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최종 업데이트: 2024-09-20
회계처리 소스 생성

회계처리 소스 생성

  • 수집 테이블을 생성해야 합니다.
  • 시큐리티: Accounting Center 기능 영역의 다음 도메인
    • Set Up: Accounting Source – Create
      .
    • Process: Accounting Center
수집 테이블에서 회계처리 소스를 생성하여 다음 4가지 단계에 대한 테이블과 데이터세트를 생성할 수 있습니다.
  • 개시
  • 보충(최대 3단계)
  • 상세 회계처리
  • 요약
회계처리 소스에 대한 액세스는 소스 시스템에 의해 관리됩니다. 회계처리 소스를 생성하고 소스 시스템을 선택하면 소스 시스템의 제약조건이 있는 사용자 역할에 따라 회계처리 소스에 대한 접근 권한이 제한됩니다.
  1. (선택사항) 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹을 통해
    Process: Accounting Center
    도메인에 대한 접근 권한을 지정합니다.
    제약조건이 있는 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 도메인에 대한 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.
  2. (선택사항) 데이터 변경 태스크를 생성합니다.
  3. 회계처리 소스 생성
    태스크에 액세스합니다.
  4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    필드
    설명
    이름
    회계처리 소스명을 입력합니다.
    특수 문자 없음 문자, 숫자 및 공백만 포함할 수 있습니다.
    소스 시스템
    (선택사항) 소스 시스템을 생성하거나 선택합니다.
    제약조건이 있는 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 도메인 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.
    제약조건이 없는 사용자는 모든 회계처리 소스에 계속 액세스할 수 있습니다.
    보충 단계
    회계처리 소스에 사용할 보충 단계 수를 선택합니다. 회계처리 소스를 생성한 후에는 보충 단계 수를 변경할 수 없습니다.
    선택하는 보충 단계 수는 다음에 따라 달라집니다.
    • 보충 변환 및 검증의 유형 및 복잡성
    • 데이터 처리 요구사항
    값 매핑 단계의 결과를 참조하는 검증 단계를 사용하는 회계처리 소스에는 후속 보충 단계에 검증 단계가 있어야 합니다. 예: 2개의 보충 단계를 생성하는 경우 마지막 보충 단계에서 검증 단계를 생성합니다.
    별도의 보충 단계를 생성하는 것이 좋습니다.
    • Workday가 진단 목적으로 각 단계에서 개별적으로 데이터를 저장할 수 있도록 복잡한 보충에 사용합니다.
    • 데이터를 저장하는 데 사용할 수 있는 용도는 다음과 같습니다.
      • 리포트
      • 다른 시스템으로 내보내기
      • 다운스트림 처리 예: 이연수익 계산
    또한 데이터를 확장하기 전에 매핑 단계를 구성하는 것이 좋습니다. 매핑 단계를 구성하면 매핑에 필요한 행 수가 줄어듭니다.
    수집 소스
    회계처리에 사용할 거래의 수집 테이블을 선택합니다.
    Prism 테이블만 선택할 수 있으며 파생 데이터세트는 수집 소스로 선택할 수 없습니다.
    회계처리 소스에 대한 Prism 테이블을 생성할 때 필요에 따라 정확한 이름이 Source_WPA_LoadID 및 Source_WPA_RowID인 2개의 열을 추가하여 수집 소스 WPA_LoadID 및 WPA_RowID를 추적할 수 있습니다. 이러한 필드의 값은 Accounting Center 배치를 개시할 때 참조할 수 있도록 배치 매핑 테이블에 자동으로 입력됩니다.
    하나의 데이터 소스를 2개 이상의 회계처리 소스에 사용할 수 없습니다.
    데이터 변경 태스크
    (선택사항) Accounting Center 배치를 처리할 때 파생 데이터세트에서 수집 소스 테이블로 변환된 데이터를 자동으로 로드하려면 데이터 변경 태스크를 선택합니다.
    태스크를 선택하지 않으면 수집 소스 테이블에 신규 데이터를 수동으로 입력해야 합니다.
