자산 활동 및 원장 계정 조정
시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의
Report Execution
도메인다음 복합 리포트를 사용하면 자산 활동을 일정 기간 동안 원장 계정에 전기된 회계처리와 조정할 수 있습니다.
- 자산과 원장 조정 - 감가상각누계액
- 자산과 원장 조정 - 취득원가
이러한 리포트를 정기적으로 실행하여 다음을 찾아 조정할 수 있습니다.
- 회계처리 분개장을 생성해야 하는 원장 계정에 자동으로 전기되지 않는 자산 거래입니다. 예를 들어 자산을 수동으로 등록합니다.
- 자산에 대해 기록하지 않으며, 자산 조정을 생성해야 하는 원장 거래 예: Workday를 구현할 때 기존 자산을 변환하고 이러한 자산에 대한 이전 감가상각누계액에 대한 회계처리 분개장을 생성합니다.
- 시간 차이. 예: 1월에 Workday에 등록하지 않은 자산을 사용 개시합니다. 1월의 회계기간을 마감한 후 자산에 대한 송장을 받습니다. 자산의 공급자 송장 날짜와 자산 사용일을 1월로 소급합니다. 가장 가까운 개시된 회계기간인 2월에 자산 감가상각이 전기됩니다.
대체 원장 통화가 구성된 회사의 경우개념: 자산의 대체 원장 통화에서 보고 고려사항을 참조하십시오.
- 자산과 원장 조정 - 감가상각누계액리포트에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 리포트 매개변수를 선택합니다.
옵션 설명 회사다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.- 회사
- 연결회계 세부내용이 있는 회사 계층
- 모든 회사에 매칭 계정 세트와 매칭 회계 스케줄 또는 매칭 대체 회계 스케줄이 있는 회사 계층
기간,기간 카테고리및보고일 옵션이 3가지 옵션은 함께 작동하여 리포트의 활동을 필터링합니다.기간및기간옵션을 사용하면 조정할 기간을 선택할 수 있습니다.- 참조로 사용할 회계기간을 선택합니다.
- 참조 기간에서 기간 카테고리를 선택합니다.
보고일 옵션을사용하면 회계처리일, 생성일 또는 거래일을 기준으로 거래를 필터링할 수 있습니다. 이렇게 하면 거래일과 회계처리일이 서로 다른 기간에 속하는 라이프사이클 이벤트와 같이 타이밍 차이로 인해 발생하는 차이를 찾을 수 있습니다.예를 들어 다음과 같습니다.- 회계처리일이 2023년 1월인 거래를 조회하려면 다음을 선택합니다.
- 기간프롬프트의2023 - Jan옵션
- 기간 카테고리프롬프트의현재 기간옵션
- 보고일 옵션프롬프트의회계처리일옵션
- 거래일이 2023년인 거래를 조회하려면 다음을 선택합니다.
- 기간프롬프트의2023 - Jan옵션
- 보고기간프롬프트의현재 연도옵션
- 보고일 옵션프롬프트의거래일옵션
- (선택사항)필터명에서 리포트 매개변수를 저장합니다.
- 차이열에서 0이 아닌 값을 리뷰합니다.차이가 0이 아니면 선택한 기간 동안 다음에 대한 총 금액 간에 차이가 있음을 나타냅니다.
- 자산에 기록하는 감가상각 거래
- 자산 감가상각 원장 계정의 운영 및 회계처리 분개장
- 차이가 0이 아닌 원인을 찾아 해결하려면 다른 열의 값을 검토합니다.이러한 값을 드릴다운하여 선택한 다음 항목에 대한 각 카테고리의 거래 세부내용을 조회합니다.
