참조: 현금 관리 기능

이 제품 영역의 기능에 대한 개괄적인 기능 설명을 조회할 수 있습니다.

AI 기반 은행계정조정

이전 매칭 패턴을 기준으로 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 기능은 다음과 같은 능력 제공합니다.

자동으로 조정된, 일치된 않는 은행 거래명세서 라인 및 영업거래에 대해 매칭 항목을 추천합니다.

자동 은행계정조정 개선하기 위해 은행계정조정 매칭 규칙을 제안합니다.

Workday 에서 은행 계좌 정보를 관리할 수 있습니다. 이 기능은 다음과 같은 능력 제공합니다.

캐시 Pool을 구성합니다.

회사 은행 계좌를 구성합니다.

은행 계좌 서명권자를 지정합니다.

은행 계좌 수수료 명세서를 기록하거나 가져옵니다.

영업거래에 대한 은행 거래명세서 라인 조정이 지원됩니까? 이 기능은 다음과 같은 능력 제공합니다.

최초 통지 규칙과 함께 은행 거래명세서 라인을 사용하여 영업거래를 생성합니다.

은행 거래명세서 라인을 조정하는 매칭 규칙을 구성합니다.

은행 거래명세서 라인 조정, 일치 수행합니다.

은행 거래명세서 라인을 전자 지급결제 그룹과 조정합니다.

은행 거래명세서를 기록하거나 가져옵니다.

다음 능력 제공합니다.

Worktag를 지정합니다.

은행 거래명세서에서 비즈니스 정보를 추출합니다.

지원되는 형식을 사용하여 은행 거래명세서 파일을 가져옵니다.

은행계정조정 수행합니다.

현금 유입/유출, 은행 계좌 잔액의 예측 및 관리를 지원합니다. 이 기능은 다음과 같은 능력 제공합니다.

현금흐름 예측 구조 및 모델을 작성합니다.

현금 활동을 그룹화합니다.

Workday 외부에서 발생하는 현금 활동을 기록합니다.

예측 현금 잔액, 지급 및 수령에 대해 보고합니다.

특별 목적 지급 거래, 지급 요청 및 은행 계좌 이체를 생성하는 능력 제공합니다. 이 기능은 다음 능력 연계목표 .

은행 계좌 간 이체를 개시 및 결제합니다.

일회성 지급을 발행합니다.

Workday 외부에서 실행되는 현금 거래 및 은행 이체를 기록합니다.

기타 수취인에 대한 일회성 지급을 생성하는 능력 제공합니다. 이 기능은 다음 능력 연계목표 .

거주지 후 자동으로 비활성 상태가 되는 일회성 기타 수취인을 생성합니다.

은행 라우팅 규칙을 사용하여 회사 은행 계좌의 금액을 자동으로 지급하는 지급 요청을 생성합니다.

셀프서비스 사용자를 설정하여 해당 사용자가 개시 개시 수취인과 지급 요청을 생성하고 관리합니다.