설정 고려사항: 복수 자금조달 출처
이 주제는 복수 자금조달 출처의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
자금조달 출처는 한도 내에서 또는 조건을 충족하는 동안 사용할 수 있는 특정 목적을 위해 마련한 자금입니다. 자금조달 출처에서 직접 비용 및 거래에 대해 지급할 수 있습니다. 자금조달을 위해 거래를 처리하면 Workday가 관련 자금조달 출처 규칙을 사용하여 거래를 재분류합니다.
비즈니스 이점
복수 자금조달 출처를 사용하여 프로젝트에 자금을 조달할 수 있습니다. 복수 자금조달 출처를 사용하여 프로젝트에 자금을 조달하는 경우 특정 자금조달 출처의 우선순위를 지정하여 비용 및 경비를 지급할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로젝트의 예산을 책정하고 실제 비용을 추적하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 이를 분석하여 프로젝트 성과 및 예산 배분을 평가할 수 있습니다.
사용 사례
복수 자금조달 출처를 사용하면 프로젝트에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 복수 자금조달 출처에 프로젝트를 지정합니다.
- 프로젝트 Worktag를 사용하여 지정된 자금조달 출처에 대해 경비 거래를 재분류합니다.
- 조건 규칙을 사용하여 자금조달 출처에 대한 자금 배분을 제한합니다.
- 자금조달 출처 규칙에서 자금조달 출처에 청구하는 자금의 우선순위를 제어합니다.
- 자금조달 출처로 재분류된 경비 거래를 추적합니다.
- 자금조달 출처에 대한 초과 약정 및 초과 지출의 위험을 줄입니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 또는 프로그램에 대한 주정부 또는 정부의 자금 지원을 받습니까?
요건이 제한적인 프로젝트가 있습니까? 특정 목적으로만 사용할 수 있는 후원 및 지원금이 있습니까? | 공공 자금 또는 정부 자금에는 대개 이러한 자금을 특정 목적 또는 특정 경비로만 사용하도록 요구하는 규정이 있습니다. 자금조달 출처 규칙 및 조건 규칙을 사용하여 이러한 규정에 따라 자금을 추적할 수 있습니다. |
자금조달 출처에서 자금을 어떻게 제한하시겠습니까? | Workday에서는 지출 요건 또는 조건 규칙을 통해 자금에 대한 접근 권한을 제한할 수 있습니다. 지출 요건을 사용하여 지출 카테고리에 따라 자금을 제한할 수 있습니다. 조건 규칙을 사용하여 인덱스 지정된 분개장 라인 속성을 기준으로 자금을 제한할 수도 있습니다. |
Worktag 및 Worktag 유형을 어떻게 구성하시겠습니까? | 복수 자금조달 출처가 프로젝트와 함께 구성된 Worktag를 사용하여 경비 거래를 식별하고 자금조달 출처로 재분류할 수 있습니다. 다음이 필요한지 고려하여 Worktag 구조를 작성합니다.
자금조달 출처에 없는 지원금에는 Worktag 유형 요건이 있는 경우가 많습니다. 자금조달 출처와 지원금 모두에 대한 요건을 고려하지 않으면 시설 및 운영관리비에 자금조달 출처 거래가 완전히 반영되지 않을 수 있습니다. |
권장사항
기능 | 고려사항 |
|---|---|
자금조달 출처 규칙 | 자금조달 출처 규칙을 구성할 때 가장 제한적인 자금조달 출처에 우선순위를 지정하는 것이 좋습니다.
Workday는 자금조달 출처를 하향식으로 평가합니다. 느슨하게 제한된 자금조달 출처 규칙에 우선순위를 지정하면 Workday는 해당 우선순위의 자금을 먼저 배분합니다. |
조건 규칙 | 자금조달 출처 규칙에 대한 조건 규칙을 구성하는 것이 좋습니다.
조건 규칙은 인덱스 지정된 분개장 라인 속성을 필터 조건으로 사용하는 추가 제한 계층을 추가합니다. 조건 규칙이 없으면 올바른 프로젝트 Worktag를 사용하는 모든 거래가 자금조달 출처에서 자금을 가져올 수 있습니다. |
지출 요건 | 자금조달 출처 규칙에서 지출 요건을 구성하는 것이 좋습니다.
지출 요건을 사용하면 공유 프로젝트 Worktag를 사용하는 경우에도 자금조달 출처에 지출 카테고리를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 이러한 요건은 자금조달 출처가 원하는 거래만 받도록 하는 데 도움이 됩니다. |
요구사항
복수 자금조달 출처를 사용하려면 먼저 프로젝트를 설정하고 프로젝트 계층을 생성해야 합니다.
제한사항
다음 항목의 생성을 리뷰하고 승인하는 비즈니스 프로세스를 생성할 수 없습니다.
