Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: samengesteld rapport activa vooruitschuiven

Voorbeeld: samengesteld rapport activa vooruitschuiven

In dit voorbeeld ziet u hoe u een aangepast rapport maakt dat gebruikmaakt van een matrixsubrapport om dynamische rapportage in te schakelen.
Als activaaccountant wilt u de kosten en geaccumuleerde afschrijving van activa voor een bepaalde rapportageperiode weergeven. U wilt dat uw rapport:
  • Activa groeperen op
    uitgavecategorie
    .
  • Hiermee kunt u kolommen weergeven die de wijzigingen in de activakosten en de geaccumuleerde afschrijving samenvatten.
  • Maak een draaitabel op basis van de journaalbron.
  • Hiermee kunt u een drilldown uitvoeren om de details voor gerapporteerde bedragen weer te geven.
  • Bereken het overzicht voor de vorige en huidige rapportageperioden.
Filters en gegevens zijn specifiek voor uw Workday-tenant en kunnen afwijken van de voorgestelde waarden in dit voorbeeld. Gebruik deze waarden als richtlijn.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Financial Accounting:
    • Rapporten: financiële boekingen
    • Rapporten: financiële rapportage organisatie
  • Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
    • Custom Report Creation
    • Beheren: alle aangepaste rapporten
  1. Open de taak
    'Aangepast rapport maken'
     en voer deze waarden in:
    Veld
    Waarde
    Rapportnaam
    Voer een unieke naam in voor uw aangepaste matrixsubrapport.
    Rapporttype
    Matrix
    Gegevensbron
    Journaalregels voor financiële rapportage
  2. Schakel het selectievakje
    Geoptimaliseerd voor prestaties
     in.
  3. Klik op
    OK
    .
  4. Selecteer in de prompt
    Gegevensbronfilter
     de optie
    Journaalregels voor bedrijf en rapportagetijdsperiode
    .
  5. Voeg op het tabblad
    Matrix
     de volgende rij toe aan het
    raster Rijgroepering
     :
    Groeperen op veld
    Rijen sorteren
    Uitgavecategorie als worktag
    Rijtotaal - aflopend
  6. Voeg deze rij toe aan het raster
    Kolomgroepering (optioneel)
     :
    Groeperen op veld
    Kolommen sorteren
    Journaalbron
    Kolomtotaal - aflopend
  7. Voeg deze rij toe aan het
    raster De samen te vatten velden definiëren
     :
    Samenvattingstype
    Samenvattingsveld:
    Opmaak
    Som
    Omgerekend debet minus creditbedrag
    #,##0,00
  8. Klik op het tabblad
    Drilldown
     .
  9. Schakel in de sectie
    Velden
     groeperen het
    selectievakje Dimensies alfabetisch
     sorteren in.
  10. Selecteer bij de prompt
    Velden die kunnen worden samengevat
    de optie Specifieke velden
    .
  11. Voeg deze rij toe aan het raster
    'Drillvelden'
     :
    Veld
    Labeloverschrijving
    Sorteren:
    Journaal:
    Journaal:
    Totaal - aflopend
  12. Voeg deze rijen toe aan het raster
    met gedetailleerde gegevens
     :
    Volgorde
    Veld
    Overschrijving kolomkop
    Opmaak
    1
    Grootboekrekening
    2
    Boekingsdatum
    3
    Uitgavecategorie als worktag
    4
    Journaalbron
    Transaction
    5
    Omgerekend debetbedrag
    Debetbedrag
    #,##0,00
    6
    Omrekeningsvaluta
    Valuta
    7
    Worktags
  13. Voeg deze rijen toe aan het raster
    Sorteren
     :
    Volgorde
    Veld
    Sorteerrichting
    1
    Grootboekrekening
    Alfabetisch - oplopend
    2
    Boekingsdatum
    Alfabetisch - oplopend
  14. Klik op het tabblad
    Filter
     en voeg deze rijen toe aan het raster
    Filteren op instances
     :
    Volgorde
    En/of
    Veld
    Operator
    Vergelijkingstype
    Vergelijkingswaarde
    1
    En
    Type grootboekrekening
    Exacte match met de keuzelijst
    In dit filter opgegeven waarde
    Activa
    2
    En
    Uitgavecategorie als worktag
    is niet leeg
    3
    En
    Journaalbron
    in de keuzelijst
    De gebruiker vragen om de waarde
    Standaardprompt
  15. Klik op het tabblad
    Prompts
     .
