개념: 현금주의 회계처리
재무 문서 및 거래에 대한 현금주의 회계처리 생성하는 세 가지 방법이 있습니다.
- 현금주의 회계처리 생성태스크.
- 현금주의 회계처리 스케줄링태스크.
- 현금주의 회계처리 이벤트비즈니스 프로세스
Workday 다음에 대한 현금주의 회계처리 지원하지 않습니다.
- 부분 지급된 고객, 고객사 및 공급자 송장
- 관계회사 간 공급자 및 고객, 고객사 송장 및 지급 대행 거래
- 복수 통화 통화 거래 또는 지급이 있는 고객 및 공급자 송장
- 네팅 활동이 있는 고객 및 공급자 송장
- 리스 관련 및 계약금 관련 공급자 송장
- 공급자 환불을 통해 지급된 공급자 송장 조정
- 환급가능 세액, 원천징수세 또는 과세 시점일이 지급일인 공급자 송장
- 세금이 포함된 고객 송장
- 고객 송장 지급 초과지급, 지급 반환 및 지원 없이 예치된 지급입니다.
- 미청구 매출채권, 유보 또는 이연수익 있는 고객 송장
- 고객 송장 환불
- 고객 고객 송장 조정 송장 문서
- 공급자 송장 지급 취소: 지급 회계처리일 마감된 기간에 속하고 취소 회계처리일 다른 기간에 속하는 경우
- 지급 또는 예치금 회계처리일 마감완료 기간에 속하고 취소 회계처리일 다른 기간에 속하는 고객 송장 지급 또는 예치금 취소
- 지원금 청구를 위한 후원자 송장 또는 학생 후원자 송장
또한 Workday 공급자 송장의 자진신고 세액을 고려하지 않습니다.
현금주의 처리
현금주의 회계처리 생성하면 Workday 사용자가 지정한 기간 및 회사 에 대한 모든 적격 거래를 수집합니다. 그러면 모든 거래가 공급자 또는 고객, 고객사 별로 그룹화된 Workday 현금주의 회계처리 결과 생성됩니다. 그룹별로 포함된 모든 문서에 대해 현금주의 운영 분개장 Workday 개가 생성되고 분개장 라인이 집계됩니다. 분개장은 다음 대상에 전기됩니다.
- 구성된 기간의 종료일입니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크 에서 구성한 현금주의 장부 코드 .
현금주의 거래에 대한 Workday 예산 점검 지원되지 않습니다.
단일 기간에 다음 두 항목에 대해 특정 회사 및 기간에 대한 회계처리를 두 번 이상 생성할 수 있습니다.
- 부적격 문서를 해결합니다.
- 적합한 신규 문서를 포함합니다.
한 기간에 두 번 이상 회계처리를 생성하면 Workday.
- 이전에 생성된 현금주의 회계처리 결과 및 관련 분개장을 취소합니다.
- 업데이트된 그룹 및 신규 분개장을 사용하여 새 결과 생성합니다.
지정된 기간에 대한 현금주의 회계처리 결과 회사 당 하나만 지정할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 기간 레벨에서 현금 기준 분개장을 보고할 수 있습니다.