Concept: intercompany transacties

Intercompany transacties doen zich voor wanneer een eenheid van één rechtspersoon zaken doet met een andere eenheid van dezelfde entiteit. Intercompany transacties kunnen plaatsvinden tussen twee divisies, twee dochterbedrijven of een bovenliggend bedrijf en een dochterbedrijf. Deze transacties verbeteren de stroom van financiën en activa tussen de bedrijven.

In Workday kunt u directe intercompany transacties en namens u intercompany transacties uitvoeren.

Directe intercompany transacties

Directe intercompany transacties vinden plaats wanneer twee eenheden binnen dezelfde rechtspersoon zaken met elkaar doen als klant en leverancier.

Voorbeeld: Global Modern Services (GMS) USA en Global Modern Services (GMS) France zijn gelieerde bedrijven. GMS USA produceert en verkoopt kantoormeubilair. Het levert ook het meubilair aan de gelieerde bedrijven. In dit geval:

GMS USA fungeert als leverancier en genereert een klantfactuur om de verkoop aan GMS Frankrijk vast te leggen.

GMS Frankrijk fungeert als klant en genereert een leveranciersfactuur om de inkoop bij GMS USA vast te leggen.

GMS Frankrijk betaalt GMS USA via een afrekeningsrun.

GMS USA legt een intercompany ontvangst vast om de betaling van GMS Frankrijk te accepteren.

Als u directe intercompany transacties wilt verwerken, moet u:

Intercompany profielen configureren.

Stel de klant- en leveranciersrelaties tussen uw bedrijven in.

Wijs verkoopitems toe aan inkoopitems.

Configureer de opbrengstcategorie en de uitgavecategorie.

Maak tariefbladen voor verrekenprijs voor uw intercompany projectmedewerkers om toe te passen op het intercompany contract.

Configureer rekeningboekingsregels om intercompany debiteuren en crediteuren vast te leggen.

Configureer bedrijfsprocessen om intercompany ontvangsten vast te leggen.

Definieer eliminatieregels voor resterende intercompany saldi in een periode die sluit om dubbele boekingen te voorkomen wanneer u geconsolideerde financiële rapporten maakt.

Intercompany transacties namens derden

Namenselijke intercompany transacties doen zich voor wanneer één eenheid van een rechtspersoon de facturen en betalingen verwerkt namens de eenheid die goederen en services levert.

Voorbeeld: GMS USA en Green Planet Solutions zijn gelieerde bedrijven. In dit geval, wanneer Green Planet Solutions goederen en services levert aan haar klanten:

Green Planet Solutions factureert de klant.

De klant verzendt de betaling naar de GMS USA.

GMS USA legt de betaling vast, maakt een storting en past de betaling toe namens Green Planet Solutions.

Na de betalingstoepassing verzendt GMS USA een intercompany betaling naar Green Planet Solutions via een afrekeningsrun.

Green Planet Solutions bevestigt de ontvangst van de betaling door een intercompany ontvangst vast te leggen.

Als u namens intercompany transacties namens u wilt verwerken, moet u:

Intercompany profielen configureren.

Bankrouteringsregels maken.

Indirecte intercompany transacties

Indirecte intercompany transacties doen zich voor wanneer één eenheid van de rechtspersoon geen volledige transacties uitvoert in Workday en slechts één zijde van de transactie boekt. Daarom:

Indirecte intercompany transacties maken alleen 1-zijdige journalen in Workday.

Het aanvullende tabblad

'Intercompany'

in het rapport

'Journaal weergeven'

wordt niet gemaakt.

Stel de externe entiteit in als bedrijf in Workday zodat de transacties kunnen worden getagd met de worktag 'Gekoppelde intercompany eenheid'
.

Voor deze transacties moet u mogelijk ook:

Geef brondocumenten op voor wettelijke vereisten.

Definieer rekeningboekingsregels voor die klanten en leveranciers.

Maak tijdelijke oplossingen voor het volledig afrekenen van indirecte intercompany transacties.