- 자금조달 출처
- 자금조달 출처 조건 규칙
- 자금조달 출처 규칙
다음 작업만 수행할 수 있습니다.
- 한 번에 하나의 프로젝트 계층에서 복수 자금조달 출처를 사용합니다.
- 우선순위 라인당 하나의 자금조달 출처 조건 규칙을 생성합니다.
- 조달 약정 및 채무 원장에 대한 자금조달 출처를 생성합니다.
테넌트 설정
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크의자금조달 출처 옵션
섹션에 있는최상위 프로젝트 계층
프롬프트에서 프로젝트 계층을 선택합니다.WIP 라인의 자금조달 출처 재분류 비활성화
확인란을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션은 자금조달 출처를 처리할 때 Workday가 진행 중인 거래를 재분류하지 못하게 합니다. 재분류를 비활성화하면 처리 시간이 단축되고 거래가 잘못 재분류될 가능성이 줄어듭니다.Workday가 자금조달 출처에 대한 조달 약정 및 채무를 재분류하도록 하려면
약정 지출 포함
또는채무 지출 포함
확인란을 선택합니다.보안
Financial Accounting 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
프로세스: 자금조달 출처
| 자금조달 출처를 처리하고 재처리하도록 설정합니다. |
설정: 자금조달 출처
| 다음을 생성하도록 설정합니다.
|
설정: 지출 요건
| 지출 요건을 생성하도록 설정합니다. |
경비 거래를 지원금으로 재분류하려면 Grant Management 기능 영역에서
Set Up: Grants
도메인을 구성합니다.비즈니스 프로세스
자금조달 출처에 대한 재분류 이벤트를
처리하거나 재처리하려면 추가 승인 단계를 사용하여 자금조달 출처 재분류 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성합니다.리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
보조금 지출 요건 감사 리포트
| 거래가 올바른 지원금에 적용되는지 확인할 수 있습니다. |
자금조달 출처 재분류 라인 찾기
| 경비 거래에서 재분류 라인을 리뷰할 수 있습니다. |
기본 자금조달 출처 조회
자금조달 출처 조회 | 자금조달 출처에 대한 세부내용 |
자금조달 출처 조건 규칙 조회
| 자금조달 출처 조건 규칙의 세부내용 또한 해당 조건 규칙을 사용하는 자금조달 출처 규칙을 찾는 데 도움이 됩니다. |
자금조달 출처 규칙 조회
| 자금조달 출처 및 자금조달 출처 우선순위에 대한 세부내용 |
지출 요건 조회
| 지출 요건의 구성 |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
기본 자금조달 출처 가져오기
자금조달 출처 가져오기 | 자금조달 출처를 검색합니다. 복수 자금조달 출처에 대한 세부 정보를 조회할 수 있습니다. |
자금조달 출처 조건 규칙 가져오기
| 자금조달 출처 규칙에 지정된 자금조달 출처 조건 규칙을 검색합니다. 해당 조건 규칙에 대한 세부 정보를 조회할 수 있습니다. |
자금조달 출처 규칙 가져오기
| 자금조달 출처 규칙을 검색합니다. 여러 자금조달 출처 규칙에 대한 세부 정보를 조회할 수 있습니다. |
지출 요건 가져오기
| 지출 요건에 대한 세부내용을 검색합니다. 모든 지출 요건을 한 번에 조회할 수 있습니다. |
기본 자금조달 출처 로드
| 회사의 기본 자금조달 출처를 설정합니다. |
Put 자금조달 출처 조건 규칙
| 자금조달 출처 규칙에 대한 자금조달 출처 조건 규칙을 생성합니다. |
Put 자금조달 출처
| 자금조달 출처를 생성합니다. |
Put 자금조달 출처 규칙
| 자금조달 출처 규칙을 생성합니다. |
지출 요건 설정
| 지출 요건을 생성합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 영역 | 고려사항 |
|---|---|
지원금 관리 | 중요한 자금조달 출처는 지원금에서 나올 수 있으며, 조직은 이 지원금에 제한 또는 조건을 지정하여 부여하는 경우가 많습니다. 복수 자금조달 출처를 사용하면 지정된 요건을 유지관리하면서 허용된 자금을 배분할 수 있습니다. |
프로젝트 | 복수 자금조달 출처를 통해 프로젝트를 설정하고 유지관리할 수 있습니다. 자금조달 출처를 사용하여 프로젝트에 자금을 배분하며, 이에 따라 가용 금액이 결정됩니다. |
프로젝트 추적 | Worktag를 사용하여 프로젝트에 연결된 거래를 추적할 수 있습니다. 프로젝트에 거래를 재분류하면 프로젝트 Worktag가 적용되고 거래에 적합한 자금이 사용됩니다. |