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최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 현금흐름 예측 리포트 생성

단계: 현금흐름 예측 리포트 생성

  • Cash Management 기능 영역에서
    현금흐름 예측 리포트 이벤트
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  • 시큐리티: Cash Management 기능 영역의
    Process: Cash Forecast Reporting
     및
    Reports: Cash Forecast Reporting
     도메인
현금흐름 예측 1.0 기능은 향후 업데이트에서 폐기될 예정입니다. Worksheets에서 상세 예측 모델링 및 보고 기능을 제공하는 새로운 현금흐름 예측을 사용하는 것이 좋습니다.
현금흐름 예측 리포트를 생성하려면 리포트 레이아웃을 정의하고, 시스템 입력과 수동 입력을 식별하고, 리포트를 생성하고, 조정을 실행하고, 다른 사람이 볼 수 있도록 게시합니다. Workday에서 이미 수집한 은행 잔액 및 거래내역을 리포트에 활용할 수 있습니다. 리포트를 완료하는 데 필요한 외부 입력을 추가로 정의하고 이 입력에 대한 조정을 기록할 수도 있습니다.
이 리포트는 현금흐름 예측에 사용할 수 있을 뿐만 아니라 특정 거래 정보를 가져오는 일반 보고 도구로 사용할 수도 있습니다.
  1. 사용할 열과 행, 데이터 소스를 고려하여 용지에 표시되는 현금흐름 예측 리포트 레이아웃을 결정합니다.
  2. (선택사항)
    현금흐름 예측 구성요소 카테고리 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    나중에 더 쉽게 검색할 수 있도록 현금흐름 예측 구성요소를 정리할 카테고리를 생성합니다.
  3. 이 작업에 따라 리포트의 행이 구성됩니다.
  4. 필요에 따라 이 태스크를 사용하여 현금흐름 예측 구성요소에서 Workday 소스로부터 가져오는 데이터의 범위를 제한합니다.
  5. 이 작업에 따라 리포트의 열이 구성됩니다.
  6. (선택사항)
    현금흐름 예측 리포트 카테고리 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    나중에 더 쉽게 검색할 수 있도록 현금흐름 예측 리포트 정의를 정리할 카테고리를 생성합니다.
  8. 현금흐름 예측 리포트 프로필을 설정합니다.
    이러한 프로필을 통해 현금흐름 예측 리포트를 조회할 수 있습니다. 프로필을 사용하여 현금흐름 예측 리포트의 고유한 뷰에 적용되는 표시 옵션을 정의합니다.
    1. 현금흐름 예측 리포트 프로필 생성/현금흐름 예측 리포트 프로필 편집
       태스크에 액세스합니다.
    2. 현금흐름 예측 리포트 정의에서 기본 뷰를 재정의하려면
      현금흐름 예측 뷰 유형
      을 지정합니다.
    3. 리포트를 조회할
      통화
      와 통화 변환에 사용할
      환율 유형
      을 선택합니다. 각 구성요소의 통화 및 환율 유형이 선택한 값으로 재정의됩니다.
    4. 고객과 같은 특정 디멘션을 기준으로 리포트 결과를 필터링하려면
      Worktag
      를 선택합니다.
  9. 현금흐름 예측 리포트 생성
     태스크에 액세스합니다.
    리포트를 생성하고 조회합니다.
  11. (선택사항) 현금흐름 예측 리포트에서
    데이터 새로고침
    을 선택하여 다음 내용이 포함되도록 리포트를 업데이트합니다.
    • 리포트를 실행한 이후로 사용할 수 있는 신규 또는 변경된 거래 데이터
    • 리포트 조정사항
    • 리포트 프로필 변경사항
      데이터 새로고침
      을 수행해도 다음에 대한 수정사항은 반영되지 않습니다.
      • 현금흐름 예측 구성요소 정의
      • 현금흐름 예측 구성요소 정의에서 사용하는 조건 규칙
      • 현금흐름 예측 리포트 정의
      이러한 정의를 변경하는 경우 새 리포트를 생성하십시오.
  12. 현금흐름 예측 리포트에서
    게시
    를 클릭하여 공개할 리포트를 확정하는 프로세스를 시작합니다.
    게시는 완료된 리포트를 알림 및 승인을 위해 전송하는
    현금흐름 예측 리포트 이벤트
     비즈니스 프로세스를 시작합니다. 리포트 게시 프로세스가 진행 중이므로 승인자에게
    Process: Cash Forecast Reporting
     도메인에 대한 시큐리티 권한이 있어야 합니다. 비즈니스 프로세스에 리뷰 단계가 포함된 경우 리뷰어가 리뷰 및 승인 중에 리포트를 업데이트할 수 있습니다.
    게시된 리포트는 수정하거나 새로 고칠 수 없습니다.
  13. 게시된 현금흐름 예측 리포트를 조회합니다.
    조회자에게
    Reports: Cash Forecast Reporting
     도메인을 통해 게시된 현금흐름 예측 리포트에 대한 시큐리티 권한이 있어야 합니다.
  14. 필요한 경우 리포트 게시 이벤트를
    무효화
    하면 리포트가 초안 상태로 되돌아갑니다. 이때 리포트를 편집하고, 새로 고치고, 다시 게시할 수 있습니다.
현금관리 매니저가 리포트를 생성하면 일반 프로세스 흐름이 시작됩니다. 시큐리티 권한이 있는 개인이 리포트를 조회하고 현금관리 매니저가 게시를 위해 리포트 재작업 및 제출을 실행합니다.
현금흐름 예측 리포트 이벤트
 비즈니스 프로세스에서 선택적으로 승인을 위해 리포트를 라우팅합니다. 비즈니스 프로세스가 완료되면 현금흐름 예측 리포트가 게시되고 조정자가 리포트를 조회할 수 있습니다.