Referentie: rekeningboekingsregels in AP&C
Dit onderwerp illustreert het gedrag van deze algemene rekeningboekingsregels die worden gebruikt voor financiële transacties in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):
Onkosten
Deze tabel bevat de algemene rekeningboekingsregels die worden gebruikt in onkostentransacties en de bijbehorende basisboekingsgebruiksscenario's. Zie Workday Community: Expense Report Productflow voor meer productstromen en boekingsscenario's.
Regel | Rekeningtype | Toepassingsvoorbeeld | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
Te betalen creditcard
| Passiva | Leg de verplichting vast van kosten die medewerkers maken op een bedrijf wanneer medewerkers de transacties in onkostendeclaraties verzenden. | Uitgaven:
| Te betalen creditcard
|
Voorschot onkosten
| Activa | Het kasvoorschot vastleggen dat aan een werknemer is verstrekt . | Onkostenvoorschot
| Contant
|
Te betalen onkosten
| Passiva | Leg het aan een werknemer verschuldigde bedrag vast op basis van de onkostendeclaratie die de werknemer ter vergoeding verzendt. | Uitgaven:
| Te betalen onkosten
|
Te ontvangen door begunstigde voor onkosten
| Activa | Leg het bedrag vast van een debiteur van een werknemer wanneer een werknemer een onkostendeclaratie verzendt met persoonlijke kaart die hij/zij aan het bedrijf moet terugbetalen . | Te ontvangen door begunstigde voor onkosten
| Te betalen creditcard
|
Intercompany
Deze tabel bevat de algemene rekeningboekingsregels die worden gebruikt in intercompany transacties en de bijbehorende basisboekingsgebruiksscenario's. Zie Workday Community: Intercompany Transaction Guide voor meer productstromen en boekingsscenario's.
Regel | Rekeningtype | Toepassingsvoorbeeld | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
Intercompany crediteuren
| Passiva | Leg de waarde vast van verschuldigde crediteuren tussen bedrijven op een directe intercompany leveranciersfactuur. | Uitgaven:
| Intercompany crediteuren
|
Intercompany debiteuren
| Activa | De waarde van debiteuren tussen bedrijven op een directe intercompany klantfactuur vastleggen. | Intercompany debiteuren
| Opbrengsten
|
Uitgaven:
Deze tabel bevat de algemene rekeningboekingsregels die worden gebruikt in uitgavetransacties en de bijbehorende basisboekingsgebruiksscenario's.
Regel | Rekeningtype | Toepassingsvoorbeeld | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
Crediteuren
| Passiva | Leg de waarde vast van crediteuren die zijn gegenereerd op basis van leverancier of overige betalingen. | Uitgaven:
| Crediteuren
|
Toerekening van ontvangsten
| Passiva | Leg de waarde vast van ontvangen goederen , services of voltooide werkzaamheden die nog niet door leveranciers zijn gefactureerd. | Uitgaven:
| Toerekening van ontvangsten
|
Te betalen inhoudingen
| Passiva | Leg de waarde vast van de inhouding leveranciersfactuur voor een leverancierscontract waarvoor inhouding is ingeschakeld. | Te betalen inhoudingen
| Crediteuren
|
Uitgaven:
| Volg een van deze stappen:
| Leg de waarde voor een ingekocht item vast in een leveranciersfactuur. | Uitgaven:
| Crediteuren
|
Transactiebelasting:
| Volg een van deze stappen:
| Leg de waarde vast van belasting op inkooptransacties, zoals een leveranciersfactuur waarvan de belasting niet terugvorderbaar is. |
| Crediteuren
|
Opbrengsten
Deze tabel bevat de algemene rekeningboekingsregels die worden gebruikt in opbrengstentransacties en de bijbehorende basisboekingsgebruiksscenario's. Zie voor meer productstromen en boekingsscenario's:
Regel | Rekeningtype | Toepassingsvoorbeeld | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|
Uitgestelde opbrengsten
| Passiva | Leg de geaccumuleerde uitgestelde opbrengsten vast, zodat u de opbrengsten in de volgende periode kunt verantwoorden. | Debiteuren
| Uitgestelde opbrengsten
|
Debiteuren
| Activa | De waarde van verschuldigde debiteuren op klanten vastleggen in een klant . | Contant
| Debiteuren
|
Overbetaling debiteuren
| Inkomsten | Leg de waarde vast van een klant met een record van overbetaling: . | Niet-toegepaste a conto-betalingen
| Overbetaling debiteuren
|
Debiteurenafschrijving
| Onkosten | Leg de waarde vast van de afschrijving van klantfactuur voor niet-terugvorderbare saldi. | Debiteurenafschrijving
| Debiteuren
|
Opbrengsten
| Inkomsten | Leg de verkoopwaarde van een item vast in een klantfactuur. | Debiteuren
| Opbrengsten
|
Transactiebelasting:
| Volg een van deze stappen:
| Leg de waarde van de belasting op verkooptransacties vast in een klantfactuur. | Debiteuren
|
|
Niet-toegepaste a conto-betalingen
| Passiva | De waarde vastleggen van klant die zijn gestort maar niet zijn toegepast op een klantfactuur. | Contant
| Niet-toegepaste a conto-betalingen
|
Niet-toegepaste vastgelegde betalingen
| Passiva | De waarde van gestorte maar niet-toegepaste klant vastleggen, zodat deze niet wordt weergegeven als onderdeel van het klant . | Contant
| Niet-toegepaste vastgelegde betalingen
|
Niet-gefactureerde debiteuren
| Activa | Leg de waarde vast van debiteuren die nog niet zijn gefactureerd op basis van een opgebouwd klantcontract. | Debiteuren
| Niet-gefactureerde debiteuren
|
Niet-gestorte betalingen
| Activa | Leg de waarde vast van een a conto klant die nog niet op een bankrekening is gestort. | Niet-gestorte betalingen
| Niet-toegepaste a conto-betalingen
|