  5. 확인
    을 클릭합니다.
  6. 페이지를 새로 고치려면 돋보기 아이콘을 클릭합니다.
    회계처리 소스 조회
    리포트가 표시됩니다.
  7. 프로세스를 완료하려면 리포트를 새로 고치십시오.
  8. 회계처리 소스의 관련 액션에서
    회계처리 소스
    회계처리 소스 편집을
    선택합니다.
  9. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    필드
    설명
    기준일
    회계처리 소스를 구성하려면 날짜 필드를 지정하십시오.
    각 거래의 기준일 값
    • 런타임 시 Workday가 사용하는 회계처리 소스의 버전을 결정합니다.
      회계처리 소스 구성의 가장 빠른 유효일은 수신 데이터의 기준일 값 전이어야 합니다.
    유효일이 서로 다른 여러 버전의 회계처리 소스 구성을 생성할 수 있습니다.
    강화된 데이터 소스에서 날짜 열을 선택하여 Workday가 회계처리를 생성하기 위해 강화된 트랜잭션에 적용할 유효일 지정 구성을 결정합니다.
    예: 회계처리 소스 구성의 스냅샷 2개가 있습니다.
    • 2019년 1월 10일자 스냅샷
    • 2019년 1월 15일자 스냅샷
    샘플 트랜잭션에서 기준일 열 값이 2019년 1월 17일인 경우 Workday는 2019년 1월 15일자의 구성을 보충 트랜잭션에 적용합니다.
    소스 시스템에서 NULL 값을 가져오면 세부 회계처리 처리에 대한 회계처리 소스의 기준일에서 현재 날짜가 사용됩니다. Workday는 이 현재 날짜를 사용하여 회계처리 소스 스냅샷을 찾습니다.
    거래 그룹 ID
    보충에서 트랜잭션당 하나의 레코드를 트랜잭션당 여러 레코드로 확장하는 경우, 트랜잭션 그룹 ID를 수집 데이터의 각 행에 대한 고유 ID로 사용하는 것이 좋습니다.
    이 필드를 비워 두면 Workday가 데이터 소스의 각 강화 행을 작업 단위로 처리합니다. 그룹화 조건을 지정하면 Workday는 거래 그룹 ID 값을 공유하는 여러 행에서 작업 단위를 생성합니다.
    예를 들어 상세 회계처리에서 특정 증권 번호에 대한 여러 프리미엄 금액을 단일 거래로 가져오려면 증권 번호를 선택합니다. 이는 배치 실행의 트랜잭션 수에 영향을 미치며 레코드 수는 각 행을 계산합니다.
    복수 통화 사용
    복수 통화 설정을 위해 회계처리 소스의 필드를 활성화하려면 선택합니다.
    오류 데이터세트 게시 중지
    (선택사항) 기존 회계처리 소스의 경우, 오류 데이터세트 게시를 중지하고 Workday가 Prism 테이블을 직접 쿼리하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 배치를 더 빠르게 완료하려면 이 확인란을 선택하는 것이 좋습니다.
    기존 오류 데이터세트에는 향후 배치에서 생성되는 오류가 더 이상 포함되지 않습니다.
    생성하는 신규 회계처리 소스에 대해 보충 및 상세 회계처리에 대한 오류 데이터세트가 생성되지 않습니다.
    (선택사항)
    편집할 수집 필드 구성
    오류 관리자에서 인라인 편집을 사용하려면 편집을 위해 선택할 수집 필드를 최대 10개까지 지정하십시오.
    이 필드에는 수집 테이블에 있는 열만 표시됩니다.
  10. 확인
    을 클릭한 다음
    완료
    를 클릭합니다.
  11. 회계처리 소스의 관련 액션에서
    회계처리 소스
    구현 조회를
    선택하고 회계처리 소스가 각 단계에 대한 데이터세트 및 테이블을 생성하는지 확인합니다.
회계처리 소스를 편집하여 분개장 헤더 및 헤더 라인 규칙을 정의합니다.