설정 고려사항: 일일 평균 잔액
이 주제는 일일 평균 잔액 기능의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 규제 보고를 위한 일일 평균 잔액을 계산하기 위해 원장 계정 및 Worktag 조합으로 일일 최종 잔액을 추적할 수 있습니다.
비즈니스 이점
다음을 수행할 수 있습니다.
- 원장 계정 및 Worktag 유형을 조합하여 일일 평균 잔액 및 일일 최종 잔액을 계산합니다.
- 월간누계(MTD), 분기별 누계(QTD) 또는 연간누계(YTD)를 기준으로 일일 평균 잔액을 계산합니다.
- 현재 연도 이익잉여금을 포함하여 모든 재무상태표 계정에서 계산할 일일 평균 잔액 규칙을 구성합니다.
- 회사, 장부, 원장 계정 및 Worktag 유형별로 일일 평균 잔액과 일일 최종 잔액을 모두 필터링합니다.
- 다음 소거 값을 사용하여 연결재무상태표를 생성할 수도 있습니다.
- 관계회사
- Worktag 간(Worktag 간 기본 잔액조정을 사용하는 경우)
- 자회사 투자
- 자회사 지분
사용 사례
일일 평균 잔액을 사용하여 은행 규정을 준수할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 은행은 고객 예치금의 일일 평균 잔액을 기준으로 이자를 계산하고 고객에게 지급합니다.
- 신용카드 회사는 고객의 미결 잔액에서 일일 평균 잔액을 기준으로 이자를 계산하고 청구합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
일일 평균 잔액에 대한 통합 리포트를 생성하려면 어떻게 해야 합니까? | Average Daily Balance Lines for Financial Reporting 리포트 데이터 소스를 사용하여 리포트를 설정합니다. 그런 다음 리포트를 실행할 때 소거가 올바르게 생성되도록 일일 평균 잔액 규칙에서 관계/계열사 Worktag를 선택합니다. |
이익잉여금에 대한 일일 평균 잔액을 처리하시겠습니까? | 재무상태표 계정에서 일일 평균 잔액을 처리할 때 일일 평균 잔액 규칙에서 현재 연도 이익잉여금 계산 확인란을 선택할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 Workday는 이익잉여금 기초 잔액에 사용되는 계정을 요청하고 프로세스에서 금액을 포함합니다.
최신 버전(ADB 3.0)을 사용하는 경우, Workday는 연말 마감 규칙에 지정된 계정을 통해 이익잉여금의 일일 평균 잔액을 계산합니다. |
일일 평균 잔액 이익잉여금에 대한 Worktag를 설정해야 합니까? | ADB 2.0의 경우 일일 평균 잔액 작업에서 현재 및 이전 연도 이익잉여금 계정 둘 다에 대해 당기순이익의 Worktag 이월이 지원되지 않습니다.
ADB 3.0의 경우 ADB 규칙에 정의된 대로 이익잉여금 계정에 대한 ADB 라인의 Worktag가 유지됩니다. 대량 Worktag 유형은 ADB 처리 및 보고 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. |
일일 평균 잔액을 어떻게 계산하시겠습니까? | 일일 평균 잔액 작업 처리를 사용하려면 다음을 참조하십시오. 단계: 일일 평균 잔액 처리.
OfficeConnect를 사용하려면 다음을 참조하십시오. OfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 리포트. |
권장사항
재무상태표 계정에서 일일 평균 잔액을 계산할 때 일일 평균 잔액 규칙의
현재 연도 이익잉여금 계산
확인란을 선택합니다.Journal Lines
리포트 데이터 소스를 사용하여 거래 전기일 또는 거래 회계처리일(취결일)을 기준으로 소스 시스템에 대한 대차를 일치시키는 것이 좋습니다. Workday에서 전기일은 회계처리일이 아니라 최종 업데이트 날짜입니다. Workday에서는 전기일에 따라 소스 시스템에 대한 대차를 일치시킬 때 나중에 분개장을 편집하지 않는 것이 좋습니다. 다시 전기된 분개장은 원래 전기일이 아니라 편집일을 반영합니다.또한 일일 평균 잔액에 필요한 원장 계정과 Worktag 조합만 사용하는 것이 좋습니다.
요구사항
영향이 없습니다.
제한사항
일일 평균 잔액은 상세 급여 분개장을 지원하지 않으며, 구성된 경우 요약된 급여 분개장만 지원합니다.
원장 유형 중 실적 원장만 지원됩니다.
기타 고려사항
일일 평균 잔액은 다음을 지원합니다.
- 모든 일일 평균 잔액 리포트 데이터 소스에 따른 회사 시큐리티
- Average Daily Balance Lines for Financial Reporting리포트 데이터 소스가 아닌Average Daily Balance Lines리포트 데이터 소스에 따른 조직 시큐리티
- Average Daily Balance Lines for Financial Reporting리포트 데이터 소스를 사용하여 원장 통화가 동일한 전체 지분 소유 회사에 대한 통합 보고
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
Financial Accounting 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Process: Average Daily Balance
| 사용자가 일일 평균 잔액을 처리할 수 있습니다. |
Reports: Average Daily Balance
| 사용자가 일일 평균 잔액 리포트를 생성할 수 있습니다. |
Reports: Organization Average Daily Balance Lines
| 사용자가 회사 및 조직별로 일일 평균 잔액 라인을 필터링할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
일일 평균 잔액 결과를 승인하도록
일일 평균 잔액 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성합니다.리포트
다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
- Average Daily Balance Headers
- Average Daily Balance Line for Financial Reporting
- Average Daily Balance Lines
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
Get Average Daily Balance Rules
Put Average Daily Balance Rule | 일일 평균 잔액 규칙 구성을 검색하고 생성합니다. |
Get Historic Average Daily Balance Amounts
Put Historic Average Daily Balance Amounts | 일일 최종 잔액을 검색하고 생성합니다. |
관계 및 터치포인트
Workday는 수동 및 운영 분개장의 모든 활동으로 일일 평균 잔액을 업데이트합니다.
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.