Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Saldi voor uitgaveregelingen beoordelen

Saldi voor uitgaveregelingen beoordelen

Stel financiële plannen of toezeggingsvoorstellen of toezeggingsplannen in.
U kunt op elk gewenst moment het hele jaar door controleren hoe u uw uitgaveplan bijhoudt. Voorbeeld: een kostenplaatsmanager kan het plan in de hele organisatie beoordelen, of een planmanager kan elk plan van een bedrijf beoordelen.
Stel budgetcontrole in voor uitgavetransacties. In het
rapport 'Budgetsaldo manager'
 worden alle voltooide transacties weergegeven die onder plannen vallen en waarvan de boekingsgegevens in Workday al zijn geboekt naar de toezegging, verplichting of het grootboek met werkelijke waarden.
Met deze rapportage van de budgetvergelijking kunt u uw plannen vergelijken met uw afgetrokken toezeggingen, verplichtingen en werkelijke waarden om beschikbare saldi te bekijken.
  1. Hiermee opent u het
    rapport 'Budgetsaldo manager'
    .
  2. (Optioneel) Schakel het selectievakje
    Gereserveerde journalen opnemen
     in om journalen met de boekingsstatus 'Gereserveerd' op te nemen in de berekening van het beschikbare saldo. Transacties krijgen de status 'Gereserveerd' nadat ze een eerste budgetcontrole hebben doorstaan.
  3. (Optioneel) Klik op een van de
    opgeslagen filters
     die u voor runparameters wilt gebruiken.
    Als u een nieuw filter wilt toevoegen, vult u uw runparameters in, voert u de naam in het veld
    Filternaam
     in en klikt u op
    Opslaan
    . Klik op
    Filters beheren
     om toegang te krijgen tot alle filters die u in uw Workday-account hebt opgeslagen om een filter te verwijderen of de bijbehorende rapportrunparameters te bewerken.
  4. Filter op deze criteria om de geaggregeerde gegevens in het rapport te beperken:
    Optie Omschrijving
    Organisatie
    Maak een keuze uit de organisaties die u beheert.
    Bedrijf
    Selecteer uit de bedrijven met een plan of budget waarvan de structuur is bedoeld voor financiële activiteiten, toezeggingsvoorstellen of toezeggingsactiviteiten en die de opgegeven organisaties als lid van de gestructureerde dimensies bevat.
    Planstructuur
    Selecteer uit de beschikbare regelingen voor het opgegeven bedrijf een structuur om de specifieke regeling te identificeren. De planstructuur biedt ook de dimensies waarop u in het rapport een drilldown kunt uitvoeren.
    Toezegging
    Selecteer toezeggingsjaren voor het opgegeven toezeggingsbudget.
    Jaar
    Selecteer de planjaren voor het opgegeven financiële plan.
    Overzichtsperiode
    Periode
    Beperk het tijdsbestek van de plangegevens die u wilt weergeven.
    Plannen tot heden
    Selecteer deze optie om het huidige jaar en de huidige periode plus eventuele eerdere perioden te rapporteren.
  5. Analyseer uw plan terwijl de middelen van toezeggingen naar verplichtingen naar werkelijke waarden stromen:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening/overzicht
    Alle grootboekrekeningen of grootboekrekeningoverzichten die deel uitmaken van het geselecteerde plan.
    Plan
    Het geplande bedrag. Workday gebruikt de plannaam als kolomnaam.
    Toezegging:
    Het totale toezeggingsbedrag voor alle toezeggingsjournaalposten die door Workday naar uw grootboek voor toezeggingen zijn geboekt voor uitgavetransacties. In Workday wordt de grootboeknaam van de verplichting als kolomnaam gebruikt.
    Verplichting
    Het totale verplichtingsbedrag voor alle verplichtingsjournaalposten die door Workday naar uw verplichtingsgrootboek zijn geboekt voor uitgavetransacties. In Workday wordt de naam van het grootboek van de verplichting als kolomnaam gebruikt.
    Werkelijke waarden
    Het totale bedrag van werkelijke waarden voor alle journaalposten met werkelijke waarden die door Workday naar uw grootboek met werkelijke waarden zijn geboekt voor uitgavetransacties. In Workday wordt de naam van het grootboek met werkelijke waarden gebruikt als kolomnaam.
    Saldo
    De resterende regeling na aftrek van toezeggingen, verplichtingen en werkelijke waarden.
    In het rapport worden de samengevatte bedragen van alle transacties weergegeven in het tijdsbestek dat u in de rapportcriteria hebt opgegeven.
  6. Een drilldown uitvoeren op samengevatte bedragen op verschillende worktagdimensies om de ondersteunende gegevens achter de getallen te bekijken.
    De details omvatten de journaalposten, transacties, boekings- en budgetdatums en worktags. Voer een drilldown uit op de journaalposten en transacties voor meer informatie.
Pas uw plannen zo nodig aan om uw plan in evenwicht te houden.