은행 수수료 명세서 입력
시큐리티: Cash Management 기능 영역의
Process: Bank Fee Statements
도메인은행 수수료 명세서를 기록하여 청구 기간의 서비스 요금, 수수료율 및 보상 정보를 추적합니다.
다음 은행 수수료 명세서 통합 템플릿 중 하나를 사용하여 은행 수수료 명세서를 Workday로 가져올 수도 있습니다.
- Import EDI 822 Bank Fee Statements - ASC X12 EDI 822 형식으로 파일을 가져옵니다.
- Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements - ISO 20022camt.86 V1형식으로 파일을 가져옵니다.
- Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements - ISO 20022camt.86 V2형식으로 파일을 가져옵니다.
- Core Connector: Bank Fee Statements Inbound - Workday에서 정의한 형식으로 파일을 가져옵니다. 커스텀 통합을 사용하면 EDI 822 및 ISO 20022 이외의 형식을 로드할 수 있습니다.
- 은행 수수료 명세서 기록태스크에 액세스합니다.
- 은행 수수료 명세서에서명세서 시작일과명세서 종료일을 지정합니다. 계좌에서 이 날짜 범위에 해당하는 라인이 선택됩니다.
- (선택사항) 은행 서비스 수수료에 대한 세금을 납부하는 데 사용할세금 통화를 지정합니다.이 통화를 사용하여 서비스 수수료에 대한 세금이 계산됩니다.
- (선택사항) 은행 서비스 수수료를 지급하는 데 사용할결제 통화를 지정합니다.
- 다음을 고려하여잔액, 요율 및 보상탭을 완료합니다.
옵션 설명 은행 수수료 보상 코드특정 청구 기간에 적용할 수 있는 잔액, 요율 및 보상 정보에 대한 표준 보상 코드를 선택합니다.예: 보상에는 소득 수당과 평균 가용 잔액이 포함됩니다.보상 금액보상 및 잔액 금액 정보를 입력합니다. 요율 정보에는 지정된 청구 기간의 요율 계산 방법을 입력합니다. - 다음을 고려하여은행 수수료 명세서 라인탭을 완료합니다.
옵션 설명 AFP 코드은행 수수료 서비스 코드은행 서비스 코드마다 AFP(Association of Financial Professionals) 코드를 선택합니다. 금융기관은 개별 서비스 코드를 이 AFP 코드에 매핑하여 서비스 코드 및 설명을 표준화합니다.은행 수수료 명세서에서 서비스마다 잔액 금액이 포함된 신규 라인을 입력합니다. - 다음을 고려하여변환율탭을 완료합니다.
옵션 설명 소스 통화대상 통화(선택사항) 서비스 요금에 사용되는 통화와 변환할 대상 통화를 지정합니다.소스 통화 및 대상 통화는 청구 통화에서 결제 통화로 변환할 때 적용되는 변환율을 보여줍니다. 서비스에 대해 청구할 때 금융기관에서 사용하는 통화와 환율을 추적할 수 있습니다.환율 기준일(선택사항) 통화 변환에 사용되는 환율 기준일을 입력합니다. 은행 수수료 명세서의 환율 기준일에는 서비스 요금에 해당되는 정확한 환율 기준일이 나와 있습니다.
계약 은행 수수료의 가격 예외 및 금액 차이를 계산하는 데는 은행 수수료 명세서 정보가 사용됩니다.
다음 리포트를 사용하여 은행 수수료 명세서 및 라인 세부내용을 리뷰합니다.
- 은행 수수료 명세서 찾기
- 은행 수수료 명세서 라인 찾기
다음 리포트를 사용하여 청구 기간별로 각 금융기관 및 회사에서 발생한 총 은행 수수료를 조회할 수도 있습니다.
- 금융기관별 총 은행 수수료
- 회사별 총 은행 수수료