Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Referentie: secties afsluitings- en consolidatiehub in AP&C

Referentie: secties afsluitings- en consolidatiehub in AP&C

Deze tabel bevat informatie over de secties van de hub
'Sluiting en consolidatie'
 in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):
Sectie
Omschrijving
Overzicht
Hiermee worden standaard de volgende kaarten weergegeven:
  • Sluiting wordt uitgevoerd - status activiteitsgroep
    : hier wordt de status weergegeven van elke activiteitsgroep voor periodeafsluiting voor een grootboekperiode met de status '
    Sluiting in uitvoering'
     .
  • Consolidatiegegevens
    : hiermee wordt de status van samengevatte proefbalansgegevens weergegeven.
  • Grootboekperiodestatus
    : hiermee wordt een telling op grootboekperiodestatus weergegeven.
U kunt deze kaarten aanpassen om inzichten weer te geven op basis van uw eigen aangepaste matrixrapporten.
Gegevens
Hiermee wordt de hub
Consolidatiegegevens
weergegeven.
Taken sluiten
Hiermee worden de volgende taken en rapporten weergegeven:
  • Niet-sluitende intercompany eliminatie:
  • Journaal maken
  • Toewijzingsrun plannen
  • Herwaardering uitvoeren
  • Vermogensmutatie:
  • Minderheidsbelang uitvoeren
  • Rekeningcertificeringssets uitvoeren
Periodeafsluiting
Hiermee worden de volgende taken en rapporten weergegeven:
  • Grootboekperiodestatus massaal bijwerken
  • Massaal bijwerken van grootboekperiodestatus plannen
  • Sluitingsstatus grootboekperiode - tijdsperiode
  • Journaalstatus grootboekperiode
Financiële rapporten
Hiermee worden standaard de volgende rapporten weergegeven:
  • Geconsolideerde proefbalans
  • Resultatenrekening:
  • Balans - geconsolideerd
  • Balans - niet-geconsolideerd
  • Proefbalans - samengesteld
  • Afstemming van ingehouden winst in balans
  • Afstemming van ingehouden winst in resultatenrekening
Salderingsrapporten
Hiermee worden standaard de volgende rapporten weergegeven:
  • Intercompany niet-saldorapport
  • Intercompany crediteuren- en debiteurenafstemming
  • Afstemming van kas met bank - samengesteld
  • Afstemming crediteuren met leverancierssaldi - samengesteld
Rapporten
Hiermee worden standaard de volgende rapporten weergegeven:
  • Journalen zoeken
  • Journaalregels zoeken
  • Rekeningcertificeringsdefinities voor balansrekeningen
  • Voortgang certificering balans
  • Afstemming valutaomrekeningsaanpassing:
  • Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing op bedrijf
  • Herwaarderingsrapport vreemde valuta
Dashboards
In Workday worden standaard de volgende dashboards weergegeven:
  • Rekeningcertificering:
  • Kasbeheer
  • Financiële gegevens
  • Overzicht financieel beheer
Regels en configuratie
Biedt navigatie naar instellings- en onderhoudstaken voor afsluitings- en consolidatieconfiguraties. U kunt instellingen configureren voor:
  • Consolidaties
  • Omrekeningsregels en valutakoersen
  • Vastleggen van consolidatiegegevens
  • Toewijzingen
  • Transactiematching:
  • Rekeningcertificering en afstemming
Voorgestelde koppelingen
U kunt deze koppelingen configureren in de taak
'Hubs onderhouden'
 .