  16. Schakel het
    selectievakje Niet-gedefinieerde standaardwaarden prompt
     invullen in.
    Het raster
    'Standaardwaarden prompt'
     wordt ingevuld en het selectievakje wordt uitgeschakeld.
  17. Schakel het
    selectievakje Promptwaarden in subtitel
     weergeven in.
  18. Controleer deze rijen in het raster
    met standaardwaarden voor prompts
     :
    Volgorde
    Veld
    Promptkwalificatie:
    Label voor prompt
    Standaardtype
    Vereist
    Niet vragen tijdens runtime
    1
    Bedrijf
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    2
    Ledger
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    3
    Periode
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    4
    Tijdsperiode
    Rapportage-interval
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    5
    Book
    Boekingsboek:
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Uitgeschakeld
    6
    Bedragtype
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    7
    Ingangsdatum rapport
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    8
    Planstructuur
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    9
    Omrekeningswinst of -verlies berekenen
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    10
    Ingehouden winst huidig jaar berekenen
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    11
    Alleen eliminaties
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    12
    Grootboekrekeningen en overzichten
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    13
    Intercompany eliminaties uitvoeren
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    14
    Interworktageliminaties uitvoeren
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    15
    Salderingsworktags
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Aangevinkt
    16
    Journaalbron
    Standaardprompt
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    17
    Regelset voor rekeningomrekening
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    18
    Omrekeningsvaluta
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
  19. Klik op
    'OK'
    en vervolgens
    op 'Gereed'
    .
  20. Open de taak
    'Aangepast rapport maken'
     en voer deze waarden in:
    Veld
    Waarde
    Rapportnaam
    Voer een unieke naam in voor het samengestelde rapport 'Activa vooruitschuiven'.
    Rapporttype
    Samengesteld
  21. Voeg deze rij toe aan het raster
    'Bedrijfsobject ingeschakeld voor filteren en groeperen
     ':
    Bedrijfsobject
    Hiërarchiestructuur
    Uitgavecategorie
  22. Klik op
    OK
    .
  23. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van kolom
    C1
     de optie
    Definiëren
    Controleveld
    .
  24. Voer deze waarden in:
    Veld
    Waarde
    Kolomnaam
    Uitgavecategorie
    Bedrijfsobject
    Uitgavecategorie
  25. Klik op
    OK
    .
  26. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van kolom
    C2
     de optie
    Definiëren
    Gegevens
    .
  27. Voer deze waarden in:
    Veld
    Waarde
    Kolomnaam
    Beginsaldo activa
    Naam subrapport
    Selecteer het aangepaste matrixsubrapport dat u eerder hebt gemaakt. Het raster
    'Subrapportprompts toewijzen'
     wordt in Workday gevuld met de promptwaarden die u in het subrapport hebt gedefinieerd.
  28. Geef de volgende rijen op in het
    raster 'Prompts subrapport toewijzen
     ':
    Prompt Field
    Waardetype
    Waarde
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Beginsaldo
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    • Activa-aanpassing
    • Activa-afstoting
    • Waardevermindering activa
    • Activaherclassificatie
    • Activa-overdracht
    • Intercompany activa-overdracht
    • Leveranciersfactuur
  29. Selecteer in de prompt
    Te aggregeren veld
    de optie Som van omgerekend debet minus creditbedrag
    .
  30. Klik op
    OK
    .
  31. Begin met kolom
    C3
    en herhaal stap 26 t/m 30. Gebruik de onderstaande tabel als referentie voor de
    kolomnaam
     en
    de toewijzingssubrapportprompts
    .
