은행 계좌이체 기록
- Banking and Settlement 기능 영역에서은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Account Transfer도메인
은행 계좌이체 세부내용을 기록합니다.
- 은행 계좌이체 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 날짜이체일을 기록합니다.통화송금 계좌에서 수취 계좌로 이체되는 자금의 통화를 선택합니다.소스 계좌 및 수취 계좌둘 다에서 선택한 거래 통화를 허용해야 합니다. 또한, 송금 계좌 및 수취 계좌 중 하나 또는 둘 다에서계좌 통화값이 이 거래 통화와 일치해야 합니다.외환손익 제외은행 계좌이체에서 실현 외환손익을 제외하려면 선택합니다.예: 통화 변환율을 은행 거래명세서의 환율로 재정의하는 경우, 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다.이 옵션을 사용하면 해당 추가 분개 라인이 제거되고 다음 항목을 사용하여 원장 금액 잔액이 조정됩니다.- 2가지 통화가 사용되는 경우 원장 통화에 입력된 항목
- 3가지 통화가 사용되는 경우 거래 통화에 입력된 항목
동일한 기준 통화를 공유하는 2개 회사 간에 이루어지는 관계회사간 은행 계좌이체에서는 관계회사간 매출채권 및 매입채무 잔액이 조정됩니다.환율 유형변환 전 통화또는변환 후 통화가 거래통화와 다른 경우기본환율 유형을 사용하여 자금이 변환됩니다. 이 환율 유형은 재정의할 수 있습니다.기본 환율 유형을 설정하려면환율 유형 유지관리태스크를 사용합니다.통화 변환율변환 전 통화또는변환 후 통화가 거래통화와 다른 경우 두 통화 간 변환율 유형을 선택된 환율 유형으로 사용하여 자금이 변환됩니다. 이 변환율은 재정의할 수 있습니다.환율 유형의 변환율을 정의하려면통화 변환율 유지관리태스크를 사용합니다.옵션 잔액조정 WorktagWorktag 잔액조정 구성 유지관리태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.- 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.
- 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
완료된 은행 이체 기록이 리뷰 및 승인을 위해 다음 비즈니스 프로세스 참여자에게 라우팅됩니다.
이체 세부내용
- 출금 계좌회사가입금 계좌회사와동일한경우, 이체가회사내이체로 처리되고은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 정의 에 지정된 로직이 적용됩니다.
- 출금 계좌회사가입금 계좌회사와다른경우, 이체가관계회사간이체로 처리되고관계회사간 은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 정의에 지정된 로직이 적용됩니다.