결제 실행 취소
시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의
Process: Settlement
도메인 또는 다음 도메인 중 하나 이상:- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Ad Hoc Payment Settlement도메인
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement도메인
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment/Settlement도메인
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Refund Settlement도메인
- Expenses 기능 영역의Process: Expense Report Payment/Settlement도메인
- Financial Accounting 기능 영역의Process: Intercompany Payment/Settlement도메인
- Miscellaneous Payments 기능 영역의Process: Miscellaneous Payment Request Settlement도메인
- Core Payroll 기능 영역의Process: Payroll Settlement도메인
- Student Financials 기능 영역의Process: Pending Student Refund/Settlement도메인
- Procurement 기능 영역의Process: Procurement Card Payment/Settlement도메인
- Student Financials 기능 영역의Process: Student Payment/Settlement도메인
- Student Financials 기능 영역의Process: Student Sponsor Refund/Settlement도메인
- Supplier Accounts 기능 영역의Process: Supplier Invoice Payment/Settlement도메인
다음과 같은 경우를 제외하고 모든 상태의 전체 결제 실행을 취소할 수 있습니다.
- 결제 실행에서 실비 정산식 보조금 거래에 대한 청구가 완료된 경우입니다. 이러한 거래에는 다음이 포함됩니다.
- 급여
- 경비보고서
- 공급자 송장
- 부가급여
- 결제 실행에 다음과 같은 지급이 하나 이상 있는 경우:
- 다른 결제 실행에서 관계회사간 항목을 생성한 지급
- 상태가귀속,반환또는중지인 지급
- 조정된 지급
이미 은행에 지급 파일을 보낸 결제 실행을 취소하려면 은행에 연락하여 처리를 중지하십시오. Workday가 은행에 지급 파일을 전달한 후에는 이를 자동으로 취소할 수 없습니다.
- 결제 실행 찾기태스크에 액세스합니다.
- 결제 실행의 관련 액션 메뉴에서 를 선택합니다.
- 확인 페이지에서 결제 실행 세부내용을 검토하여 올바른 결제 실행인지 확인합니다.취소한 후에는 취소된 결제 실행을 추가로 변경할 수 없습니다.
- 처리된 결제 실행을 취소하면 결제 실행으로 생성된 지급도 취소됩니다. 이러한 지급에는 공급자 송장 지급, 경비 지급 및 고객 송장 지급이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 지급을 위해 매입채무 항목을 다시 선택할 수 있습니다.
- 결제 실행 외부에서 생성된 지급 및 매출채권 거래는 다시결제 대기중상태로 설정됩니다. 이러한 급여 및 고객 전자 지급결제 등의 지급 및 매출채권 거래는 다른 결제 실행에서 결제할 수 있습니다.
- 결제 실행을 취소하면 다음이 수행됩니다.
- 결제 실행으로 생성된 예치금 배치가 취소됩니다.
- 분개장이 취소되거나 역분개됩니다.
- 수표 인쇄 및 지급 유보 해제와 같은 관련지급 그룹비즈니스 프로세스를 취소하거나 철회합니다.
- 참고로, 이전과 마찬가지로결제 실행 찾기리포트에서 세부내용을 조회할 수 있습니다.