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최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 고객 송장 설정

단계: 고객 송장 설정

  • Customer Accounts 기능 영역에서
    고객 송장 이벤트
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
지급 세부내용 자동입력, 송장 매칭 리뷰, 예산 점검 적용, 지정된 승인자에게 라우팅 등의 작업이 수행되도록 고객 송장을 구성하여 송장 생성을 간소화할 수 있습니다.
  1. (선택사항)도메인 시큐리티 정책을 편집합니다.
    Customer Accounts 기능 영역의
    Process: Customer Invoice (NEW)
     시큐리티 도메인을 구성합니다. 이 도메인은 회사 기반 역할 또는 제약조건이 없는 역할을 가진 사용자에게 고객 송장을 관리할 수 있는 접근 권한을 부여합니다. 고객 송장 액션을 더 세부적으로 제어하기 위해 다양한 하위 도메인에 대한 권한을 부여할 수 있습니다.
  2. 송장처리, 인쇄 및 이메일 전송이 정확하게 처리되도록
    고객 송장 이벤트
     비즈니스 프로세스를 구성합니다.
    1. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.
      고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에서 승인자 시큐리티 그룹을 승인 및 리뷰 액션에 추가합니다. 이 구성을 사용하면 조직에서 지정된 승인자에게 고객 송장을 라우팅할 수 있습니다.
      개시자에게 다음 시큐리티 도메인에 대한 접근 권한이 있는지 확인합니다.
      • Access Customer (Segmented)
         도메인
      • Process: Customer Invoice - Core
         도메인
      • 역할 - 회사
         시큐리티 그룹 유형
      • 역할 - 고객
         시큐리티 그룹 유형
      또한 다음 도메인에 대한
      가져오기
       및
      로드
       권한과 함께
      Access Customer (segmented)
       도메인에 대한 통합 권한도 부여합니다.
      • Integration Event
      • Process: Electronic Invoices
    2. 고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스를 편집하고 관계회사간 거래에 대한
      관계회사간 고객 송장 이벤트 개시
       액션 단계를 설정합니다.
      송장 헤더에 지정된 회사에만 승인이 적용됩니다. 승인을 거부하면 프로세스가 종료됩니다.
    3. 고객 송장을 자동으로 인쇄하려면
      고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스에서
      고객 송장 인쇄 서비스
       단계를 설정합니다.
      인쇄 실행 유형이
      최종
      인 송장을 인쇄하려면 승인 단계 뒤에 서비스 단계를 추가하고 승인 단계를 최종으로 설정합니다.
    4. 전자 송장을 처리하려면
      고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스에서
      문서 전송 규칙으로 전자 송장처리
       서비스 단계를 설정합니다.
    5. 문서를 인쇄하는 즉시 자동으로 고객 송장 PDF 파일을 이메일로 전송하려면
      고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스에서
      고객 송장 이메일 전송
       서비스 단계를 설정합니다.
    6. 전자 송장 통합을 자동으로 개시하려면
      고객 송장 이벤트
       비즈니스 프로세스에서
      통합
       서비스 단계를 설정합니다.
      Workday에서 마지막 인쇄 실행 후 송장 PDF를 생성할 때만 전자 송장 통합이 개시되도록 통합 단계에서 조건 규칙을 설정합니다.
  3. 관계회사간 거래를 결제하려면 회사 간 관계를 설정합니다.
  4. 송장, 대변, 차변 및 재청구에 대한 고유 ID를 생성하려면 테넌트 레벨에서 또는 개별 회사에 대해 고유한 송장 번호지정 체계를 구성합니다. 회사 레벨 설정을 구성하면 해당 회사의 테넌트 레벨 설정이 재정의됩니다.
  5. 갭리스 송장 번호를 사용하는 경우 시퀀스 생성기 규칙을 구성하고 갭리스 시퀀싱 기능을 활성화합니다.
  6. (선택사항)
    국가별 송장 유형 유지관리
     태스크에 액세스하여
    고객 송장
    의
    송장 유형 용도
     옵션으로 국가 기반 법정 송장 유형을 구성합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Tax
     도메인
  7. (선택사항) 고객 송장 및 조정에서 회계처리일로 승인일을 사용하거나 회계처리일별로 문서 시퀀스 번호를 정렬하려는 경우
    회사 회계처리 세부내용 편집
     태스크에 액세스하고
    승인일을 기준으로 회계처리 허용
     프롬프트에서
    고객 송장
     옵션을 선택합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Company Accounting
     도메인
  8. (선택사항) 승인 및 인쇄된 송장이 변경되지 않도록 하려면
    고객 계정 옵션 편집
     태스크에 액세스하고 원하는 회사에 대해
    최종 인쇄 실행 후 송장 변경 방지
     확인란을 선택합니다.
    이 기능을 활성화한 후 송장을 생성한 경우 다시 비활성화할 수 없습니다.
    송장 상태가
    승인완료
    이고 인쇄 실행 유형 상태가
    최종
    이면 더 이상 송장을 취소 또는 변경하거나 지정된 회사의 송장 라인을 업데이트할 수 없습니다. 또한
    고객 송장 조회
     페이지의
    확정일
     필드도 설정됩니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Set Up: Customer Accounts
     도메인 및 Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Company General
     도메인
송장 설정 후 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 단일 송장 또는 연결송장 생성
  • 송장 조정, 복사, 변경 또는 취소
  • 승인된 송장 편집
  • 송장을 잘못 청구한 경우 대변/재청구 생성 기능을 사용하여 수정된 송장 1개를 생성합니다.
  • 송장 관리 및 분쟁중, 수금중 또는 지급 보류 상태로 설정
  • 송장 인쇄 및 이메일 전송