단계: 일일 평균 잔액 처리
기간 또는 날짜 범위의 일일 평균 잔액을 계산하는 규칙과 프로세스를 설정합니다.
일일 평균 잔액은 상세 급여 분개장을 지원하지 않으며, 구성된 경우 요약된 급여 분개장만 지원합니다.
- 다음과 같은 방법으로 일일 평균 잔액을 계산하는 규칙을 생성할 수 있습니다.
- 원장
- 원장 계정 요약
- Worktag
예를 들어 자산 및 부채 계정이나 원장 계정 요약을 사용하는 규칙을 설정하여 규제 리포트를 생성합니다. - 일일 평균 잔액을 처리하고 일일 평균 잔액 프로세스 빈도를 설정합니다. 특별 프로세스를 실행하거나 다음과 같이 실행하는 프로세스를 스케줄링할 수 있습니다.
- 매일
- 선택한 날짜
- 지정된 날짜 범위를 기준으로 사전 정의된 분개장 날짜
- (선택사항) 커스텀 리포트를 생성합니다.개념: 커스텀 리포트를참조하십시오.
스케줄에 따라 일일 평균 잔액 프로세스를 실행합니다.
리포트 작성기를 사용하여 다음과 같은 커스텀 리포트를 정의합니다.
- 자금에 월별 투자 이익을 배분하기 위해 자금별로 월말 일일 평균 현금 잔액을 제공합니다.
- 선택한 계정, Worktag 또는 장부 조합의 일일 평균 잔액을 비교합니다.
- 제품 수익성을 계산합니다.
- 날짜별 실적 원장과 일일 평균 잔액의 차이를 거래 통화로 표시합니다.
- 동일한 리포트 내에서 실제 원장 잔액과 일일 평균 잔액의 재무상태표를 표시합니다.