Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
ISO-codesets voor meerdere dimensies configureren

ISO-codesets voor meerdere dimensies configureren

  • Configureer bankintegraties voor deze ISO 20022-sjablonen:
    • WPN - automatische incasso volgens ISO 20022 V2 (verbeterde prestaties)
    • WPN - ISO 20022 V3 (verbeterde prestaties)
  • Het domein 'Beveiliging:
    instellen: betalingsconfiguratie'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt voor de volgende integratiekenmerken ISO 20022-codesetwaarden definiëren voor meerdere betalingsdimensies:
  • Doel categorie
  • Kostendrager:
  • Lokaal instrument:
  • Betalingsdoel:
Hiermee kunt u betalingsconfiguraties centraliseren en het aantal integraties verminderen voor het uitvoeren van gegevens naar betalingsbestanden.
Bewerk uw integratiesysteem om bestaande configuraties voor de integratiekenmerken te verwijderen, zodat ze de codesetwaarden niet overschrijven.
  1. Open de taak
    'Betalingsconfiguratie maken
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Integratiekenmerk
    Selecteer het kenmerk voor de betalingsconfiguratie.
    Integratiesjabloon:
    Selecteer de ISO 20022-sjabloon die van toepassing is op uw configuratie.
    Context
    Selecteer deze optie om de codetoewijzingen uit te voeren op het niveau van de betaling of betalingsberichtengroep in het betalingsbestand.
  3. Houd bij het invullen van de
    regels
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Schemalocatie
    De XML-tags in het betalingsbestand waarin de codes worden uitgevoerd. Selecteer:
    • Code
       wanneer u de ISO-standaardcodes gebruikt.
    • Eigendomsrechten
       wanneer u een niet-ISO-standaardcode gebruikt.
    Gegevens retourneren:
    De integratiekenmerkwaarde die wordt uitgevoerd in het betalingsbestand wanneer de gekoppelde regels worden geëvalueerd.
    Voorwaarderegels:
    De regels die u configureert om de retourgegevens uit te voeren.
  4. Definieer elke voorwaarde voor de betalingsconfiguratieregels:
    Optie Omschrijving
    Extern bronveld of voorwaarderegel
    De brongegevens waarvoor u een regelvoorwaarde definieert. U kunt kiezen uit geleverde Workday-bronnen of voorwaarderegels en aangepaste worktags die u al hebt gedefinieerd.
    Relationele operator
    Selecteer hoe u de brongegevens wilt vergelijken met de volgende waarde in uw voorwaarde. De opties zijn afhankelijk van het gegevenstype van de bron.
    Vergelijkingstype
    Geef op of de bron moet worden vergeleken met een ander veld of met een waarde die u invoert in de kolom
    Vergelijkingswaarde
     .
    Vergelijkingswaarde
    Selecteer een vergelijkingsveld of voer de waarde in die moet worden vergeleken met de bron.
    Volgorde
    De voorwaarden worden geëvalueerd in de volgorde die u opgeeft.
    ( )
    Gebruik haakjes om een of meer voorwaarden te groeperen.
    Voorbeeld: om
    (a en b) of c
     te zeggen, gebruikt u het haakje openen aan het begin van instructie
    a
    , een
    En
     vóór instructie
    b
    , een haakje sluiten aan het einde van instructie
    b
    , en een
    Or
     aan het begin van instructie
    c
    .
Tijdens de afrekening worden de dynamische regels die u hebt geconfigureerd voor de integratiekenmerken geëvalueerd en worden de waarden van de toepasselijke regel toegepast op uw betalingsbestanden.
U hebt een configuratie ingesteld om codes aan toonder van kosten uit te voeren in twee afzonderlijke betalingsbestanden die u naar banken in de VS en SEPA-landen verzendt:
Gegevens retourneren:
Voorwaarderegel
Kostendrager/SCHULD
DEBT-US
Kostendrager/SHAR
SHAR-SEPA
U definieert deze voorwaarden voor elke regel:
Voorwaarderegel
Extern bronveld of voorwaarderegel
Relationele operator
Vergelijkingstype
Vergelijkingswaarde
DEBT-US
Betaling aan land/land voor bankrekening voor afrekening
in de keuzelijst
In dit filter opgegeven waarde
U.S.
SHAR-SEPA
Betaling aan land/land voor bankrekening voor afrekening
in de keuzelijst
In dit filter opgegeven waarde
Oostenrijk
België
Bulgaria
Kroatië
Cyprus
U maakt een afrekeningsrun met leveranciersfactuurbetalingen aan de VS en een SEPA-banklocatie. Wanneer de verwerking van de afrekening is voltooid, worden in Workday twee betalingsbestanden gegenereerd en worden de volgende codes voor de kosten aan toonder toegevoegd aan het betreffende bestand:
  • SCHULD
     voor Amerikaanse betaling
  • SHAR
     voor de SEPA-betaling
Gebruik het rapport
'Betalingsconfiguraties weergeven
 ' om uw voltooide betalingsconfiguraties weer te geven. U kunt het rapport ook gebruiken om betalingsconfiguraties toe te voegen of te onderhouden.