Referentie: rapporten met bankgegevens

Administrator Guide

In de volgende rapporten kunt u gegevens over banken en andere financiële instellingen weergeven en beheren:

Rapport	Omschrijving
Financiële instelling weergeven	Biedt in één oogopslag informatie over financiële instellingen. Via het menu met gerelateerde acties van een financiële instelling kunt u het logo bewerken of bijwerken of een audittrail weergeven. Via het menu met gerelateerde acties van een vertakking kunt u de vertakking bewerken.
Contactpersonen financiële instelling weergeven	Biedt een bewerkbare lijst met contactpersonen voor een specifieke financiële instelling, zodat u contactpersonen snel kunt beheren.
Bank Account	Met dit rapport kunt u bankrekeningdetails weergeven en beheren, waaronder: Afstemmingsconfiguratiedetails. Accountgebruik in Workday voor financieel beheer en salarisadministratie. Via het menu met gerelateerde acties van de bankrekening kunt u: Bewerk de instellingen voor het sorteren van cheques. Wijzig de instellingen voor de betalingsintegratie. Leg ongeldige cheques en auditwijzigingen vast.
Lockbox weergeven	Met dit rapport kunt u betalingen bijhouden die zijn overgemaakt naar lockboxes. De details omvatten: Bedrijf dat eigenaar is van de lockbox. Gekoppelde bankrekening. Fysiek adres. Lijst met klanten die de klant betalen.