afsluiting en consolidatie'.
Sjablonen voor aanvullende gegevens maken om:
- Zorg voor een consistente gegevensverzameling voor gedistribueerde teams.
- Maak een sjabloonconfiguratie op basis van de specifieke gebruiksscenario's van uw organisatie.
- Configureer elke sjabloon voor aanvullende gegevens met deze vijf geleverde gegevenstypen:
- Valuta
- Datum
- Numeriek
- Tekst
- Tekstlijst
- (Optioneel) Maak berekende velden als u rekenkundige expressies wilt definiëren voor bepaalde kolommen in een sjabloon. Zie Concept: berekende velden in aanvullende schema's.
- Open de taakSjabloon voor aanvullende gegevens maken.
- Houd bij het invullen van de sjabloonkop rekening met het volgende:
Optie Omschrijving Naam (vereist)Voer een unieke naam in voor de sjabloon voor aanvullende gegevens.Omschrijving (vereist)Voer een omschrijving in voor de sjabloon voor aanvullende gegevens.Boekingsschema (vereist)Selecteer een boekingsschema voor de sjabloon. In aanvullende gegevens die u op basis van deze sjabloon maakt, worden alleen perioden uit het geselecteerde boekingsschema weergegeven.Dit schema is waarschijnlijk het gedeelde boekingsschema voor uw rapportagehiërarchie.Standaardrekeningomrekeningsmethode (vereist wanneer valutagegevenstypen zijn geconfigureerd)Wanneer u ten minste één valutagegevenstype voor een sjabloon configureert, wordt het veldStandaardrekeningomrekeningsmethodebeschikbaar en is dit vereist. Selecteer de juiste configuratie voor de rekeningomrekeningsmethode die u wilt gebruiken om het juiste type valutaconversiekoers te bepalen voor allevalutagegevenstypendie in de sjabloon zijn geconfigureerd.De op kopniveau geconfigureerde rekeningomrekeningsmethode wordt in Workday toegepast op alle valutagegevenstypen die in de sjabloon zijn geconfigureerd.Voor alternatieve configuratieopties voor de rekeningomrekeningsmethode kunt u de configuratie op het kopniveau van de sjabloon overschrijven met behulp van een van deze configuraties op kolom- of rijniveau:- Gegevenstype valuta op kolomniveau in de sectieEigenschappenvoor het gegevenstype valuta.
- Tekstlijstgegevenstype op rijniveau met de configuratie Rekeningomrekeningsmethode. Zie Tekstlijst voor aanvullende gegevens maken.
Vooruitschuiven (optioneel)Schakel de optie in om aanvullende sjabloonconfiguraties te definiëren bij het maken van een schema van het type voor vooruitschuiven van de balans.Als uVooruitschuiveninschakelt, moet u een berekend veld selecteren of maken in de kolomGegevenstypevan Valuta. - In het rasterGegevenstypevertegenwoordigt elke rij een kolom die u in uw sjabloon wilt opnemen.U kunt maximaal 25 kolommen invoeren en elke kolomnaam moet uniek zijn.
- Houd bij het invoeren van gegevens voor de vijf door Workday geleverde gegevenstypen rekening met het volgende:
Optie Omschrijving Valuta- gegevenstype dat wordt gebruikt om valutabedragwaarden vast te leggen. Voorbeeld: $ 0,00.Klik opEigenschappenom:- (Optioneel) Selecteer een configuratie voor de rekeningomrekeningsmethode om de waarde te overschrijven die u hebt opgegeven in het veld'Standaardrekeningomrekeningsmethode'in de sjabloonkop voor de specifieke kolommenvan het valutagegevenstype. (Kolomniveau). Als de specifieke kolom Valutagegevenstype het resultaat is van een rekenkundige berekening (bijvoorbeeld: eindsaldo bij vooruitschuiven van eindsaldi), selecteert of maakt u een berekend veld om berekeningen in Worksheets af te leiden. Zie Concept: berekende velden in aanvullende schema's
Zie voor meer informatie:Datum- gegevenstype dat wordt gebruikt om datumwaarden vast te leggen. Voorbeeld: MM/DD/YYYY.Voor bepaalde selecties van rekeningomrekeningsmethoden waarvoor de peildatum van de valutakoers is ingesteld op 'Transactiedatum' of 'Einddatum transactieperiode', moet u één kolom voor het datumgegevenstype opgeven in een sjabloon voor aanvullende gegevens.Tekst- gegevenstype to om vrije tekst vast te leggen.GeenTekstlijst- gegevenstype om specifieke tekstlijstitems uit een geconfigureerde tekstlijst vast te leggen.Selecteer een tekstlijst inEigenschappen.Er kan niet meer dan één tekstlijst met een configuratie van de rekeningomrekeningsmethode zijn geconfigureerd voor een bepaalde sjabloon voor aanvullende gegevens.Als u een omrekeningsmethode op rijniveau wilt opgeven, selecteert u eentekstlijstmet de configuratie Rekeningomrekeningsmethode.Configuraties op rijniveau overschrijven deze twee opgegeven waarden:- In het veldStandaardrekeningomrekeningsmethodein de sjabloonkop (niveau kop).
- Omrekeningsconfiguraties in de sectieEigenschappenvoor eenvalutagegevenstype(kolomniveau).
Numeriek- gegevenstype dat wordt gebruikt om numerieke waarden die niet in valuta's zijn vastgelegd vast te leggen. Voorbeeld: 0,00.Klik opEigenschappenom een berekend veld te selecteren of te maken om de kolomwaarden te berekenen bij het uitvoeren van gegevensinvoer op basis van de geconfigureerde rekenkundige expressie.Houd bij het maken van berekende velden rekening met deze richtlijnen. Se - Klik opOKen vervolgensop Gereed.
Workday maakt een sjabloon voor aanvullende gegevens.
- Nadat u aanvullende gegevens op basis van een bepaalde sjabloon voor aanvullende gegevens hebt gegenereerd en goedgekeurd, kunt u de sjabloon niet meer wijzigen.
- U kunt de kopgegevens en kolomeigenschappen van sjablonen voor aanvullende gegevens op elk gewenst moment kopiëren.
- Sjablonen voor aanvullende gegevens die u maakt, hebben standaard de status 'Inactief': Nee. Om te voorkomen dat een eindgebruiker nieuwe aanvullende gegevens maakt op basis van een bepaalde sjabloon, kunt u de status van de sjabloon wijzigen in de status 'Inactief'met behulp van de taak'Sjablonen voor aanvullende gegevens onderhouden'. Zie Sjablonen voor aanvullende gegevens onderhouden.
Aanvullende gegevens maken. Zie Aanvullende gegevens maken.