예산 연말 잔액 롤포워드
- 계획 처리 규칙을 정의합니다.
- 재무 계획의 경우 계획은 다음과 같아야 합니다.
- 사용가능상태
- 활성 상태
- 단일 회사
- 단일 통화
- 단일 연도: 올해는 회사의 회계연도와 동일한 연도여야 합니다.
- 포지션 예산의 경우 예산은 다음과 같아야 합니다.
- 활성 상태
- 회사를 디멘션으로 사용하지 않음
- 계획 구조에서 장부를 사용할 수 없습니다.
- 계획 라인을 롤포워드하려면 신규 연도의 계획 템플릿을 생성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의Set Up: Budget General도메인
- Budgets 기능 영역에서예산 롤포워드/마감 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
예산 잔액, 지출 금액을 롤포워드하여 신규 원장 연도의 추가 예산을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 연도의 만료되지 않은 계정에 자금을 조달하기 위해 잔액을 이전합니다.
계획 처리 규칙을 지정하여 소스 입력 유형에서 대상 입력 유형으로 롤링할 계획 또는 예산 금액을 계산할 수 있습니다. 계획 또는 예산 마감에 다른 계획 처리 규칙을 지정할 수 있습니다. Workday에서는 계획 항목을 생성하여 다음을 수행합니다.
- 완료된 연도의 예산을 줄입니다.
- 신규 연도에서 롤링된 금액을 설정합니다.
- 예산 롤포워드/마감 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크의 첫 번째 부분을 완료합니다.
옵션 설명 계획 구조계획 구조에서 회계연도, Worktag 및 원장 계정을 지정하여 롤오버할 계획 라인을 필터링할 수 있습니다.소스 연도소스 계획에서 롤링하거나 마감할 회계연도를 선택합니다. - 다음을 고려하여 태스크의 두 번째 부분을 완료합니다.
옵션 설명 구조화된 디멘션원장 계정을 구조화된 디멘션으로 추가해야 합니다.대상 연도예산을 롤오버하는 계획 처리 규칙을 선택한 경우에만 이 필드를 편집할 수 있습니다.Worktag 필터계획 라인을 필터링하는 데 사용할 특정 Worktag를 선택합니다.예: 특정 자금 또는 코스트센터가 있는 계획 라인에서 잔여 예산을 롤포워드합니다.계획 처리 규칙Workday는 규칙을 사용하여 롤오버하고 마감할 잔여 계획 또는 예산을 유형별로 계산합니다. 또한 위에서 아래로 순차적으로 규칙을 처리합니다.
Workday는 다음을 수행합니다.
- 롤포워드 잔액을 계산합니다.
- 대상 입력 유형에 대한 신규 계획 항목 및 라인을 생성합니다.
- 소스 입력 유형에 대한 대변 항목을 생성합니다.
예산 롤포워드/마감 제출
태스크를 사용하여 제출합니다.예산 롤포워드/마감
리포트를 사용하여 요약 결과를 리뷰합니다.