개념: 수령증 및 신용카드 자동 매칭
이 기능은 표준
경비
구독과 별 개인 경비 관리
구독에 포함되어 있습니다.Workday 영수증과 신용 카드 거래를 실시간으로 매칭하는 기능을 제공하여 경비 생성 및 제출 프로세스를 간소화합니다. Workday 데이터를 자동으로 매칭하고 병합하므로 카드 소유자의 수작업이 줄어들고 중복 경비 환급 위험이 최소화됩니다.
매칭 작동 방식
Workday 신용 카드 거래, 간편처리 경비, 업로드된 영수증 간의 매칭 항목을 감지하는 자동화된 경험을 제공합니다. Workday 매칭 항목을 감지하면 데이터가 병합되고 관련 경비보고서 라인에 정보가 자동으로 입력됩니다.
사용자가 새로운
경비 관리
구독에 처음 추가되면 사용자의 신용 카드 거래내역과 간편처리 경비가 모두 가장 최근에 생성된 초안
상태의 경비보고서 에 자동으로 추가됩니다. Workday 사용자가 선택한 경비 항목 및 메모와 같은 주요 사용자 입력을 유지하면서 트랜잭션을 자동으로 매칭합니다. 초안 경비보고서 없으면 경비보고서 생성을 위한 기본 설정에 따라 Workday 으로 생성됩니다. 옵트인 후 초기 프로세스가 완료되려면 최대 2시간이 소요될 수 있습니다. 초기 프로세스가 완료되면 실시간으로 모든 신규 트랜잭션이 동일한 프로세스를 따릅니다.
자동 병합
업로드된 영수증을 수신 신용 카드 거래와 Workday 으로 매칭하고 데이터를 단일 경비보고서 라인으로 병합합니다. 이 기능을 처음 옵트인 Workday 이미 수취인의 백로그에 있는 신용 카드 거래와 간편처리 경비를 매칭하기 위한 경비보고서 라인을 자동으로 생성합니다.
매칭 한도
매칭을 통해 신용카드 거래 와 수령 간의 총 금액 차이는 $+/-10\%$이고 거래일 차이는 $+/-1$일입니다.
예를 들어 신용카드 거래 총 금액이 110 USD이므로 매칭 범위 가 99 USD ~ 121 USD입니다. 연결된 경비보고서 라인의 총 금액은 100 USD입니다. 총 경비보고서 라인 금액이 +/-10% 범위 내에 있으면 자동 매칭 및 병합 계속 수행됩니다.
Workday 다음과 같은 경우 매칭을 방지할 수 있습니다.
- 경비보고서 라인에서 제한된 경비 항목 사용하고 있습니다. 예를 들어 경비 항목 비활성 상태이거나 세그먼트화된 시큐리티를 사용합니다.
- 경비보고서 라인에서‘법인 신용카드로결제’ 확인란 선택하지 않았습니다.
- 경비보고서 라인에서 특정 신용 카드 선택했지만 다른 신용 카드 로 경비를 결제했습니다.
Workday 다음과 같은 경우 이전에 매칭되는 매칭을 취소하고 병합 할 수 있습니다.
- 경비보고서를 취소합니다.
- 경비보고서 라인에서 신용카드 거래 삭제합니다.
- 경비보고서 라인을 삭제합니다.
경비 활동 상태
상태 | 설명 |
|---|---|
매칭 리뷰 | 경비에서 사용자는 자동 수령 매칭이 올바른지 확인해야 합니다. |
필요한 정보 | 경비를 제출하기 전에 추가 입력 요건이 있어야 합니다. |
제출 준비완료 | 사용자가 필요한 정보를 모두 제공했으며 승인을 위해 경비를 제출할 수 있습니다. |
트랜잭션 대기중 | Workday 다음을 기다리는 중:
|
Workday 현재 각 경비에서 최대 1개의 첨부파일 (수령 )만 연계목표 . Workday 관련 데이터만 처리하도록 하려면
경비 관리를
구독하기 전에 수취인이 백로그에서 폐지된 거래 및 수령증을 지우는 것이 좋습니다. 현재 경비 관리에서는
과세 기본 설정, 일일 경비 또는 요율 테이블 기반 경비는 지원되지 않습니다.