    Kolom
    Kolomnaam
    Prompt Field
    Waardetype
    Waarde
    C3
    Aanschaf
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Beginsaldo
    C3
    Aanschaf
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Leveranciersfactuur
    C4
    Aanpassing
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C4
    Aanpassing
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Activa-aanpassing
    C5
    Waardevermindering
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C5
    Waardevermindering
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Waardevermindering activa
    C6
    Herclassificatie
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C6
    Herclassificatie
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Activaherclassificatie
    C7
    Overdracht:
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C7
    Overdracht:
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    • Activa-overdracht
    • Intercompany activa-overdracht
    C8
    Afstoting
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C8
    Afstoting
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Leveranciersfactuur
    C9
    Eindsaldo activum
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Eindsaldo
    C9
    Eindsaldo activum
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    • Activa-aanpassing
    • Activa-afstoting
    • Waardevermindering activa
    • Activaherclassificatie
    • Activa-overdracht
    • Intercompany activa-overdracht
    • Leveranciersfactuur
    C10
    Beginsaldo afschrijving
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Beginsaldo
    C10
    Beginsaldo afschrijving
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    • Afschrijving
    • Afschrijvingsaanpassing
    C11
    Afschrijving
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C11
    Afschrijving
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Afschrijving
    C12
    Afschrijvingsaanpassing
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Activiteit
    C12
    Afschrijvingsaanpassing
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    Afschrijvingsaanpassing
    C13
    Eindsaldo afschrijving
    Bedragtype
    Waarde opgeven:
    Eindsaldo
    C13
    Eindsaldo afschrijving
    Journaalbron
    Waarde opgeven:
    • Afschrijving
    • Afschrijvingsaanpassing
  32. Klik op het tandwielpictogram om de taak '
    Instellingen samengesteld rapport bewerken'
     te openen.
  33. Klik op het tabblad
    Prompts
     .
  34. Voer in de sectie
    Runtimedatumprompts
     het volgende in:
    Veld
    Waarde
    Ingangsdatum
    Datum en tijd gebruiken tijdens runtime
    Invoerdatum
    Datum en tijd gebruiken tijdens runtime
  35. Schakel het
    selectievakje Niet-gedefinieerde standaardwaarden prompt
     invullen in.
    Het raster
    'Standaardwaarden prompt'
     wordt ingevuld en het selectievakje wordt uitgeschakeld.
  36. Controleer deze waarden in het raster
    met standaardwaarden voor prompts
     :
    Volgorde
    Veld
    Label voor prompt
    Standaardtype
    Vereist
    Geen prompt tijdens runtime
    1
    Bedrijf
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    2
    Ledger
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    3
    Book
    Boekingsboeken
    Geen standaardwaarde
    Uitgeschakeld
    Uitgeschakeld
    4
    Tijdsperiode
    Rapportage-interval
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    5
    Periode
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    6
    Bedragtype
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    7
    Omrekeningsvaluta
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
    8
    Regelset voor rekeningomrekening
    Geen standaardwaarde
    Aangevinkt
    Uitgeschakeld
  37. Klik op
    OK
    .
  38. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van rij
    R1
     de optie
    Definiëren
    Gegevens combineren
    .
  39. Voer een naam in het veld
    Rijnaam
     in.
  40. Klik op
    OK
    .
  41. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van rij
    R2
     de optie
    Definiëren
    Berekening
    .
  42. Voer deze waarden in:
    Veld
    Waarde
    Rijnaam
    Totaal
    Berekeningstype
    Som
    Rijen
    R1 (rij Gegevens combineren)
    Stijl
    Decimaal getal 2 plaatsen
  43. Klik op
    OK
    .
  44. Klik op
    Uitvoeren
    .
  45. Selecteer waarden in de vereiste prompts om uw rapport te maken.
Het activa-vooruitschuivingsrapport:
  • Hiermee wordt de journaalregel geopend als primair object.
  • Gebruikt rapportagetijdsperioden als relatieve tijdspannen.
  • Omvat journaalregels met de status
    'Geboekt'
     of
    'Pro forma'
     .
  • Omvat geen journaalregels met de status '
    Geannuleerd
    ',
    'Fout'
    of
    'Concept
     '.
Nadat u uw rapportdefinitie hebt gemaakt, kunt u deze delen met organisatieleden met het juiste beveiligingsniveau.