예산 롤포워드 및 마감 규칙 정의
- 입력 유형을 생성합니다.
- 예산 수정 유형을 생성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의Set Up: Budget General도메인
다음과 같은 규칙을 구성합니다.
- 롤오버하고 마감할 잔액을 계산합니다.
- 연말 계획 또는 예산 처리를 위해 관련 입력 유형을 적용합니다. 예산 잔액을 다음 연도로 롤포워드할 때 소스 입력 유형이 대상 입력 유형에 매핑됩니다.
규칙을 사용하면 롤오버할 금액을 결정할 때 계획 금액에서 가산하거나 감산할 특정 원장 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 수식에서 계획 또는 예산을 제외하여 특정 원장 계정 유형만 롤포워드할 수 있습니다.
- 예산 처리 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 각 롤포워드 또는 마감 거래에 대한 규칙을 생성합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 계획 처리잔여 회계연도 및 신규 회계연도의 계획 라인을 처리할 방법을 선택합니다.- 마감: 계획 금액을 조정하여 잔여 회계연도의 잔액을 0으로 설정하려면 선택합니다.
- 원래대로 롤링(소스 역분개 없음): 소스 예산에서 대상 예산으로 계획 라인을 롤링하려면 선택합니다. 롤링된 이 계획 라인은 해당 신규 연도에 대한 계획의 기존 계획 라인을 대체합니다. 신규 계획에서 롤링된 모든 계획 라인은 계획을 직접 유지관리할 때 생성된 계획 라인과 구분할 수 없습니다.
- 원래대로 롤링(소스 역분개 포함): 소스 예산에서 대상 예산으로 계획 라인을 롤링하려면 선택합니다. 롤링된 이 계획 라인은 해당 신규 연도에 대한 계획의 기존 계획 라인을 대체합니다. 신규 계획에서 롤링된 모든 계획 라인은 계획을 직접 유지관리할 때 생성된 계획 라인과 구분할 수 없습니다. 그런 다음 소스 예산에 역분개 예산 항목을 생성하여 예산을 0으로 만듭니다. 이전 계획 또는 예산도 마감됩니다.
- 추경예산 롤링(소스 역분개 없음): 잔여 회계연도의 계획 라인을 신규 연도의 계획으로 롤링하려면 선택합니다. 신규 계획을 유지관리하는 경우연동 예산 라인탭에 롤링된 계획 라인이 표시됩니다.
- 추경예산 롤링(소스 역분개 있음): 잔여 회계연도의 계획 라인을 신규 연도의 계획으로 롤링하려면 선택합니다. 신규 계획을 유지관리하는 경우연동 예산 라인탭에 롤링된 계획 라인이 표시됩니다. 이전 계획 또는 예산도 마감됩니다.
허용 계획 유형연말 마감 규칙을 설정하려는 계획 구조의 유형입니다.재무 및 포지션 계획 유형만 지원됩니다.소스 입력 유형원장 연도를 마감할 때 잔액을 이동할 입력 유형을 하나 이상 선택합니다.감소/증가 원장 유형잔액을 신규 연도로 이동할 때 제외하거나 포함할 원장 유형을 식별합니다.소스 입력 유형에서 지정된 백분율만큼 원장 금액을 줄이거나 늘려 롤오버할 잔액이 결정됩니다.롤링 소스 입력 유형롤링 대상 입력 유형마감 입력 유형예산을 롤포워드하거나 마감하기 위해 생성된 계획 라인에 적용할 입력 유형을 선택합니다.
계획 처리 규칙 조회
리포트를 사용하여 계획 처리별로 신규 규칙을 리뷰합니다. 운영 계획에 대해 미사용 예산 잔액의 50%를 롤오버하려고 합니다. 계획 처리 규칙 수식에서 다음 값을 지정합니다.
규칙 매개변수 | 값 |
|---|---|
계획 처리 | 추경예산 롤링(소스 역분개 없음)
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허용 계획 유형 | 운영
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소스 입력 유형 | 영구
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감소 원장 유형 | 실제 금액
약정 채무 |
롤링 백분율 | 50
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롤링 소스 입력 유형 | 롤링 소스
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롤링 대상 입력 유형 | 롤링 대상
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롤링 소스
입력 유형이 적용됩니다. 그런 다음 예산 롤링 프로세스에서 신규 기간의 롤링 대상
입력 유형이 있는 항목을 생성합니다.예산 롤포워드/마감 생성
태스크에서 다음 규칙을 사용하여 계획 라인을 롤포워드하고 마감 항목을 생성합니다.