현금흐름 예측 구성요소 정의
현금흐름 예측 리포트의 각 행을 구성하는 개별 구성요소를 정의합니다. 구성요소는 여러 리포트에서 공유할 수 있습니다. 먼저 용지에 표시되는 리포트 레이아웃을 결정한 후 구성요소 작성을 시작하는 것이 좋습니다.
구성요소를 정의하는 경우 시작 포지션의 개시 현금 잔액과 종료 포지션의 최종 현금 잔액이 서로 참조되어야 합니다. 이 순환 참조 때문에 구성요소를 다음과 같은 순서로 정의하는 것이 좋습니다.
- 잔액/이월구성요소를 사용하여 시작 포지션을 정의하되이월 소스필드는 비워둡니다.
- 현금 유입 및 유출에 대한금액구성요소를 정의합니다.
- 누적구성요소를 정의합니다. 마지막 누적 잔액이 최종 잔액입니다.
- 시작 포지션 구성요소에서이월 소스필드의 최종 잔액 구성요소를 참조하도록 업데이트합니다.
- 현금흐름 예측 구성요소 생성/현금흐름 예측 구성요소 편집태스크에 액세스합니다.
- 다음 중 편집할 구성요소를 선택하거나 새 구성요소를 생성합니다.
옵션 설명 금액현금흐름 예측 리포트의 기본 구성요소입니다. Workday 소스 및 현금흐름 예측 조정 항목에서 데이터를 가져올 수 있습니다.누적하나 이상의 금액 구성요소와 기타 누적 구성요소가 새 구성요소로 집계됩니다.잔액/이월현금흐름 예측 리포트의 첫 번째 열에서는 기초 잔액입니다. 금액 구성요소와 마찬가지로 금액 세부내용을 지정할 수 있습니다.후속 열에서는 누적계산기 구성요소 중 하나(일반적으로 최종 잔액 구성요소)의 이월 잔액입니다. 금액 세부내용이나 이월 누적 구성요소 또는 둘 다를 지정할 수 있습니다. - 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 이름리포트에 포함할 구성요소를 검색할 때 프롬프트에 표시되는 이름입니다.리포트 행 레이블실제 리포트에서 행에 대해 표시되는 레이블입니다.카테고리구성요소를 더 쉽게 검색할 수 있도록 정리하려면 카테고리를 선택합니다. 카테고리를 생성하려면Maintain Cash Forecast Component Definition Categories태스크를 사용합니다.비활성이 옵션을 선택하면 향후에는 이 구성요소를 사용할 수 없습니다. 리포트 정의 및 기타 구성요소 정의에서 기존에 사용하던 구성요소는 그 기능이 그대로 유지됩니다.사용되는 리포트 정의사용되는 구성요소 정의정의를 사용 중인 경우 이러한 필드가 표시되어 정의가 사용되는 위치를 알려줍니다.보고일 이전 일수(금액구성요소만 해당) 언제 금액 구성요소로 소스 데이터를 가져오기 시작할지 지정합니다. 현금흐름 예측 리포트를 생성할 때 지정한보고일에 소스 데이터를 가져오기 시작하려면0을 입력합니다. 또는 리포트 첫 번째 열로 추가 데이터를 가져올 보고일 이전 일수를 지정합니다. 보고일 이전 일수는 최대 180까지 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 7일 전부터 데이터를 가져오며 3월 8일에 실행되는 주간 리포트는 3월 1일부터 데이터가 첫 번째 열에 포함됩니다.이월 소스(잔액/이월구성요소만 해당) 리포트의 이전 열에서 이월되는 누적 구성요소를 지정합니다. 일반적으로 최종 잔액 누적 구성요소입니다.통화현금흐름 예측 리포트에서 이 구성요소에 사용할 특정 통화 및환율 유형을 지정합니다. 사용자가 리포트를 실행할 때 이 통화와 Workday가 리포트로 가져오는 데이터의 통화가 서로 다른 경우 금액이 이 통화로 변환됩니다. 동일한 리포트에서 개별 구성요소를 각각의 고유 통화로 표시할 수 있습니다.누적 - 부호 반전(금액및잔액/이월구성요소) 이 구성요소 금액에 사용된 부호가 반전되도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 부호 반전은 이 구성요소와 관련하여 현금흐름 예측 리포트에 표시되는 숫자에 영향을 줍니다. 종료 현금 포지션과 같이 이 구성요소를 사용하는 누적 구성요소의 합계에도 영향을 줍니다. 예를 들어, 이 옵션을 선택하면 현금 유출 시 부호가 반전되어 리포트 및 누적 구성요소에 음수로 표시됩니다. - 금액 및 잔액/이월 구성요소의금액 세부내용을 다음과 같이 지정합니다.
옵션 설명 소스 정의Workday 기본제공 소스 정의에서 구성요소를 통해 리포트로 가져올 데이터를 선택합니다. 소스 거래 데이터를 필터링하는 조건 규칙을 지정하지 않는 경우 모든 상태(승인, 진행중, 초안, 취소 등)의 데이터를 가져옵니다.금액 및 날짜소스에 여러 금액 값이 있는 경우, 사용할 값을 하나 선택합니다.조건 규칙데이터 범위를 제한하려면현금흐름 예측 규칙 유지관리태스크를 사용하여 정의된 조건 규칙을 적용합니다. 소스 거래 데이터에 대한 필터는 제공되지 않습니다. 필터링하려면 조건 규칙을 생성합니다. 예를 들어, 승인된 공급자 송장만 가져오는 규칙을 생성할 수 있습니다.승수결과에 1보다 크거나 1보다 작은 승수를 추가합니다.새 규칙 추가편집할 때 선택된소스 정의에 사용할 새 현금흐름 예측 규칙을 추가하려면 이 옵션을 클릭합니다. 그런 다음, 새 규칙을 소스의조건 규칙으로 선택할 수 있습니다.외부 소스에서만 데이터를 가져오는 구성요소의 경우 세부내용 없이도 금액 구성요소를 정의할 수 있습니다. 그런 다음, 리포트를 실행할 때 구성요소에 대해 조정을 기록할 수 있습니다. - 누적 구성요소의누적 세부내용을 다음과 같이 지정합니다.
옵션 설명 순서포함된 구성요소가 표시되는 순서에 따라 현금흐름 예측 리포트에서 어떤 구조와 순서로 금액이 표시되는지 결정됩니다.현금흐름 예측 구성요소기존 현금흐름 예측 구성요소에서 누적할 구성요소를 선택하고 해당 구성요소를 통해 리포트로 데이터를 가져옵니다. - 현금흐름 예측 구성요소 생성/현금흐름 예측 구성요소 편집태스크를 새 창에서 실행하려면구성요소 추가또는구성요소 편집을 클릭합니다.
현금흐름 예측 구성요소를 현금흐름 예측 리포트 정의 및 기타 구성요소에서 사용할 수 있습니다.
현금흐름 예측 구성요소 정의 조회
리포트를 사용하여 특정 현금흐름 예측 구성요소의 세부내용을 리뷰할 수 있습니다. Workday에서 제공하는 버튼을 통해 구성요소를 편집하거나 추가할 수 있습니다. 소스 정의에서 데이터를 가져올 때 조건으로 사용할 현금흐름 예측 규칙을 추가할 수도 있습니다.구성요소 정의 또는 조건 규칙을 변경하는 경우 새 리포트를 생성하십시오.
데이터 새로고침
을 수행해도 수정사항이 반영되지 않습니다. - 다른 현금흐름 예측 구성요소를 정의합니다.
- 현금흐름 예측 리포트 정의를 설정합니다.