Stappen: alternatieve consolidaties van boekjaren instellen in AP&C
- Beoordeel de instellingsoverwegingen voor consolidaties en eliminaties.
- Organisatiehiërarchieën maken.Maak een bedrijfshiërarchie met alle bedrijven die deel uitmaken van de consolidatie.
- Zorg ervoor dat u de beginsaldi van het primaire boekingsschema hebt vastgelegd met behulp van de Journal Enterprise Interface Builder (EIB).
- Beveiliging:
- Instellen: domein Consolidatiein het functionele gebied Financial Accounting.
- Instellen: domein Financial Accountingin het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Met Workday kunt u geconsolideerde financiële overzichten maken voor bedrijven met verschillende boekingsschema's in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Als u bedrijven met alternatieve boekingsschema's wilt totaliseren in een hiërarchie, moet elk bedrijf in de hiërarchie het volgende delen:
- Een primair boekingsschema.
- Een alternatief boekingsschema.
Zorg ook voor:
- U maakt een alternatief boekingsschema voor alle jaren met gegevens.
- U schuift het alternatieve boekjaar vooruit voor elk jaar met gegevens.
Maak een afzonderlijke hiërarchie als u consolidatieresultaten voor het alternatieve boekingsschema wilt rapporteren.
- Consolideer bedrijven in de hiërarchie om het volgende vast te leggen:
- Intercompany eliminatie.
- Vermogensmutatie.
- Minderheidsbelang.
- Koppel een of meer alternatieve boekingsschema's aan elk bedrijf in de hiërarchie.
- Open de taakConsolidatiedetails bewerkenen voer een standaardboekjaar of alternatief boekjaar in om het boekingsschema voor consolidatie voor de bedrijfshiërarchie te definiëren.
- Vooruitschuiven van eindejaarssaldi en omgerekende beginsaldi voor alle bedrijven in de hiërarchie aan het einde van hun boekjaren.
Voer het rapport '
Geconsolideerde proefbalans'
uit.