Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Worktagtypen instellen voor vooruitschuiven in AP&C

Worktagtypen instellen voor vooruitschuiven in AP&C

  • Journaalregels koppelen aan worktags.
  • Het domein 'Beveiliging:
    instellen: boekingsregels'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Als u het vooruitschuiven in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) wilt optimaliseren, configureert u regels om beginsaldi alleen te groeperen voor de worktags die bij specifieke worktagtypen horen. Het gebruik van configuratieregels kan ook het aantal beginsaldoregels verminderen.
Wanneer u meer dan één regel instelt voor hetzelfde bedrijf en dezelfde grootboekrekening, wordt de eerste regel toegepast en worden de overige regels genegeerd.
U kunt configuratieregels voor worktagtypen alleen toepassen op balansrekeningen.
U kunt geen regels voor worktagtypen configureren voor:
  • Rekeningen voor ingehouden winst.
  • Resultatenrekeningen.
Als u geen configuratieregel met worktagtypen instelt voor een bedrijfsgrootboekrekening, worden alle gebruikte worktags meegenomen wanneer u die rekening vooruitschuift.
  1. Open de taak
    'Worktagtypen voor beginsaldojournalen onderhouden
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening
    Voor grootboekrekeningen met eindejaarsafsluitingsregels selecteert u de doelgrootboekrekeningen.
    Voor grootboekrekeningoverzichten gebruikt Workday de versie die van kracht is op het moment dat u de vooruitschuiving uitvoert.
    U kunt de taak '
    Worktagtypen voor beginsaldojournalen onderhouden'
     niet gebruiken om worktagtyperegels te configureren voor:
    • Rekeningen voor ingehouden winst.
    • Resultatenrekeningen.
    Op te nemen worktagtypen voor ingehouden winst
    Zie de sectie
    Ingehouden winst
     in Referentie: tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens als uworktagtypen wilt configureren die u wilt opnemen in rekeningen voor ingehouden winst.
    Als u niets configureert voor ingehouden winst in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     ', worden alle worktags verwijderd en wordt uw beginsaldo geaggregeerd tot één journaalregel die specifiek is voor die rekening voor ingehouden winst.
    Inactief
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt de configuratieregel tijdens het vooruitschuiven genegeerd. U kunt deze optie gebruiken om één van meerdere configuratieregels te activeren voor hetzelfde bedrijf en dezelfde grootboekrekening.
Wanneer u eindejaarssaldi vooruitschuift voor rekeningen met configuratieregels, behoudt Workday alleen de worktagtypen die u in de beginsaldi opneemt.
Eindsaldi aan het einde van het jaar vooruitschuiven.