개념: 현금주의 회계처리
재무 문서 및 해당 거래에 대한 현금주의 회계처리를 생성하는 세 가지 방법이 있습니다.
- 현금주의 회계처리 생성태스크
- 현금주의 회계처리 스케줄링태스크
- 현금주의 회계처리 이벤트비즈니스 프로세스
Workday는 다음에 대한 현금주의 회계처리를 지원하지 않습니다.
- 부분 지급된 고객 및 공급자 송장
- 관계회사간 공급자 대행 송장 및 고객 송장 및 지급
- 복수 통화 거래 또는 지급이 있는 고객 및 공급자 송장
- 네팅 활동이 있는 고객 및 공급자 송장
- 지급일의 환급가능 세액, 원천징수세 또는 과세 시점일이 있는 고객 및 공급자 송장
- 리스 관련 및 계약금 관련 공급자 송장
- 공급자 환불을 통해 지급된 공급자 송장 조정
- 고객 송장 지급 초과지급, 지급 반환 및 적용 없이 예치된 지급
- 미청구 매출채권, 유보 또는 이연수익이 있는 고객 송장
- 고객 송장 환불
- 고객 송장 조정 적용이 있는 고객 송장 문서
- 지급 회계처리일이 마감완료 기간에 속하고 취소 회계처리일이 다른 기간에 속하는 공급자 송장 지급 취소
- 지급 또는 예치금 회계처리일이 마감완료 기간에 속하고 취소 회계처리일이 다른 기간에 속하는 고객 송장 지급 또는 예금 취소
- 지원금 청구를 위한 후원자 송장 또는 학생 후원자 송장
또한 Workday는 공급자 송장의 자진신고 세액을 고려하지 않습니다.
현금주의 처리
현금주의 회계처리를 생성하면 Workday는 사용자가 지정한 기간 및 회사에 대해 적격한 모든 거래를 수집합니다. 그런 다음 Workday는 공급자 또는 고객별로 그룹화된 모든 거래를 포함하는 현금주의 회계처리 결과를 생성합니다. Workday는 각 그룹화에 대해 포함된 모든 문서에 대해 1개의 현금주의 운영 분개장을 생성하고 분개장 라인을 집계합니다. 분개장이 다음에 전기됩니다.
- 구성된 기간의 종료일
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서 구성한 현금주의 장부 코드
Workday는 현금주의 거래에 대한 예산 점검을 지원하지 않습니다.
단일 기간에 다음 두 가지 모두에 대해 특정 회사 및 기간에 대한 회계처리를 여러 번 생성할 수 있습니다.
- 부적격 문서를 해결합니다.
- 신규 적격 문서를 포함합니다.
한 기간에 두 번 이상 회계처리를 생성하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 이전에 생성된 현금주의 회계처리 결과 및 관련 분개장을 취소합니다.
- 업데이트된 그룹 및 신규 분개장을 사용하여 새 결과를 생성합니다.
지정된 기간에 대해 회사당 하나의 현금주의 회계처리 결과만 지정할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 기간 레벨에서 현금주의 분개장에 대해 보고할 수 있습니다.