OfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 리포트
일일 평균 잔액을 생성하려는 데이터로 OfficeConnect 리포트를 생성합니다. 참조 기본 OfficeConnect 리포트 생성.
다음 주제를 검토하여 계정 요소, 날짜 요소, 레이블 등 OfficeConnect 용어를 숙지합니다.
다음 주제를 검토하여 OfficeConnect 및 재무 관리에 대해 숙지합니다.
다음 항목에 대해 재무 관리용 OfficeConnect를 사용하여 일일 평균 잔액을 계산하고 보고할 수 있습니다.
- 지정된 계정
- 복수 계정
- 다양한 기간의 계정 요약
이를 통해 각 잔액 평균에 대해 필요한 이자를 평가할 수 있습니다.
OfficeConnect에서 셀 금액을 검증하거나 확인하려는 경우 OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 leaf 레벨로 확장을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 child 항목의 금액 유형을 최종 잔액으로 전환합니다.
마찬가지로, 일일 평균 잔액 셀의 각 날짜에 대한 누계 최종 잔액을 가져오려면 다음을 수행합니다.
- 기간 누계와 같은 시간 컨텍스트를 적용합니다.
- OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 leaf 레벨로 확장을 사용합니다.
Workday는 일일 최종 잔액에서 일일 평균 잔액을 계산하므로 OfficeConnect에서 일일 평균 잔액을 사용할 때 세부내용 표시 기능을 사용하여 분개장 라인 행이 표시되지 않습니다. 일일 최종 잔액을 조회하기 위해 최종 잔액의 시간 요소를 일일 또는 leaf 레벨 노드로 확장할 수 있습니다.
작업 처리 일일 평균 잔액과 일일 평균 잔액에 대한 OfficeConnect의 차이점
재무 관리용 OfficeConnect의 일일 평균 잔액:
- 실시간으로 계산됩니다.
- 리포트 작성기가 필요한 일일 평균 잔액 작업을 실행할 필요가 없습니다.
- 일일 평균 잔액 규칙을 생성하여 회사에 지정할 필요가 없습니다.
- 통화 환산을 지원합니다.
- OfficeConnect에 로그인합니다.
- 생성한 OfficeConnect 리포트를 엽니다.
- 리포트에서 일일 평균 잔액으로 변환할 데이터의 행, 열 또는 셀을 선택하고 강조 표시합니다.
- 요소탭에서디멘션을확장한 다음금액 유형을 확장합니다.
- 일일 평균 잔액을마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음선택항목에 적용 을선택합니다.
- 툴바에서새로고침 을클릭합니다.Workday는 강조 표시된 데이터를 업데이트하여 선택한 기간의 일일 평균 잔액을 표시합니다.
- (선택사항)리뷰탭을 클릭하여 금액 유형이 일일 평균 잔액인지 확인합니다.
- (옵션) 툴바에서레이블을클릭하여 사용한 일부 요소에 대한 설명 텍스트를 리포트에 적용합니다. 참조 단계: 리포트 레이블 추가.예를 들어 다음과 같습니다.
- 금액 유형명을 레이블 유형으로 사용하면 일일 평균 잔액 또는 최종 잔액의 금액 유형명을 쉽게 표시할 수 있습니다.
- 시간 컨텍스트를 사용하는 경우 시간 및 컨텍스트 레이블 유형을 모두 사용하여 함께 표시합니다. 예: 6월 연간누계(YTD)
- (옵션) 리포트의 데이터에 누계 일일 평균 잔액을 적용하려면 시간 컨텍스트를 사용하면 됩니다.
- 리포트에서 누계 잔액을 적용할 기간을 강조 표시합니다.예: 기간 누계 일일 평균 잔액을 계산하려면 리포트에서 월별 기간을 선택합니다.
- 선택한 기간에 대해 툴바에서확장을선택합니다.Workday는 선택한 기간의 모든 요일을 표시합니다.
- 선택한 기간의 요일을 선택합니다.
- 요소탭에서시간을확장한 다음컨텍스트를확장합니다.
- 관련 시간 컨텍스트를 선택합니다.예를 들어 다음과 같습니다.
- 월별 기간을 강조 표시하고 확장한 경우기간 누계를마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음선택항목에 적용을선택합니다.
- 분기 기간을 강조 표시하고 확장한 경우분기별 누계를마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음선택항목에 적용을선택합니다.