Stappen: boekcodes en boeken maken in AP&C

Administrator Guide

Beveiliging: instellen: grootboek en boek
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.

U kunt boekcodes en boeken maken in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) om transacties vast te leggen en erover te rapporteren.

In Workday zijn alle boekingsposten gekoppeld aan een boekcode. U kunt boekcodes gebruiken om te definiëren waar transacties worden geboekt in het grootboek en boekcodes voor namen opgeven op basis van uw rapportagevereiste. Voorbeeld:

IFRS-aanpassingen - voor bedrijven die moeten rapporteren in IFRS.

US GAAP - voor bedrijven die in US GAAP moeten rapporteren.

Vervolgens kunt u boeken maken voor gebruik in rapporten en boekcodes groeperen in boeken voor financiële rapportage.

Een boek kan meerdere boekcodes bevatten en een specifieke boekcode kan bij meerdere boeken horen. Een boek totaliseert activiteit van een of meer boekcodes en kan een lege boekcode bevatten.

Boekcodes maken

Open de taak

'Boekcodes onderhouden

Voeg een nieuwe rij toe aan het raster.

Voer een

naam

een omschrijving

in voor de boekcode.

Boeken maken

Open de taak

Boeken onderhouden

Voeg een nieuwe rij toe aan het raster.

Voer een

naam

een omschrijving

in voor het boek.

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Bevat boekcodes	Selecteer de boekcodes die u in het boek wilt opnemen.
Bevat lege boekcode	Selecteer deze optie om alle transacties op te nemen die naar de blanco boekcode in het geselecteerde boek zijn geboekt.
Standaardwaarde tenant	Selecteer een boek als standaardtenant. Wanneer u bepaalde XpressO-rapporten uitvoert, zoals een proefbalans, selecteert Workday het standaardboek in de prompt Boek , tenzij u het rapport anders configureert. Als u de prompt 'Boek' leeg laat, worden alle gegevens van alle boeken geretourneerd.

Bekijk de video:
1 min. 27 sec