Referentie: belastingafstemmingsrapporten

Met deze samengestelde rapporten kunt u belastingdetails van belastbare transacties afstemmen met belastinggrootboekrekeningen.

Belastinggrootboekrekeningen zijn de grootboekrekeningen die u configureert voor de volgende rekeningboekingsregels:

Transactiebelasting:

Transactiebelasting bij betaling

De rapporten worden beveiligd in het domein Report Execution
in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'. Als u gegevens in de rapporten wilt weergeven, hebt u ook toegang nodig tot het domein 'Reports: Transaction Tax'
in de volgende functionele gebieden:

Algemeen financieel beheer

Klantrekeningen

Afstemming belastingaangifte met grootboek

U kunt dit rapport gebruiken nadat u conceptbelastingaangiften hebt gemaakt om ze met elkaar af te stemmen:

De nettoactiviteit van belastingrekeningen op basis van belastingdetails voor geselecteerde belastingaangiften.

grootboekperiode voor de geselecteerde belastingdienst.

Kolommen en groeperingen	Overwegingen
Bedrijf Grootboekrekening:	Het rapport bevat alleen grootboekrekeningen met te rapporteren belastingdetails. Voorbeeld: voor transacties met btw bij betaling wordt de belasting vastgelegd op het moment van factuur en op het moment van betaling. Omdat de btw moet worden gerapporteerd op het moment van betaling, bevat het rapport geen belastingdetails die zijn vastgelegd op het moment van factuur ().
Totalen belastingaangifte	Hiermee kunt u de sommen beoordelen van belastingdetails voor: Alle belastbare transacties die zijn opgenomen in de geselecteerde belastingaangiften. Transacties met een boekingsdatum buiten de geselecteerde begin- en einddatum. Transacties waarvan de boekingsdatum binnen de geselecteerde begin- en einddatum ligt.
Totalen grootboekactiviteit	Hiermee kunt u details en totaalbedragen beoordelen voor journaalregels met: Corresponderende belastingdetails voor de geselecteerde belastingdienst. Een boekingsdatum binnen de geselecteerde begin- en einddatum.
Voor beoordeling voorgestelde transacties	Hiermee kunt u een drilldown uitvoeren naar afstemming voor belastbare transacties: Met een boekings- of belastingmoment tussen de geselecteerde begin- en einddatum. Die niet zijn opgenomen in de geselecteerde belastingaangifte. Wanneer u de boekingsdatum als belastingaangifte gebruikt, hoeft u alleen de kolom Op basis van boekingsdatum te controleren. Voor alle andere configuratie van de datum van belastingaangifte hoeft u alleen maar de kolom ' Op basis van datum belastingmoment' te beoordelen. ZieBelastingaangiftecomponenten maken .

Aanvangssaldi voor belastingafstemming

U kunt dit rapport gebruiken om vóór het begin van de eerste afstemming () afwijkingen te identificeren tussen verwachte initiële belastingsaldi op basis van belastingdetails en aangepaste grootboekactiviteit .

Kolommen en groeperingen	Overwegingen
Bedrijf Grootboekrekening: Belastingtarief	In het rapport worden belastingsaldi vóór het begin van de eerste afstemming weergegeven voor elke grootboekrekening voor balans van het bedrijf, uitgesplitst op belastingtarief.
Eindsaldo belastinggrootboek Totaal grootboekactiviteiten zonder belastingdetails Aangepast eindsaldo belastinggrootboek	Hiermee kunt u de werkelijke grootboekactiviteit vóór de eerste periode voor afstemming beoordelen. De aangepaste eindsaldi van het Workday worden berekend door bedragen af te trekken van transacties die zijn geboekt naar belastingrekeningen die geen belastingdetails bevatten van de eindsaldi van het belastinggrootboek. Voorbeeld: betalingen die zonder belastingdetails zijn geboekt voor de grootboekrekeningen.
Aanvangssaldo belasting	Hiermee kunt u: Bekijk de totalen van belastbare transacties met belastingdetails vóór de eerste periode voor afstemming. Een drilldown uitvoeren op belastingactiviteit voor aanvangssaldo.

Afstemming transactiebelasting

U kunt dit rapport voor periodeafsluiting gebruiken om met elkaar af te stemmen:

Verwachte eindbelastingsaldi op basis van beginsaldi en belastingdetails van perioden die tijdens de geselecteerde periode zijn gemaakt.

Aangepaste eindsaldi belastinggrootboek.

Kolommen en groeperingen	Overwegingen
Bedrijf Grootboekrekening: Belastingtarief	In het rapport worden de belastingsaldi voor elk van de grootboekrekeningen voor de balans van het bedrijf weergegeven, uitgesplitst op belastingtarief.
Saldo belastbare transacties in bedrijfsvaluta	De verwachte belastingsaldi aan het einde van de periode Workday berekend op basis van afstemming voor belastingdetails waarvan de boekingsdatum binnen de geselecteerde periode ligt.
Belastinggrootboeksaldo in bedrijfsvaluta	De aangepaste eindsaldi voor belastingen Workday berekend door bedragen af te trekken van transacties die zijn geboekt naar belastingrekeningen die geen belastingdetails bevatten van de eindsaldi van het belastinggrootboek. Voorbeeld: betalingen die zonder belastingdetails zijn geboekt voor de grootboekrekeningen.
Belastingactiviteiten met journaalfouten	Met deze kolom kunt u belastbare transacties identificeren waarvoor het bijbehorende journaal een fout bevat.
Belastingactiviteiten toekomstige perioden	Met deze kolom kunt u belastbare transacties aangeven met een transactiedatum tijdens de geselecteerde periode, maar een boekingsdatum buiten de periode. Voorbeeld: een leveranciersfactuur met een transactiedatum in november en een boekingsdatum in december.