개념: 고객 수금 대시보드
고객 수금 대시보드는 미결 매출채권, 청구 및 지급 거래에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 현재 거래 및 기한 경과 거래의 에이징(Aging) 분포를 평가합니다.
- 각 고객의 리스크 레벨을 결정합니다.
- 각 고객 송장과 관련된 리스크를 평가합니다.
- 현금 및 부실 채권을 더 정확하게 예측합니다.
- 지급 지연 리스크가 가장 큰 고객 및 송장을 식별합니다.
- 지급 수금 관리를 위해 수금자가 개입할 고객 계정의 우선순위를 지정합니다.
수금 대시보드 작성
대시보드를 작성하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 사용할 수금 메트릭을 식별합니다.
- 계산 필드를 사용하여 높음, 중간 또는 낮음으로 고객 리스크 점수를 구성합니다.
- 이러한 메트릭을 사용하여 커스텀 리포트를 생성합니다.
- 커스텀 리포트를 Worklet으로 대시보드에 추가합니다. 고객 비즈니스 오브젝트에 대한 리포트를 사용할 수 있습니다. 대시보드에 포함할 전체 리포트 목록을 보려면Workday 표준 리포트에 액세스하여 고객 계정 리포트 카테고리를 필터링합니다.
- 대시보드에 대한 시큐리티를 활성화합니다.
대시보드의 기본 메뉴에는 고객, 송장, 지급, 대손처리 및 조정과 관련된 태스크가 포함됩니다. 또한 운영 리포트, 차트 및 태스크에 대한 Worklet을 포함하도록 대시보드를 구성할 수 있습니다.
Workday 기본제공 수금 메트릭
Workday는 고유한 리스크 점수를 생성하는 데 사용할 수 있는 다음과 같은 메트릭을 제공합니다.
- Average Days Late
- Weighted Average Days Late
- Days Sales Outstanding (30 Days)
- Days Sales Outstanding (60 Days)
- Days Sales Outstanding (90 Days)
고객 수금 메트릭 업데이트 스케줄링
리포트를 실행합니다. 메트릭을 매일, 매주 또는 매월 업데이트하도록 스케줄을 설정할 수 있습니다.표현식 구간의 리스크 점수
수금 메트릭을 업데이트한 후 메트릭 중 하나를 사용하여 고객 리스크 점수에 대한 계산 필드를 개발합니다. 그런 다음, 기타 필드를 생성하여 리스크 높음, 리스크 중간 또는 리스크 낮음 구간을 정의합니다. 또한 고객 프로필에 제공된 D&B 상업 신용 점수 및 종합 리스크 점수에서 계산 필드를 생성할 수 있습니다. 다음 조합을 기준으로 리스크 점수를 생성할 수 있습니다.
- 고객 카테고리
- 송장 및 지급 이력
- 근무지
- 수익 카테고리
- 판매 항목
- 가중치 적용 평균 지연 일수
각 고객 송장에 대해 생성하는 리스크 점수는 고객이 기한 후 송장을 지급할 가능성을 나타냅니다. 커스텀 리포트에서 이 점수를 사용하고 리포트를 고객 수금 대시보드에 Worklet으로 추가할 수 있습니다.