금융 수수료 생성
- Common Financial Management 기능 영역에서이자/연체료 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 이자/연체료 규칙을 구성합니다.
- 이자/연체료 규칙의 기본값 및 재정의를 정의합니다.
- 이자/연체료 생성을 위한 계산 옵션을 설정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule도메인
금융 수수료 규칙 및 계산을 구성한 후 이자/연체료를 처리하여 기한 경과 송장에 대한 금융 수수료를 생성할 수 있습니다. 다음을 지정할 수 있습니다.
- 처리일 및 출력 옵션
- 송장 회사, 통화, 날짜 또는 기한
- 고객 매개변수
Workday는 조건을 충족하는 송장을 검색합니다. 계산 실행에 포함할 특정 송장을 선택할 수 있습니다. 송장을 처리하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 신규 이자 고객 송장 문서를 생성하거나 금융 수수료를 처리하기 전에 계산을 조회할 수 있도록 리포트만 생성합니다.
- 이자/연체료 이벤트비즈니스 프로세스를 승인한 후에만 금융 수수료를 표시합니다. 비즈니스 프로세스에서 조건부 승인을 구성하고 승인자가 트랜잭션을 반려하는 경우, Workday는 금융 수수료 문서를 생성하지 않습니다.
금융 수수료 문서를 생성한 후에는 회사, 고객 또는 통화 필드를 변경할 수 없습니다. 또한 Workday에서는 원본 송장에 대해 다음 작업을 수행할 수 없습니다.
- 취소
- 변경
- 대변/재청구
- 편집
- 라인 업데이트
그러나 향후
처리일
을 사용하면 Workday는 해당 기간까지의 기한 경과 송장을 포함하고 그에 대한 이자와 연체료를 청구합니다. 금융 수수료를 생성하면 금융 수수료 송장은 취소하지만 해당 기간이 지나야 추가 수수료를 처리할 수 있습니다. 금융 수수료를 자동으로 생성하려면
이자/연체료 프로세스 스케줄링
태스크에 대신 액세스합니다. 대량의 고객 송장을 쉽게 처리할 수 있습니다. 한 달 전체 금융 수수료를 생성하려면 매일 실행되도록 스케줄을 설정합니다. 수수료를 수동으로 처리하는 경우 Workday는 실행당 최대 1,000개의 송장을 검색합니다.
- 이자/연체료 프로세스태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 처리 기준다음을 선택합니다.- 현재 월의 수수료를 처리하는일별 계산 규칙
- 이전 월의 수수료를 처리하는월별 계산 규칙
계산 옵션이월별인 규칙만 포함됩니다. 선택한 처리 규칙에 따라 처리일을 세부적으로 정의할 수 있는 추가 필드가 표시됩니다.처리월처리 기준프롬프트가월별 계산 규칙인 경우에만 이 옵션이 표시됩니다. 현재 월로 자동 설정됩니다.월을 수정할 수 있지만 Workday는처리일을 지정된 월의 마지막 날짜로 설정합니다. 관련 연체료 규칙에서이자 문서 생성 유예기간(일)을0으로 설정한 경우, 매달 마지막 날짜에 신규 금융 수수료 송장이 생성됩니다.이자/연체료 프로세스 스케줄링태스크를 사용하는 경우처리월 옵션프롬프트가 대신 표시됩니다. 현재 월, 스케줄 날짜 전후 월 옵션을 지정하여 스케줄러가 실행되는 시기를 정의할 수 있습니다.예:처리월을스케줄 날짜 한 달 전으로 설정합니다. 프로세스가 7월 2일에 실행되도록 스케줄링하면 이전 월의 마지막 날짜인 6월 30일에 금융 수수료가 계산됩니다.처리일이 옵션은처리 기준프롬프트가일별 계산 규칙인 경우에만 표시되고 현재 날짜로 자동 설정됩니다.