- 원장 계정
- 지출 카테고리
- 분개장 소스
- 기간 카테고리
옵션 설명 감가상각비 라인 세부내용(A)감가상각비 라인이 생성되는 자산 거래입니다.예를 들어 다음과 같습니다.- 취득 후 원가 조정
- 자산의 내용연수 변경
- 자산에 대해 기록하는 감가상각
감가상각누계액 세부내용(B)자산의 감가상각누계액을 변경하는 거래입니다.예: 감가상각을 기록한 자산을 일부 처분합니다.원장 감가상각 관련 변동내역 합계자산 감가상각 원장 계정의 운영 분개장 및 회계처리 분개장예: 자산 감가상각을 기록할 때 Workday가 생성하는 운영 분개장 - 자산과 원장 조정 - 취득원가리포트에 액세스합니다.
- 총 차이열 값을 리뷰합니다.차이가 0이 아니면 선택한 기간 동안 다음에 대한 총 금액 간에 차이가 있음을 나타냅니다.
- 분개장 사용 여부에 관계없이 자산에 대해 기록되는 취득원가 활동
- 자산에 대한 취득원가 활동 유무에 관계없이 자산 원장 계정의 운영 및 회계처리 분개장
- 차이가 0이 아닌 원인을 찾아 해결하려면 다른 열의 값을 검토합니다.이러한 값을 드릴다운하여 선택한 다음 항목에 대한 각 카테고리의 거래 세부내용을 조회합니다.
- 원장 계정
- 지출 카테고리
- 기간 카테고리
옵션 설명 분개장이 있는 자산 취득원가 세부내용(A)관련 운영 분개장이 있는 자산 취득원가 거래예를 들어 자산을 서로 다른 코스트센터로 이전합니다.분개장이 없는 자산 취득원가 세부내용(B)운영 분개장이 없는 자산 취득원가 거래예를 들어 다음과 같습니다.- 자산은 수동으로 등록합니다. Workday는 회계처리를 기록하지 않습니다.
- 공급자 송장에서 자산을 등록합니다. 공급자 송장에 회계처리가 기록됩니다.
이러한 거래는 조정이 필요할 가능성이 높습니다.자산 거래가 있는 원장 세부내용(C)자산 취득원가 거래에 대한 운영 분개장예: 자산을 등록하는 공급자 송장의 운영 분개장자산 거래가 없는 원장 세부내용(D)자산 원장 계정의 회계처리 분개장예를 들어 자산을 수동으로 등록한 후 생성하는 회계처리 분개장을 예로 들 수 있습니다.이러한 분개장은 조정이 필요할 가능성이 높습니다.
다음에 대해
자산과 원장 조정 - 감가상각누계액
리포트를 실행합니다.
필드 | 값 |
|---|---|
기간
| 현재 연도의 10월 |
기간 카테고리
| 당기
|
보고일 옵션
| 거래일
|
원장 계정
17000: Accumulated Depreciation
및 지출 카테고리Hardware - Servers
에 대해 -246.89 USD의 차이를 찾습니다. 다른 열의 금액을 리뷰하여 다음을 찾습니다.
- 246.89 USD의 감가상각비 라인 세부내용
- -493.89 USD의 총 원장 감가상각 활동
총 원장 감가상각 활동
열의 값을 드릴다운하여 동일한 자산에 대해 회계처리일이 10월인 분개장 라인 2개를 찾습니다.다음에 대해
자산과 원장 조정 - 감가상각누계액
리포트를 다시 실행합니다.
필드 | 값 |
|---|---|
기간
| 현재 연도의 10월 |
기간 카테고리
| 당기
|
보고일 옵션
| 회계처리일
|
원장 계정
17000: Accumulated Depreciation
및 지출 카테고리Hardware - Servers
의 차이는 0입니다.감가상각비 라인 세부내용(A)
열의 값을 드릴다운하면 동일한 자산에 대해 2개의 감가상각 라인(9월에 1개, 10월에 1개)을 찾습니다. 드릴다운 리포트에서 자산을 등록한 공급자 송장으로 이동합니다. 10월에 공급자 송장을 생성하고 9월에 소급 적용한 것을 확인했습니다. 9월의 원장 기간을 이미 마감했으므로 10월에 감가상각이 전기되었습니다.