이자/연체료 프로세스 스케줄링태스크를 사용하는 경우,처리일 옵션프롬프트가 대신 표시되며 사용자가 현재 날짜, 현재 월 또는 이전 월의 시작일, 현재 월 또는 이전 월의 종료일, 스케줄 날짜 전후의 일수를 지정할 수 있습니다.금융 수수료를 처리할 때 이자 및 연체료 계산 실행에서는 모든 미결 송장을 확인하고 지정된 처리일을 기준으로 송장 적용을 결정합니다. Workday는 적격 송장에 이전 이자 및 연체료가 있는지도 확인합니다. 이 경우 Workday는 지정된 처리일 이전에 계산이 실행된 송장만 검색합니다.다음 처리일스케줄에 따라 이자/연체료를 처리하면 Workday에서 이 필드를 자동으로 입력하여 다음에 금융 수수료를 처리할 시기를 알려줍니다.실행일 기준 적격 송장만 포함처리 기준프롬프트가월별 계산 규칙인 경우에만 이 옵션이 표시됩니다.금융 수수료 프로세스는 매일 실행하지만처리 기준프롬프트는월별 계산 규칙옵션으로 설정하려면 이 확인란을 선택합니다. 월 중간에 이자/연체료를 처리하면 Workday는 유예기간을 포함하여 실행일에 적격한 송장만 포함합니다. 기한이 실행일 이후인 송장은 날짜가 이 월에 포함되는 경우라도 Workday에서 제외됩니다.동일한 월 중 다른 날에 이자/연체료를 다시 처리하면 Workday에서 이미 금융 수수료가 있는 송장은 무시합니다.출력 옵션다음 옵션 중 하나를 선택합니다.- 리포트용: 커스텀 리포트에서 사용할 수 있는 계산만 생성하므로, 처리하기 전에 금융 수수료를 조회할 수 있습니다.
- Create a Finance Charge Invoice: 회사, 고객, 통화가 동일한 고객 송장에서 금융 수수료를 처리하고 라인별로 그룹화하여 하나의 송장을 생성합니다. 지정된 월에 대해 금융 수수료 송장을 하나만 생성합니다. 두 번째 금융 수수료 송장을 생성한 후에는 첫 번째 송장을 수정할 수 없습니다.
- Create a Finance Charge Invoice Adjustment: 이자/연체료에 대해 각각 하나씩 2개의 라인이 있는 조정을 생성합니다.
- Create a Separate Finance Charge Invoice Adjustment: 이자 수수료와 연체료에 대해 각각 하나씩 적용되는 2개의 조정을 생성합니다.
Workday에서는 후원자 송장, 학생 송장 및 진행 중인 지급, 대손처리, 조정 또는 대변-재청구에 해당하는 송장은 제외됩니다.금융 수수료 송장 날짜금융 수수료 문서를 생성하도록 출력 옵션을 설정한 경우에만 이 필드가 표시됩니다. 기본적으로 Workday는 금융 수수료 송장의 날짜를처리일로 설정하고 사용자가 프로세스를 실행할 때 문서를 생성합니다.금융 규칙이 월별 계산 옵션을 사용하는 경우 Workday는 이 송장 날짜를 처리 월의 종료일로 설정합니다. 비즈니스 요구사항에 맞게 다른 날짜를 입력할 수 있습니다.프로세스를 스케줄링할 때 스케줄 날짜 전후의 일수를 지정하여 금융 수수료 송장 문서를 생성할 수도 있습니다.다음 금융 수수료 송장 날짜필드에서 송장 문서에 표시되는 정확한 날짜를 조회할 수 있습니다.송장 날짜 조건송장 날짜 및 송장 기한을 프로세스 실행일 당일, 이후 또는 이전으로 지정하여 계산 출력을 추가로 필터링할 수 있습니다.
Workday는 지정된 출력 옵션을 기준으로 리포트, 금융 수수료 송장 또는 송장 조정 문서를 생성합니다. 이 프로세스를 실행할 때마다 Workday는 규칙 및 계산 구성 스냅샷을 제공합니다.
이자/연체료 계산 실행 찾기
리포트에서 송장의 금융 수수료 세부내용을 조회합니다. 이자율과 연체료를 모두 부과하면 각 청구 금액에 대해 별도의 라인이 표시됩니다.